La Teoría de las Ondas de Elliott es una poderosa herramienta para analizar los mercados financieros. Fue desarrollado por Ralph Nelson Elliott en la década de 1930 para ayudarlo a comprender las tendencias y los ciclos en el mercado de valores. La teoría establece que los movimientos de precios no son aleatorios, sino que tienden a moverse en ondas o patrones. Al comprender estos patrones y utilizar el análisis técnico, los comerciantes pueden obtener una ventaja sobre los mercados y tomar decisiones comerciales exitosas.
Historia
Después de luchar para aceptar su jubilación debido a una enfermedad debilitante, Elliott estaba decidido a encontrar una manera de mantenerse al día con el acelerado mundo de las inversiones. Después de estudiar los índices bursátiles populares y sus gráficos asociados anuales, mensuales, semanales, diarios y de elaboración propia por hora y de 30 minutos durante 75 años, Elliott descubrió la teoría del análisis de ondas de Elliott.
Su teoría recibió reconocimiento mundial en 1935 cuando predijo un repunte en el mercado de valores tras una grave caída en picado. A lo largo de los años, esta teoría se ha convertido en una herramienta esencial para los gestores de carteras, los comerciantes y los inversores privados, ya que proporciona información valiosa para predecir tendencias en diferentes mercados con precisión.
Las obras maestras de RN Elliott, publicadas en 1994, cubren sus libros, artículos y cartas que tienen reglas específicas sobre cómo la teoría de las ondas de Elliott identificaría, predeciría y capitalizaría los patrones de ondas.
Elliott Wave International, la firma independiente de análisis financiero y pronóstico de mercado más grande del mundo, se basa en gran medida en el modelo de Elliot.
Tenga en cuenta que este modelo no garantiza ningún movimiento futuro de precios, sino que orienta las probabilidades de acción potencial en los mercados. El uso de indicadores técnicos combinados con el modelo de Elliott se puede utilizar para identificar oportunidades de compra únicas para los comerciantes.
Cómo funciona la onda de Elliot
La hipótesis de la onda de Elliot establece que los movimientos de los precios del mercado de valores se pueden predecir mediante el uso de patrones repetitivos de subida y bajada, conocidos como ondas.
Aunque la hipótesis tiene sus partidarios, está sujeta a interpretación y no todos están de acuerdo en que proporcione una estrategia comercial exitosa. El análisis de ondas no proporciona una formación regular para que los operadores la sigan; más bien, brinda una mayor comprensión de la dinámica de la tendencia y permite a los inversores obtener una comprensión de los movimientos de precios que va más allá del nivel superficial.
Estas ondas se dividen en dos categorías: ondas de impulso y ondas correctivas.
Estos patrones, conocidos como ondas de impulso y correctivas, pueden ayudar a los operadores a predecir los próximos movimientos de precios. Al observar estas olas en diferentes marcos de tiempo, los comerciantes pueden comprender las tendencias más amplias. Por ejemplo, ver un gráfico de un año puede mostrar una onda correctiva que revela una perspectiva bajista a más largo plazo; sin embargo, cuando se ve durante un período más corto de 30 días, puede revelar una onda de impulso con una perspectiva alcista a corto plazo.
Al comprender cómo estos patrones más pequeños encajan en los más grandes, los comerciantes de Elliott Wave pueden obtener información sobre la dirección potencial de las criptomonedas específicas dentro de los mercados financieros globales.
Ondas de impulso
Estas son ondas que se mueven en la misma dirección que la tendencia subyacente. También se conocen como "ondas de tendencia" u "ondas 1" e indican un período de fortaleza en la tendencia subyacente.
Las ondas de impulso son una parte importante del análisis técnico en el comercio, y un conjunto muy específico de reglas forman la base para determinar si una onda es un impulso o algo más.
Los cinco componentes que componen una onda de impulso se componen de tres ondas motrices y dos ondas correctivas.
Estos componentes van acompañados de tres reglas rígidas:
1. La onda dos nunca puede retroceder más del 100% de la primera onda
2. La tercera ola nunca debe ser más corta que la primera y la quinta
3. El cuarto no puede ir más allá del tercero.
4. Si se infringe alguna de estas reglas, los comerciantes deben volver a etiquetar su impulso sospechoso. Saber cómo identificar y analizar las ondas de impulso es clave para operar con éxito.
Ondas correctivas
Estas son olas que se mueven en contra de la tendencia general. También se conocen como "contratendencia" u "onda 2" e indican un período de debilidad o consolidación en la tendencia subyacente.
Las ondas correctivas, que pueden expandirse o contraerse en diagonal, consisten en tres subondas que hacen un movimiento neto opuesto a la siguiente tendencia más grande.
Esta estructura de onda única permite a los operadores identificar oportunidades que no están disponibles con ondas más lineales.
Aunque las ondas diagonales no siempre contienen cinco subondas como otras ondas de motivo, aún es posible usarlas para identificar el sentimiento del cliente y oportunidades comerciales potencialmente lucrativas.
Evolución de la teoría de las ondas de Elliot
Los analistas han creado una serie de indicadores basados en el principio de las ondas de Elliott, siendo el oscilador de ondas de Elliott un ejemplo de estos. Este oscilador intenta pronosticar patrones de precios potenciales comparando un período de cinco días y un promedio móvil de período de 34 días.
Elliot Wave International comercializa un sistema automatizado que utiliza algoritmos para analizar los datos del mercado con el fin de lograr un análisis preciso de las ondas de Elliott; este sistema se conoce como EWAVES.
Al reconocer la presencia de las relaciones de Fibonacci dentro de las ondas de impulso y correctivas, Elliott pudo predecir mejor los patrones en el precio y el tiempo. Este concepto es más evidente cuando se observan los porcentajes de retroceso, ya que durante una onda correctiva suele haber un retroceso del 38 % del impulso anterior. Esta idea puede ser particularmente útil para quienes negocian valores o futuros.
Cómo operar con la onda de Elliot
La clave para aplicar la teoría de las ondas de Elliott es poder identificar la tendencia subyacente y luego reconocer patrones en la acción del precio. Una vez que se identifican estos patrones, es posible hacer predicciones sobre hacia dónde se dirige el mercado a continuación. Este tipo de análisis puede ayudar a los operadores a identificar áreas de soporte y resistencia, así como señales de compra y venta.
Una forma de anticipar una reversión mientras se negocia es reconociendo patrones fractales. Los patrones fractales son formas que se repiten en una escala infinita, como en las matemáticas. Por ejemplo, si un comerciante nota que una acción ha tenido una tendencia alcista de acuerdo con un patrón de onda de impulso, puede ir en largo con la acción hasta que complete su quinta ola, anticipando que la tendencia se revertirá después.
Al reconocer este tipo de patrón repetitivo y actuar en consecuencia, el comerciante puede potencialmente ganar dinero con los picos y caídas en el mercado.
Riesgos asociados con el uso de la teoría de las ondas de Elliot
1. Aunque la teoría de las ondas de Elliott (EWT) puede ser una forma eficaz de identificar y anticipar cambios en las tendencias del mercado, existen algunos riesgos inherentes asociados con su uso.
2. EWT se basa en gran medida en interpretaciones subjetivas de los movimientos de precios que pueden generar opiniones contradictorias entre los analistas; esto podría dar lugar a decisiones comerciales retrasadas o pronósticos inexactos.
3. Potencial de errores de conteo de ondas, especialmente cuando se trata de identificar ondas correctivas complejas.
4. Dado que el conteo de olas se actualiza continuamente a medida que hay nuevos datos disponibles, los comerciantes deben monitorear constantemente su análisis y ajustarse en consecuencia; de lo contrario, pueden perder puntos de entrada y salida óptimos.
5. Recuerde que la teoría de las ondas de Elliott no garantiza el éxito; como cualquier tipo de análisis técnico, en última instancia depende del comerciante individual interpretar y actuar sobre los datos presentados.
Conclusión
Elliott Wave Theory ofrece una forma efectiva para que los comerciantes analicen los mercados financieros y tomen decisiones comerciales exitosas. Al comprender los principios subyacentes detrás de esta teoría, los comerciantes pueden obtener una ventaja sobre otros participantes en el mercado y mantenerse por delante de su competencia. ¡Con práctica, cualquiera puede aprender a aplicar esta poderosa herramienta y potencialmente maximizar sus ganancias!
Fuente: https://www.cryptopolitan.com/elliott-wave-basics-a-primer-for-even-5-year-olds/