Los futuros del Dow Jones suben en la reunión entre EE. UU. y Rusia después de que el repunte del mercado muestra una señal bajista

Los futuros del Dow Jones subieron durante la noche, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq, ante la noticia de una reunión de alto nivel entre EE. UU. y Rusia. El repunte del mercado de valores se liquidó el jueves, con el S&P 500 cayendo nuevamente por debajo de su línea de 200 días, ya que las tensiones entre Rusia y Ucrania volvieron a estar al frente y al centro.

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Roku (ROKU) reportó ganancias mixtas después del cierre. Las acciones de Roku se desplomaron durante la noche.

Deere (DE) Las ganancias están disponibles el viernes por la mañana, con las acciones de DE manteniéndose alrededor de una zona de compra. Apple (AAPL) y las acciones de UNP también muestran cierta fortaleza. Pero Nvidia (NVDA) vendió después de las ganancias. Tesla (TSLA) revirtió a la baja en medio de algunos titulares negativos.

Amenaza de invasión de Rusia 'muy alta'

El secretario de Estado, Anthony Blinken, se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, a fines de la próxima semana, dijo un portavoz del Departamento de Estado el jueves por la noche, “siempre que no haya más invasión rusa de Ucrania”. Eso generó algunas esperanzas de una solución pacífica a la actual crisis de Ucrania.

Anteriormente, el presidente Joe Biden advirtió que la amenaza es “muy alta” de que Rusia probablemente invadirá Ucrania “en los próximos días”.

Funcionarios estadounidenses han dicho que Rusia está concentrando fuerzas adicionales cerca de la frontera con Ucrania, refutando las afirmaciones del Kremlin de que está retirando algunas tropas.

Rusia acusó a Ucrania de genocidio el jueves, ofreciendo un posible pretexto para la invasión. Moscú también expulsó del país al funcionario número 2 de la embajada estadounidense.

Ganancias clave

Las ganancias de Roku superaron las vistas el jueves por la noche, junto con los niveles de usuarios. Pero los ingresos salieron a la luz y la plataforma de transmisión de medios se ubicó en niveles bajos en los ingresos del primer trimestre. Las acciones de Roku cayeron un 1% durante la noche. Las acciones ya se vendieron un 22% en la sesión ordinaria del jueves a 10. Las acciones de Roku están listas para romper por debajo de sus mínimos de finales de enero a su peor nivel desde mediados de 144.71. Las acciones alcanzaron un máximo de 2020 en julio de 490.76.

De cara a las ganancias del viernes, las acciones de Deere cayeron un 2.6% a 380.53 el jueves, de nuevo por debajo del punto de compra de 388.20. Las acciones de DE también parecen estar formando una nueva manija para la consolidación más amplia que se remonta a nueve meses. La línea de fuerza relativa de las acciones de DE ha tenido una tendencia alcista durante varias semanas y se encuentra en máximos de nueve meses.

Acciones en foco

Las acciones de Apple cayeron un 2.1% a 168.88 el jueves, justo por debajo de su línea de 50 días. Pero no está lejos de un punto de compra de taza con asa de 176.75. La línea RS para las acciones de AAPL se mantiene en máximos históricos.

Union Pacific (UNP) cayó un 1.1% a 250.99. Está justo por debajo de un punto de compra de 256.21 en una base plana que tiene solo un 8% de profundidad, según el análisis de MarketSmith. El operador ferroviario recuperó su línea de 50 días el martes. Incluso en el punto de compra tradicional, las acciones de UNP estarían cerca de su línea de 50 días.

En el lado negativo, las acciones de Nvidia cayeron un 7.6% el jueves. Las ganancias y la orientación de Nvidia fueron sólidas el miércoles por la noche, aunque hubo algunas preocupaciones sobre los márgenes. Las acciones de NVDA habían estado subiendo a máximos a corto plazo, una línea de tendencia y una línea descendente de 50 días, lo que indica una posible entrada agresiva. Pero las acciones de Nvidia fueron rechazadas con fuerza. La reacción negativa de las ganancias de Nvidia refleja cuán implacable puede ser el mercado actual cuando se trata de ganancias.

Las acciones de Tesla se hundieron un 5.1% a 876.35. El jueves, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras anunció otra investigación de Tesla, esta vez involucrando el "frenado fantasma" del piloto automático en hasta 416,000 vehículos Model 3 y Model Y. Las quejas por frenadas aleatorias y repetidas, a veces a velocidades de autopista, han aumentado en los últimos meses. Además, Consumer Reports nombró al Ford Mustang Mach-E como su mejor opción EV, reemplazando al Tesla Model 3. Las acciones de TSLA han cotizado de manera relativamente estrecha en las últimas semanas después de semanas de acción irregular. Pero las acciones de Tesla han encontrado resistencia en el promedio móvil de 21 días. Mantener la línea de 200 días es importante, mientras que no hay una entrada anticipada clara en este momento. El punto de compra oficial es 1,208.10.

Las acciones de Nvidia y Tesla están en IBD Leaderboard. Las acciones de Nvidia también están en la lista IBD 50. Union Pacific (UNP) fue la acción del día de IBD del jueves.

El video incrustado en este artículo discutió el inestable repunte del mercado y analizó las acciones de Apple, Metales comerciales (CMC) y CrowdStrike (CRWD).

Futuros Dow Jones hoy

Los futuros del Dow Jones subieron un 0.5 % frente al valor razonable tras la noticia de la reunión de Blinken-Lavrov. Los futuros del S&P 500 subieron un 0.6 % y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0.8 %.

Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.

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Rally del mercado de valores

El repunte del mercado de valores abrió pérdidas sólidamente más bajas y extendidas, con las noticias de Rusia y Ucrania en el punto de mira. El promedio industrial Dow Jones cayó un 1.8% en las operaciones bursátiles del jueves. El índice S&P 500 se hundió un 2.1%. El compuesto Nasdaq cayó un 2.9%. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 2.6%

El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 8 puntos básicos a 1.97%. Los futuros de oro de abril subieron un 1.6% a 1,902 dólares la onza, el precio más alto desde junio. Los inversores se precipitaron hacia los bonos del Tesoro de EE. UU. y el oro como refugio seguro en medio de los temores de Rusia.

Los futuros del petróleo crudo cayeron un 2% a 91.76 dólares el barril. Si bien las tensiones con Rusia han respaldado los precios de la energía, Irán afirma que se acerca un nuevo acuerdo nuclear. Un nuevo acuerdo nuclear con Irán allanaría el camino para un gran aumento de las exportaciones de petróleo iraní.

ETFs

Entre los mejores ETF, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) cedió un 2.8 %, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) perdió un 0.8 %. El ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares cayó un 4.4 %. El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) se deslizó un 4%, con las acciones de Nvidia como una participación importante.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) cayó un 0.5 % y Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) perdió un 1.6 %. El ETF de US Global Jets (JETS) descendió un 2.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) también cayó un 2.6%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) bajó un 0.2 % y el Financial Select SPDR ETF (XLF) retrocedió un 2.5 %. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Cuidado de la Salud (XLV) cedió 1.6%

Como reflejo de las acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) se deslizó un 6.4 % y ARK Genomics ETF (ARKG) se vendió un 5.45 %. Las acciones de Tesla siguen siendo la tenencia número uno para los ETF de Ark Invest. Las acciones de Roku también son una participación notable de ARK.

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Análisis de rally de mercado

El repunte del mercado de valores retrocedió el jueves en medio de crecientes preocupaciones sobre una invasión rusa de Ucrania.

Dejando de lado cualquier novedad geopolítica, la acción técnica del mercado es pobre. El índice S&P 500 cayó bruscamente por debajo de su línea de 200 días. El Dow Jones socavó el mínimo de su rango reciente. El S&P 500 y el compuesto Nasdaq aún se encuentran técnicamente dentro de un rango reciente, pero cerraron en sus peores niveles desde fines de enero. El índice S&P 500 una vez más cerró por debajo del mínimo de su día de seguimiento del 31 de enero, una señal bajista. Por primera vez, el compuesto Nasdaq también cerró por debajo de su mínimo FTD.

Crecen los riesgos de que los principales índices rompan por debajo de sus mínimos del 24 de enero, lo que indica una nueva etapa en una corrección del mercado.

Si el repunte del mercado se recuperara, se enfrentaría a una serie de obstáculos. El S&P 500 rebotando por encima de la línea de 200 días y todos los principales índices reclamando las líneas de 21 días serían pequeños pasos iniciales. Moverse decisivamente por encima de sus máximos de principios de febrero, que coincidiría con la línea de 500 días del S&P 50, sería una señal más fuerte. Pero todavía habría resistencia en los gastos generales, especialmente para el Nasdaq de fuerte crecimiento.

La naturaleza del mercado impulsada por los titulares y el riesgo de que las últimas noticias sean refutadas o superadas momentos después, se suma a la incertidumbre.

El oro y las acciones de oro están liderando en este momento, lo que da una idea del mercado general. Pero si las tensiones entre Rusia y Ucrania disminuyen, el oro y otras jugadas de refugio seguro podrían revertirse rápidamente.

Incluso si la actual crisis de Rusia se desvanece, el mercado seguirá lidiando con una fuerte inflación y una Reserva Federal a punto de embarcarse en agresivas subidas de tipos.

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Qué hacer ahora

El repunte del mercado de valores, bajo presión durante varios días, está luchando. El S&P 500 y el Nasdaq amenazan con romper por debajo de sus rangos recientes. Las acciones de crecimiento son débiles, con algunas excepciones como Apple. A las acciones líderes no les está yendo bien, salvo algunos focos de fortaleza como energía, fertilizantes y hoteles. Pero incluso esos grupos pueden oscilar dramáticamente en los titulares y pueden ser difíciles de mantener.

El mercado es un campo minado, con caminos aparentemente positivos que rápidamente se vuelven traicioneros. No es un buen momento para una exposición significativa. Si tiene algunas acciones ganadoras, es posible que desee obtener al menos ganancias parciales para asegurarse de que las operaciones terminen en positivo. Si tiene posiciones perdedoras, debería buscar salir.

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