Los futuros del Dow Jones se inclinaron al alza después de horas, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. Palo Alto Networks y Coinbase informaron el martes por la noche, con Wingstop y el gigante de chips Nvidia para el miércoles.
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El repunte del mercado de valores perdió más terreno, con el Dow Jones rompiendo por debajo de un nivel clave, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq retrocedieron hacia un importante soporte. El rendimiento del Tesoro a 10 años continuó subiendo, acercándose nuevamente al nivel del 4% en medio de datos económicos mejores de lo esperado y decepcionantes Deposito de casa (HD) guía.
Los inversores deberían adoptar una postura más defensiva al menos a corto plazo.
Palo Alto Networks (PANW) y Toll Brothers (TOL) informó ganancias el martes por la noche. También lo hicieron tres grandes participaciones de Ark Invest: Ciencias Exactas (EXA), Terapéutica Crispr (CRSP) y Coinbase (ACUÑAR).
Wingstop (ALA) y TJX porque (TJX) informar el miércoles temprano. Wingstop volvió a caer por debajo de un punto de compra el martes, mientras que las acciones de TJX no están muy lejos de una entrada anticipada dentro de una base poco profunda.
Nvidia (NVDA) las ganancias se avecinan el miércoles por la noche, un informe clave para el sector de los chips y el repunte general del mercado.
Las acciones de WING están activas Tabla de clasificación de IBD y del EII 50.
El video incrustado en el artículo revisa la liquidación del mercado del martes y analiza Autoliv (ALV), Lamb Weston y Wingstop.
Futuros Dow Jones hoy
Los futuros de Dow Jones subieron un 0.1% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 avanzaron un 0.1 % y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0.15 %.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en Futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en el próximo bolsa de valores de preguntas y respuestas.
Ganancias clave
Las acciones de PANW subieron en las operaciones tardías después de Ganancias de Palo Alto superó las opiniones del segundo trimestre fiscal, pero la orientación fue mixta. Las acciones de Palo Alto cayeron un 2% a 1.4 el martes, retrocediendo hacia la línea de 166.89 días. Un movimiento decisivo por encima del máximo de la semana pasada de 200 despejaría la resistencia que se remonta a varios meses, ofreciendo una entrada.
Las acciones de TOL subieron modestamente después de las horas ya que las ganancias del primer trimestre fiscal superaron las vistas. Las acciones de Toll Brothers retrocedieron un 1% el martes a 2.6, acercándose a las líneas de 55.70 días y 50 semanas. Después de casi duplicarse desde octubre pasado hasta el 10 de febrero, las acciones retrocedieron a medida que se recuperaron los rendimientos del Tesoro. Pero el stock de TOL tiene una taza con asa de 2 punto de compra.
Las acciones de EXAS cayeron modestamente en el comercio de la noche después de Ciencias exactas superó las visualizaciones del cuarto trimestre pero dio una orientación en línea para 2023. Las acciones de Exact Sciences podrían probar la línea de 50 días el miércoles después de caer un 3.5% a 61.26 el martes.
Las acciones de CRSP aumentaron ligeramente en acción extendida. Crispr informó una pérdida en el cuarto trimestre menor a la esperada y dijo que está en camino de terminar su presentación a la FDA para fines del primer trimestre para su terapia editada genéticamente para tratar la enfermedad de células falciformes y la beta talasemia dependiente de transfusiones. Las acciones de Crispr se hundieron un 4% el martes a 1, cayendo por debajo de la línea de 4.8 días.
Las acciones de COIN cambiaron poco durante la noche, ya que Coinbase informó una pérdida del cuarto trimestre ligeramente menor a la esperada, ya que los ingresos cayeron un 4%. Las acciones de COIN cayeron un 75% a 8.4 el martes, de vuelta a las líneas de 46.63 y 200 días. Los inversores podrían ver un rebote decisivo desde estos niveles como una especie de entrada agresiva.
Las acciones de WING cayeron un 4.2% a 166.21 en gran volumen el martes, cayendo por debajo de 169.04 taza con asa punto de compra liquidado la semana pasada, según Análisis de MarketSmith.
Las acciones de TJX retrocedieron un 1.3% a 78.82, ligeramente por debajo de la línea de 50 días en un 6% de profundidad. base plana. El punto de compra oficial es 83.23, pero un fuerte movimiento por encima de la línea de 50 días también rompería una entrada en la línea de tendencia.
Las acciones de Nvidia cayeron un 3.4% a 206.55 el martes, justo por debajo de su línea de 21 días. Microsoft (MSFT) anunció que sus juegos de Xbox estarán en el servicio de juegos en la nube de Nvidia. El stock de NVDA se extiende desde una base de fondo pero tiene un tres semanas apretado patrón con un punto de compra de 230.59. Al cierre del miércoles, el gigante de los chips probablemente tendrá un control en un gráfico diario con esa misma entrada, para una consolidación que se remonta a abril. Pero las acciones de Nvidia aún se extenderían desde las líneas de 50 días/10 semanas.
Rally del mercado de valores
El repunte del mercado de valores abrió a la baja el martes, y las ventas pronto se aceleraron en la lectura preliminar de S&P Global sobre la economía de EE. UU., con el índice general y el indicador de servicios moviéndose por encima del nivel de equilibrio de 50.
El promedio industrial Dow Jones cayó un 2.1% en el martes comercio bursátil. El índice S&P 500 cedió un 2%. El compuesto Nasdaq cayó un 2.5%. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 2.9%.
Los precios del crudo estadounidense cayeron un 0.2% a 76.16 dólares el barril, extendiendo las fuertes pérdidas de la semana pasada. Los futuros del gas natural se desplomaron un 8.9% el martes y un 19% en las últimas cuatro sesiones.
Los precios del cobre repuntaron un 2.9%.
El rendimiento del Tesoro a 10 años saltó 13 puntos básicos a 3.95%. Es el nivel más alto desde noviembre y un aumento de 62 puntos básicos desde el mínimo del 2 de febrero. Parte de esto refleja el optimismo de que Estados Unidos no caerá en una recesión. Pero eso también significa que la inflación probablemente será más persistente y que la Fed podría inclinarse a ser más agresiva. Los mercados ahora ven al menos un 80% de posibilidades de tres aumentos de tasas más de un cuarto de punto, con una probabilidad pequeña pero creciente de un movimiento de medio punto en marzo o mayo.
El miércoles, la Fed publicará las minutas del 31 de enero al 1 de febrero. XNUMX reunión. El viernes, los inversores obtendrán la lectura de enero del índice de precios PCE, el indicador de inflación favorito de la Fed.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) cedió el 2.2%. El ETF del sector de software tecnológico ampliado de iShares (IGV) retrocedió 2%. El ETF de semiconductores de VanEck vectors (SMH) retrocedió un 3%. Las acciones de Nvidia son una importante participación de SMH.
Reflejando acciones con historias más especulativas, el ETF ARK Innovation (ARKK) cayó un 6.1 % y ARK Genomics (ARKG) arrojó un 6.25%. Las acciones de CRSP y Coinbase son dos grandes participaciones en Ark Invest.
El ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) perdió un 2.6%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) descendió un 3%.
SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) vendió un 3.9 %, ya que la orientación de Home Depot y el aumento de los rendimientos golpearon las acciones relacionadas con la vivienda. Las acciones de TOL son una participación de XHB.
El ETF Energy Select SPDR (XLE) y el ETF Financial Select SPDR (XLF) cada uno retrocedió un 2.1%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) disminuyó un 1.3%.
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Análisis de rally de mercado
El repunte del mercado de valores extendió su retroceso el martes. El S&P 500, Nasdaq y Russell 2000 cayeron abruptamente, cayendo por debajo de sus promedios móviles de 21 días. El Dow Jones cayó decisivamente por debajo de su línea de 50 días después de mantener ese nivel clave durante un mes.
A partir de ahora, el retroceso del mercado todavía parece normal en un gráfico semanal, pero es un poco como decir que la presión arterial de una persona es "normal" pero se acerca al límite superior.
El S&P 500 y el Nasdaq están cayendo cerca de sus líneas de 50 y 200 días, respectivamente. Romper esos niveles sería preocupante.
Las rupturas recientes y las señales de compra han tenido problemas, con el mercado general desvaneciéndose desde el 2 de febrero y especialmente en las últimas tres sesiones.
El aumento de los rendimientos del Tesoro y un dólar en recuperación están pesando sobre los precios de las acciones, especialmente los títulos de crecimiento. Con algunos rendimientos a corto plazo que superan el 5 %, se trata de un rendimiento sin riesgo bastante decente frente a las acciones.
En términos más generales, el repunte del mercado ya no hace caso omiso de los datos mixtos (en el mejor de los casos) de ganancias, orientación y economía.
La buena noticia es que los inversores ya no parecen tan complacientes. El índice de volatilidad de Cboe, o VIX, saltó a su nivel más alto desde principios de enero, justo antes del 6 de enero. día de seguimiento.
Los nombres de crecimiento especulativo, que se dispararon desde los mínimos del mercado bajista en enero, pueden no continuar liderando al alza si sus ganancias reales no coinciden.
Algunas acciones mineras mostraron fortaleza a medida que repuntaron los precios del cobre y otros metales. Pero, ¿eso durará más de un día?
Los nombres más defensivos vuelven a destacar. Cordero Weston (LW) está flotando alrededor de un punto de compra mientras Hershey (HSY) coqueteó con una fuga el martes. Walmart (WMT) mostró una señal de compra sobre las ganancias a pesar de la débil orientación.
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Qué hacer ahora
Los inversores deberían ponerse más a la defensiva, tal vez reduciendo la exposición general. Incluso si ese no es su objetivo explícito, debe recortar la exposición eliminando los perdedores individuales o obteniendo ganancias al menos parciales en algunos ganadores.
El retroceso reciente aún podría ser positivo. Las acciones que resistieron el ligero retroceso inicial a principios de febrero ahora están tomando un respiro o retrocediendo. Unos pocos días buenos podrían revivir fácilmente la fortuna del repunte del mercado y desencadenar una serie de oportunidades de compra. Por lo tanto, los inversores deberían estar listos para actuar, creando sus listas de vigilancia.
Pero si las condiciones empeoran, deberá retroceder más sustancialmente. Así que manténgase flexible y comprometido.
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Fuente: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-tumbles-sp-nears-key-support-nvidia-earnings/?src=A00220&yptr=yahoo