Los futuros del Dow Jones cayeron durante la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. El mercado de valores cayó bruscamente a la baja el miércoles después de que la Reserva Federal subiera agresivamente una vez más y señalara un pico más alto o tasa "terminal".
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Esta es una corrección del mercado de valores. Los inversores deben permanecer cautelosos, pero buscando nombres líderes.
Tenencias Celsius (Celh), Onda de choque médica (APLASTAR), ATI (ATI), GlobalFoundries (GFS) y Energía Enphase (ENPH) muestran una fuerte fortaleza relativa en un mercado débil.
Las acciones de CELH y Shockwave Medical están en el Tabla de clasificación de IBD lista de vigilancia Las acciones de Celsius Holdings, Enphase y SWAV están en el EII 50. Las acciones de ENPH están en el EII gran capitalización 20. Celsius fue el miércoles Existencia de EII del día, mientras que Shockwave fue el del lunes.
El video incrustado en este artículo discutió la acción del mercado de la montaña rusa del miércoles y analizó las acciones de Celsius, ATI y GFS.
Reunión de la Fed
Como se esperaba, la Fed elevó su tasa de interés clave en 75 puntos básicos por tercera reunión consecutiva, elevando el rango objetivo a 3%-3.25%.
Los formuladores de políticas de la Fed ahora ven la tasa de fondos federales en 4.4% a fines de 2022, frente al 3.4% después de la reunión de junio. Eso es lo que los mercados están valorando: otros 75 puntos básicos en la reunión de noviembre, seguidos de 50 puntos básicos en diciembre, para un rango de fin de año de 4.25%-4.5%.
El banco central también señaló un modesto endurecimiento en 2023, pronosticando una tasa de fondos federales del 4.6 % a fines del próximo año frente a una previsión del 3.8 % en junio. Eso tampoco está fuera de línea con lo que los observadores del mercado esperaban para la tarifa terminal. Los formuladores de políticas esperan que la tasa retroceda a 3.9% en 2024.
El jefe de la Fed, Jerome Powell, enfatizó una vez más que el banco central no dará tregua frente a la inflación. Señaló que un "aterrizaje suave" será difícil, pero no dijo cuáles son las probabilidades de una recesión. “En algún momento”, la Fed reducirá el ritmo de las subidas de tipos, dijo Powell, pero no indicó cuándo podría suceder. Agregó que la política de la Fed deberá permanecer "restrictiva" durante algún tiempo.
El jefe de la Fed, Powell, dijo que el mercado laboral continúa "desequilibrado", aunque agregó que los precios de las materias primas parecen haber tocado techo.
Futuros Dow Jones hoy
Los futuros de Dow Jones cayeron un 0.5% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0.8%. Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 1%.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió 5 puntos básicos hasta el 3.56%.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en Futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en el próximo bolsa de valores de preguntas y respuestas.
miércoles de bolsa
El mercado bursátil subió modestamente en la decisión de la reunión de la Fed, luego se embarcó en una montaña rusa que terminó en los mínimos de la sesión.
El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 1.7% en la jornada del miércoles comercio bursátil. El índice S&P 500 también retrocedió un 1.7%. El compuesto Nasdaq cayó un 1.8%. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 1.5%
Los precios del crudo estadounidense cayeron un 1.2% a 82.94 dólares el barril.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 6 puntos básicos hasta el 3.51 % después de tocar brevemente el 3.62 % tras la subida de tipos de la Fed. El rendimiento del Tesoro a dos años subió por encima del 4%, cerrando en torno al 4.04% pero lejos de los máximos de la sesión.
ETFs
Entre los mejores ETF, el Innovator IBD 50 ETF (FFTY) cayó un 1.8%. El ETF del sector de software tecnológico ampliado de iShares (IGV) cedió el 1.4%. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) perdió 0.8%.
ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) cayó un 2.1%, mientras que el ETF US Global Jets (CHORROS) descendió un 4% en un mal día para jugadas de viaje. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) perdió un 1.1%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) retrocedió un 1.5% y el ETF Financial Select SPDR (XLF) 2.1%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) disminuyó un 1.7%.
Reflejando acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) arrojaron 2.65% y ARK Genomics ETF (ARKG) 2.7%.
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Acciones de CELH
Las acciones de Celsius cayeron un 3.9% a 98.23 el miércoles. Las acciones han retrocedido para encontrar soporte en su promedio móvil de 10 semanas después de una racha del 209% desde principios de mayo hasta finales de agosto. En un par de semanas más, la acción de CELH podría tener una nueva base, con un 118.29 punto de compra. Los inversores podrían usar 108.47 como una entrada anticipada para el fabricante de bebidas energéticas.
El línea de fuerza relativa la acción de CELH está justo en máximos históricos.
Stock de onda de choque
Las acciones de SWAV se hundieron un 1.85% a 284.69 el miércoles, revirtiendo a la baja desde 300.96 intradía. Las acciones de Shockwave continúan encontrando soporte en torno a su línea de 21 días.
Acciones de ATI
Las acciones de ATI perdieron un poco más del 2% a 29.67, cotizando alrededor de su línea de 21 días después de retroceder desde un máximo de siete años de 33.31. Las acciones del fabricante de aleaciones especiales se han retirado a la parte superior de una base anterior y justo por encima de su línea de 10 semanas. Un rebote de línea de 10 semanas podría proporcionar una entrada temprana, con una base adecuada dentro de otra semana.
Si bien las acciones de ATI han retrocedido, su línea RS está en máximos.
Acciones GFS
Las acciones de GlobalFoundries cayeron un 0.9% a 56.29. Eso está justo por encima de su línea de 50 días y la nueva línea de 200 días, mientras que las acciones de GFS están ligeramente por debajo de su línea de 10 semanas. La salida a bolsa de la fundición de chips de 2021 tiene un impacto muy profundo base de doble fondo con asa, que ofrece un punto de compra de 66.06. Al final de esta semana, el mango de las acciones de GFS será lo suficientemente largo como para ser su propia base, con la misma entrada de 66.06.
Acciones de ENPH
Las acciones de Enphase bajaron 15 centavos a 304.56 y continuaron encontrando apoyo en su promedio móvil de 21 días. Las acciones de ENPH aún se extienden desde su línea de 50 días, pero cada vez menos. La línea RS para acciones de Enphase ha estado alcanzando nuevos máximos durante semanas.
Análisis del mercado de valores
Como de costumbre, el mercado bursátil se tambaleó tras la decisión de subir las tasas de la Fed, las nuevas proyecciones de tasas y los comentarios de Powell, recuperándose brevemente antes de cerrar con fuertes pérdidas. Los principales índices finalmente tuvieron sesiones de reversión a la baja feas y externas.
Si bien los mercados no se sorprendieron el miércoles, el tono general de la Fed probablemente fue un poco más agresivo de lo esperado. Pero, en última instancia, la Reserva Federal está subiendo las tasas agresivamente a pesar de los crecientes riesgos de recesión, para volver a poner la inflación en su caja.
Los mercados a menudo tendrán una reacción de la Fed el segundo día. Pero incluso si las acciones se recuperan el jueves, eso no sería significativo.
Todos los índices principales socavaron los mínimos intradiarios recientes el miércoles y están perdiendo de vista sus promedios móviles de 50 días. Los mínimos de junio no están tan lejos.
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Qué hacer ahora
En última instancia, no son las noticias sino la reacción del mercado a las noticias lo que importa. Y el mercado de valores no reaccionó bien a la decisión de la reunión de la Fed del miércoles.
¿Podría el mercado obtener un rebote a corto plazo, o incluso un repunte decente durante varias semanas? Por supuesto. Pero los inversores querrán ver mucha más evidencia.
Las acciones líderes como Celsius, Shockwave y Enphase pueden mostrar señales de compra al principio de un intento de repunte del mercado. Pero los inversionistas tienen que equilibrar el impulso de ingresar rápidamente a las acciones calientes con asegurarse de que se está produciendo una tendencia alcista amplia. Si el mercado se dirige hacia los mínimos de junio o más allá, incluso los líderes relativos probablemente colapsarán.
Si se produce un repunte real del mercado de valores, habrá muchas oportunidades. La clave es estar listo.
Trabaja en esas listas de seguimiento. Concéntrese en acciones con una fuerza relativa fuerte y en aquellos nombres que mantienen o recuperan promedios móviles clave.
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Fuente: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-sells-off-as-hawkish-fed-sees-new-terminal-rate/ ?src=A00220&yptr=yahoo