Los futuros de Dow Jones cayeron modestamente durante la noche, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq, con un evento de iPhone de Apple en el punto de mira el miércoles. El debilitado repunte del mercado de valores perdió más terreno a medida que se dispararon los rendimientos del Tesoro.
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Los principales índices cayeron aún más desde sus promedios móviles de 50 días. El Nasdaq, extendiendo su racha perdedora a siete días, socavó sus mínimos intradiarios de finales de junio.
No es un buen momento para aumentar la exposición, pero los inversores deberían buscar acciones con una fuerte fortaleza relativa. Energía Enphase (ENPH), Ulta Beauty (ULTA), Cigna (CI), Waste Connections (WCN) y Gestión de los desechos (WM) todos tienen líneas de fuerza relativa en máximos de 52 semanas. La línea RS rastrea el rendimiento de una acción frente al índice S&P 500 y es una manera fácil de detectar líderes y rezagados en cualquier tipo de mercado. Una línea RS que llega a una nueva línea cuando, o antes, la ruptura de una acción es especialmente alcista.
Las acciones de ENPH, Waste Connections y Ulta Beauty están mostrando señales de compra, aunque el entorno del mercado hace que cualquier compra sea arriesgada en este momento.
Las acciones de Enphase y WCN están en el EII 50. Las acciones de ENPH están en el EII gran capitalización 20.
El video incrustado en este artículo discutió la acción del mercado del martes y analizó Enphase, Sunrun (CORRE ) y acciones de WCN.
Ganancias
Inicio de EV chino Nio (NIO) y minorista de artículos deportivos Academia de deportes y aire libre (ASO) informará antes de la apertura del miércoles. Las acciones de Nio están luchando junto con la mayoría de los fabricantes de vehículos eléctricos de China. Las acciones de ASO están tratando de mantener el soporte en su línea de 50 días. Un fuerte rebote desde ese nivel podría ofrecer una entrada anticipada.
Evento de iPhone de Apple
Apple (AAPL) Hará presentar el iPhone 14 y un nuevo Apple Watch en un evento del miércoles a la 1 p. m. ET. Se espera que el último iPhone de Apple cuente con mejoras incrementales (procesador más rápido, mejor cámara y mayor duración de la batería) frente a cambios revolucionarios. Aún así, los nuevos productos son clave para la temporada de compras navideñas.
Las acciones de Apple cayeron un 0.8% a 154.53 después de alcanzar la resistencia en la línea de 50 días. Las acciones cayeron por debajo de los 200 días y luego de los 50 días la semana pasada. La línea RS para las acciones de AAPL no está lejos de los máximos, pero el mercado se ha debilitado.
Futuros Dow Jones hoy
Los futuros de Dow Jones cayeron un 0.35% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 se hundieron un 0.3% y los futuros del Nasdaq 100 retrocedieron un 0.35%.
Los futuros de petróleo crudo y los futuros de gas natural cayeron más del 1%.
China tiene más de 60 millones de personas en confinamiento total o parcial en medio del aumento de casos de covid en todo el país. El cierre total continúa en Chengdu, la capital provincial de la provincia industrial del suroeste de Sichuan, y es probable que se extienda. El centro tecnológico Shenzhen está bajo restricciones significativas. Estas restricciones, y la perspectiva de serias restricciones indefinidas en todo el país a medida que surgen casos, están afectando la actividad económica.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en Futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en el próximo bolsa de valores de preguntas y respuestas.
Rally del mercado de valores
El repunte del mercado de valores se inició con ganancias modestas, pero los índices pronto retrocedieron. A pesar de un rebote intradiario, las acciones volvieron a desvanecerse.
El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0.55% en el martes comercio bursátil. El índice S&P 500 cayó un 0.4%. El compuesto Nasdaq perdió un 0.7%. El Russell 2000 de pequeña capitalización cedió un 0.9%.
Los precios del crudo estadounidense subieron 1 centavo desde el cierre del viernes a 86.88 dólares el barril. Pero eso es después de subir un 4% el lunes por la mañana como La OPEP+ recortó inesperadamente las cuotas de producción levemente. Los futuros del gas natural cayeron un 7.3%, sumándose a las sólidas pérdidas del viernes y continuando retrocediendo desde máximos de 14 años. Eso es a pesar de que Rusia dice que no restaurará los flujos de gas natural a Europa a menos que se levanten las sanciones.
El rendimiento del Tesoro a 10 años aumentó 15 puntos básicos a 3.34%, cerrando en el máximo de 11 años de junio de 3.48%. El rendimiento a 10 años alcanzó un mínimo reciente de 2.52% el 2 de agosto.
Entre los mejores ETF, el Innovator IBD 50 ETF (FFTY) cayó un 1.2%. El ETF del sector de software tecnológico ampliado de iShares (IGV) perdió un 0.8%. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) cayó un 1.1%.
ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) subió un 0.7 % y el ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) subió un 0.2%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) se hundió un 0.9% y el Financial Select SPDR ETF (XLF) descendió un 0.2%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) subió un 0.1%
Reflejando acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) retrocedió 1.2% y ARK Genomics ETF (ARKG) 1.8%.
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Existencias altas de RS
Las acciones de Enphase subieron un 4.9 % en un volumen superior al promedio, rebotando desde el promedio móvil de 21 días y rompiendo la tendencia bajista en una breve consolidación. Los inversores podrían comprar acciones de ENPH aquí. Es una de las principales acciones en el grupo Energy-Solar calificado como No. 1, con Tecnologías de matriz (LLEGAR), Sunrun (CORRE ) y el ETF de Invesco Solar (TAN) entre los que se instalan. Pero cualquier rebote del mercado podría volverse atrás rápidamente.
Las acciones de ENPH podrían tener un base plana en un gráfico semanal después de esta semana.
Las acciones de ULTA subieron un 1.1% a 427.82, manteniéndose por encima de 417.08 doble fondo punto de compra Las acciones del minorista de productos de belleza han tenido problemas para cerrar por encima de un punto de compra anterior de 429.58. Las acciones de ULTA han estado en un rango limitado durante el último año.
Las acciones de Cigna cayeron un 0.5% a 285.25, encontrando soporte en torno a su promedio móvil de 21 días y justo por encima de su línea de 10 semanas. Las acciones de CI están justo en el rango de 273.67 punto de compra despejado por primera vez a principios de julio. Las acciones de la aseguradora de salud están justo por encima de una entrada alternativa en 282.43. Las acciones de Cigna podrían estar funcionando en un tres semanas apretado patrón mientras que una base tradicional podría tomar un par de semanas más.
Las acciones de Waste Management subieron un 0.4% a 169.12. Las acciones alcanzaron 170.28 intradía, coincidiendo exactamente con un punto de compra de consolidación aún válido, según mercadosmith. También está alcanzando resistencia en el promedio móvil de 21 días y una breve tendencia bajista. Las acciones de WM tuvieron tres caídas en volumen por encima del promedio la semana pasada.
Las acciones de Waste Connections rompieron la tendencia bajista de un mango el martes, ofreciendo una entrada anticipada. Pero las acciones cerraron con un alza del 0.5% a 141.30, muy lejos de los máximos intradiarios. Las acciones de WCN tienen un punto de compra de taza con asa de 144.56. A otras acciones del grupo Pollution Control, con una calificación alta, les está yendo bien.
Análisis de rally de mercado
El Nasdaq lleva ya siete sesiones seguidas en caída. También lo ha hecho el Russell 2000. El Dow Jones y el S&P 500 tienen solo un día al alza en ese tramo. Todos están empezando a perder de vista sus promedios móviles de 50 días.
Podría decirse que el mercado se debe a un rebote. Pero eso no sería tan significativo.
Los principales índices reclamando sus líneas de 50 y 21 días serían solo un primer paso. El promedio móvil de 200 días sería el verdadero obstáculo.
El rendimiento del Tesoro a 10 años volvió a subir, cerca de máximos a largo plazo y subiendo desde principios de agosto. Es difícil para las acciones soportar mayores rendimientos del Tesoro, especialmente cuando eso también empuja al dólar al alza.
Las acciones de energía solar y control de la contaminación se encuentran entre los líderes. Las aseguradoras de salud, las acciones energéticas y las empresas biotecnológicas lo están haciendo relativamente bien.
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Qué hacer ahora
Los inversores deben tener una exposición mínima y no buscar agregar mucha exposición, si la hay. Si no redujiste mucho en las últimas dos semanas, podrías buscar obtener ganancias o reducir las pérdidas.
Mantenerse en gran medida al margen hasta que haya signos reales de fortaleza del mercado puede significar dejar pasar algunas oportunidades de compra, algunas de las cuales pueden funcionar bien. Pero si el mercado realmente tiene piernas, entonces habrá muchas posibilidades de ganar dinero. Si el mercado sube y baja bruscamente o se liquida, una alta tenencia de efectivo será clave.
Si no puede resistirse y tomar una posición, por ejemplo, en acciones de ENPH o Waste Connections, tenga en cuenta los riesgos elevados con el mercado en apuros y los índices clave que enfrentan múltiples áreas de resistencia.
Vale la pena ver Enphase Energy y otros nombres solares. También lo son las acciones con una fuerte fuerza relativa en términos generales. Ahí es donde probablemente estará la próxima ronda de líderes potenciales. Así que construya sus listas de seguimiento con altas existencias de RS.
Pero en un mercado difícil, los ganadores relativos pueden ser perdedores absolutos.
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Fuente: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-nasdaq-extends-losing-streak-enphase-shines-apple-iphone-14-on-call/ ?src=A00220&yptr=yahoo