Los futuros de Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq. El mercado de valores tuvo otra semana sombría, incluso con un furioso rebote en la última hora para borrar las pérdidas del viernes.
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Los principales índices confirmaron un nuevo repunte del mercado el martes. Pero ese repunte inmediatamente tuvo problemas con una gran liquidación el miércoles. El Dow Jones rebajó sus mínimos del 12 de mayo el jueves, y el S&P 500 y el Nasdaq lo hicieron el viernes, poniendo fin al repunte después de solo unos días. Un repunte en la última hora borró las pérdidas del viernes, pero los principales índices siguieron bajando con fuerza durante la semana una vez más.
Minoristas como Target (TGT) y Walmart (WMT) ayudó a desencadenar la amplia, amplia liquidación. Pero megacaps Apple (AAPL), Padre de Google Alphabet (GOOGL) y especialmente Tesla (TSLA) también fueron grandes perdedores.
Las acciones de Tesla se vieron especialmente afectadas, mientras que el principal rival emergente BYD (BYDDF) tuvo una semana sólida. BYD lanzó pedidos anticipados para su Seal EV, un nuevo rival de Tesla Model 3, el viernes. Puesta en marcha de vehículos eléctricos en China Xpeng (XPEV) informa la madrugada del lunes.
Con la inflación presionando a los consumidores y las empresas y, como resultado, la Fed aumentando rápidamente las tasas, junto con los problemas de la cadena de suministro global, las perspectivas económicas parecen difíciles en el mejor de los casos. En este momento, el mercado de valores todavía se está ajustando a esa nueva realidad en la que un "aterrizaje forzoso" es una posibilidad significativa o incluso probable.
Los inversores individuales también deben adaptarse a esa dura realidad.
Gigante de Dow Jones Chevron (CVX), Eli Lilly (LLY), World Wrestling Entertainment (WWE) y Envío integrado ZIM (ZIM) vale la pena verlos. Las acciones de LLY y estos otros nombres están cerca de los puntos de compra con sus líneas de fuerza relativa en o cerca de los máximos.
Las acciones de ZIM están en el EII 50. Las acciones de CVX están en el EII gran capitalización 20. Las acciones de WWE son el centro de atención de esta semana. New America rasgo. El video incrustado en este artículo analiza la acción semanal en detalle, al mismo tiempo que analiza las acciones de LLY, ZIM y Tesla.
Futuros Dow Jones hoy
Los futuros del Dow Jones abren a las 6 pm ET del domingo, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en Futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en el próximo bolsa de valores de preguntas y respuestas.
Stock Market
El mercado de valores mostró cierta promesa el martes, pero terminó acumulando otra semana de fuertes pérdidas.
El Dow Jones Industrial Average cayó un 2.9% en la última semana comercio bursátil. El índice S&P 500 cayó un 3%. El compuesto Nasdaq cayó un 3.8%. El Russell 2000 de pequeña capitalización retrocedió un 1.9%.
Las acciones de Target cayeron un 19.3 % y las acciones de Walmart un 19.3 %, ambas al punto más bajo desde 2020, debido a ganancias y orientación débiles. Ross Stores (ROST) se desplomó un 21.9 % debido a resultados y orientación débiles. Dollar Tree (DLTR) y Costco Wholesale (COSTO), que informan la próxima semana, se desplomaron un 19.8 % y un 16.3 %, respectivamente.
Pero el tema de los costos crecientes y la demanda más débil se extendió más allá del comercio minorista a las empresas de camiones e incluso a los productores de alimentos, tradicionalmente un refugio seguro defensivo.
Las acciones de Apple cayeron un 6.5%, su octava pérdida semanal consecutiva. Las acciones de Google se hundieron un 6.15 % por preocupaciones publicitarias. Las acciones de Tesla se desplomaron casi un 14%, con varios factores específicos que pesan sobre el gigante de los vehículos eléctricos.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 15 puntos básicos hasta el 2.78 %, tras caer 19 puntos básicos la semana anterior. El retroceso de los rendimientos del Tesoro refleja la preocupación por el crecimiento económico.
Los futuros del petróleo crudo estadounidense subieron un 2.5% a 110.28 dólares el barril la semana pasada.
ETFs
Entre los mejores ETF, el Innovator IBD 50 ETF (FFTY) cedió un 1.6% la semana pasada, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBATE) cayó un 5%. El ETF del sector de software tecnológico ampliado de iShares (IGV) y VanEck Vectores Semiconductor ETF (SMH) ambas cayeron un 1.8%.
ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) subió un 0.6% la semana pasada. El ETF de desarrollo de infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) retrocedió un 2.4%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) subió un 0.6%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) se desplomó un 3.6%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) ganó un 1.3%, con las acciones de Chevron como componente principal. El ETF Financial Select SPDR (XLF) perdió un 1.8%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) avanzó un 0.9%, destacando la acción de LLY. El SPDR S&P Retail ETF (XRT) se desplomó un 9.45%, con participaciones importantes en acciones de WMT y TGT.
Reflejando acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) retrocedió un 2.7% la semana pasada, mientras que el ETF ARK Genomics (ARKG) subió un 0.6%. Las acciones de Tesla siguen siendo la posición número 1 en los ETF de Ark Invest, aunque ya no es la posición número 1 en ARKK. Ark Invest también posee algunas acciones de Xpeng y BYD.
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Acciones para mirar
Las acciones de Chevron superaron brevemente una base plana de 174.86 punto de compra el lunes, pero retrocedió antes de terminar la semana con 5 centavos a 167.88. Las acciones de CVX mantienen soporte en sus líneas de 21 y 50 días.
Las acciones de LLY subieron el lunes, rebotando desde alrededor de la línea de 50 días para una entrada anticipada en un base plana después de que la FDA aprobara un medicamento “novedoso” para la diabetes que también podría ser un tratamiento para la obesidad. Las acciones cayeron por debajo de su línea de 50 días el jueves, pero se recuperaron el viernes. Las acciones de Eli Lilly subieron un 2.5% a 298.85 durante la semana. Algunas de las principales farmacéuticas, como las acciones de LLY, que ofrecen un crecimiento defensivo, se han mantenido bien en medio del mercado bajista.
Las acciones de ZIM subieron y bajaron durante la semana, terminando con una ganancia del 1.65% a 64.70. Las acciones parecen estar trabajando en un identificador en un base de taza, pero eso necesita otro día. El transportista basado en contenedores ZIM Integrated informó que el EPS aumentó un 190% a medida que los ingresos aumentaron más del doble, ambos superando. ZIM también anunció un dividendo de $2.85 por acción.
Las acciones de WWE subieron un 4.6% a 60.91 la semana pasada, superando su línea de 50 días después de encontrar soporte justo por encima de la línea de 200 días la semana anterior. Las acciones están funcionando sobre una base plana con un punto de compra de 63.81, según Análisis de MarketSmith. Las acciones de WWE cerraron justo en una línea de tendencia, justo por encima de la línea de 50 días, ofreciendo una entrada anticipada.
Stock de Tesla
Las acciones de Tesla cayeron un 13.7% la semana pasada a 663.90, con la pérdida del 6.4% del viernes a nuevos mínimos de nueve meses, proporcionando una ruptura decisiva por debajo de los niveles del 24 de febrero y el 12 de mayo. A diferencia de esos casos, las acciones de TSLA no se recuperaron con fuerza desde los mínimos intradiarios.
El volumen fue muy alto, con días de fuertes ventas prominentes en las últimas cuatro semanas.
Además de la venta generalizada del mercado, Tesla se enfrenta a una serie de obstáculos que probablemente afecten a las acciones de TSLA.
Vientos en contra de Tesla
Tesla Shanghai todavía está trabajando en un turno frente a los tres habituales, ya que las restricciones de Covid continúan pesando sobre la producción desde finales de marzo. Eso viene como China EV y gigante de la batería BYD (BYDDF), poco afectado por los confinamientos por el Covid, supera a Tesla en ventas de vehículos. El viernes, BYD comenzó a realizar pedidos anticipados para el sedán Seal, un rival del Modelo 3 con mayor alcance, aceleración más rápida pero $ 10,000 más barato. Las acciones de BYD subieron un 10% a 33.33 la semana pasada, recuperando su promedio móvil de 200 días.
Un documental del New York Times se transmite el viernes por la noche, "Elon Musk's Crash Couse", que destaca los problemas con Tesla Autopilot y Full Self-Driving y las promesas incumplidas de Musk. Eso ocurre cuando la NHTSA investiga otro accidente fatal de Tesla, parte de una investigación importante sobre accidentes relacionados con el piloto automático.
Almizcle Twitter (TWTRLa saga ) también es negativa, ya que los inversores temen más ventas de acciones de TSLA y una distracción continua. Finalmente, Musk niega las afirmaciones de conducta sexual inapropiada con respecto a un informe de Business Insider sobre un supuesto acuerdo de 2018 con un empleado de SpaceX.
Pero, como ocurre con el mercado general, lo que importa para los inversores es cómo reaccionan las acciones. En este momento, las acciones de Tesla están en una gran liquidación. Cualquiera que haya comprado Tesla el año pasado debería haberse ido hace mucho tiempo. Los inversores a más largo plazo tienen que decidir cuánto tiempo conservar los grandes ganadores y cuándo obtener beneficios totales o parciales. No hay una respuesta fácil para eso.
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Análisis de Mercado
Lo mejor que se puede decir sobre el rally reciente es que fracasó de manera rápida y decisiva. Por lo tanto, ofreció menos tentación que el repunte del mercado bajista a fines de marzo.
El martes, todos los índices principales organizaron dias de seguimiento, confirmando el nuevo rally bursátil. Había muchas razones para ser escéptico y pocas acciones para comprar, entonces, ¿por qué no exigir un FTD "mejor"? El fundador de IBD, Bill O'Neil, quería asegurarse de que él y otros inversionistas no se perdieran nuevos repuntes, incluso si eso significaba FTD que finalmente no funcionaron.
Aún así, la impresionante venta masiva del miércoles fue un gran factor que rompió las expectativas. Los repuntes fallan el 90% de las veces cuando los principales índices cierran por debajo del mínimo de sus días de seguimiento, y todos se hundieron muy por debajo de ese nivel el miércoles. El fin oficial de la tendencia alcista fue casi una formalidad.
Los gráficos semanales muestran una liquidación implacable desde principios de abril.
El viernes, el S&P 500 cayó más de un 20% desde su máximo del 4 de enero durante la mayor parte de la sesión hasta una recuperación de última hora desde los mínimos.
El Dow Jones y el S&P 500 obtuvieron ganancias fraccionarias el viernes, por lo que técnicamente marca el primer día de un nuevo intento de recuperación del mercado. El Nasdaq cerró en la mitad superior de su rango diario, por lo que califica como un día de “rally rosa”. En teoría, los principales índices podrían presentar FTD más adelante la próxima semana, suponiendo que no socaven los mínimos del viernes.
El entorno del mercado es extremadamente difícil, con la Reserva Federal no preocupada por proteger el Dow Jones esta vez. La inflación está asfixiando tanto a los consumidores como a las empresas, y como resultado es probable que el crecimiento y la contratación comiencen a desacelerarse. La Reserva Federal está aumentando rápidamente las tasas para enfriar la inflación, lo que también contribuye a la desaceleración. Reducir la inflación y evitar una recesión sería extremadamente difícil. Powell y sus colegas pueden sentir que una modesta recesión económica es inevitable: tal vez incluso necesario — reducir la demanda lo suficiente como para controlar la inflación.
Agregue el caos en la cadena de suministro de los bloqueos de China y la guerra entre Rusia y Ucrania, y hay pocos escenarios económicos que parezcan atractivos en los próximos meses.
En algún momento, el mercado de valores valorará las noticias negativas y mirará hacia un futuro mejor. Pero no es hoy.
Cuando es el momento de vender sus acciones favoritas
Qué hacer ahora
Este no es un momento para ser valiente o inteligente. Es un momento para ser inteligente y administrar el riesgo.
Si tiene algunas acciones de energía con ganancias decentes, puede optar por mantener una exposición mínima. Pero incluso aquí es posible que desee obtener ganancias parciales o totales. Los inversores también tienen que tomar decisiones sobre los grandes ganadores a largo plazo, como las acciones de Apple o Tesla.
Pero de lo contrario, los inversores deberían estar al margen. Es posible que las acciones de ZIM, Eli Lilly, Chevron o WWE activen señales de compra en un futuro cercano, pero cualquier compra sería extremadamente riesgosa, mientras que la ventaja podría ser limitada.
En este momento, es mejor esperar a que se desarrolle un mejor mercado. Y eso es mucho más que una fuerte apertura, o cierre, o incluso un gran día o dos.
Incluso cuando haya otro repunte confirmado, agregue exposición lentamente y sea rápido para salir.
Estudie los mercados bajistas y las correcciones anteriores, incluidos los de finales de la década de 1960 hasta principios de la de 1980, cuando la inflación era una gran amenaza.
Y sigue trabajando en las listas de seguimiento. Si no los ha actualizado la semana pasada, prepárese para hacer algunas revisiones importantes. Muchas acciones con fuertes líneas RS se han desmoronado. Pero busque los nuevos ganadores relativos por ahí.
Leer El panorama general todos los días para estar sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.
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Fuente: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-extends-losing-streak-tesla-breaks-down-what-you-must-do- ahora/?src=A00220&yptr=yahoo