El Nasdaq y el S&P 500 registraron otra fuerte reversión el martes, pero las acciones petroleras continúan acaparando el protagonismo. Mientras tanto, ExxonMobil (XOM) las acciones rompieron por encima de la resistencia cerca de 66 el 4 de enero y efectivamente organizaron una ruptura desde un patrón de copa poco profundo con un punto de compra de 66.48. En forma alcista, XOM ha continuado su trayectoria ascendente desde entonces.
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La compañía ocupa el puesto número 3 en su grupo y tiene una calificación compuesta de 97, una calificación de EPS de 68 y una calificación de fuerza relativa de 92. Por lo tanto, los inversionistas piensan que la fortaleza de las acciones petroleras, incluidas las acciones de ExxonMobil, continuará durante la próxima semana. o dos podrían considerar un diferencial de venta alcista a corto plazo.
Acciones de ExxonMobil: ¿Por qué un Bull Put Spread puede funcionar ahora?
Para ejecutar un diferencial de venta alcista, un inversor vendería una opción de venta fuera del dinero en acciones de ExxonMobil y luego compraría otra opción de venta fuera del dinero.
Vender la opción de venta mensual que vence el 21 de enero con un precio de ejercicio de 70 y comprar la opción de venta de 68 crearía un diferencial de venta alcista.
Este diferencial se negociaba el martes por alrededor de $0.41. Eso significa que un operador que venda este margen recibiría $41 en prima de opción y tendría un riesgo máximo de $159.
Eso representa un rendimiento del riesgo del 26% entre ahora y el 21 de enero si las acciones de XOM se mantienen por encima de 70.
Si las acciones de ExxonMobil cierran por debajo de 68 en la fecha de vencimiento del 21 de enero, la operación pierde los $159 completos.
Equilibrio en este comercio de opciones
El punto de equilibrio para el margen de venta alcista es 69.59, que se calcula como 70 menos la prima de opción de 0.41 por contrato.
Esta operación bull put spread tiene un delta de 18. Esto significa que es una exposición similar a poseer 18 acciones de XOM, aunque esta exposición cambiará con el tiempo a medida que se mueva el precio de las acciones.
En términos de stop loss, si el precio del diferencial aumentara de $0.41 a $0.85, consideraría cerrar antes de tiempo con pérdidas. Tampoco forzaría un intercambio como este. Puede ser mejor esperar primero a un pequeño retroceso en las acciones de ExxonMobil.
Con las ganancias previstas a principios de febrero, esta operación en XOM no debería tener ningún riesgo de ganancias.
Recuerde que las opciones son riesgosas y los inversores pueden perder el 100% de su inversión.
Gavin McMaster tiene una maestría en inversiones y finanzas aplicadas. Se especializa en el comercio de ingresos utilizando opciones, es muy conservador en su estilo y cree que la paciencia para esperar las mejores configuraciones es la clave para el éxito del comercio. Síguelo en Twitter en @opciontradinIQ.
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Fuente: https://www.investors.com/research/options/exxonmobil-stock-today-why-this-bull-put-spread-could-earn-26-percent-in-less-than-2-weeks/ ?src=A00220&yptr=yahoo