Los futuros del Dow Jones el lunes temprano junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq, mientras que los rendimientos del Tesoro continuaron aumentando. Las ventas de Tesla China fueron sólidas en marzo, pero la planta de Shanghai está cerrada a medida que se intensifican las restricciones de Covid de China. Mientras tanto, el CEO de Tesla, Elon Musk, no se unirá al Twitter (TWTR) Junta Directiva.
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Los principales índices y las principales acciones tuvieron una semana negativa debido a que una Reserva Federal agresiva y los crecientes rendimientos del Tesoro pasaron factura. El repunte del mercado de valores está "bajo presión".
Las acciones de Tesla tuvieron una semana externa de reversión negativa. Pero ahora tiene una manija en un gráfico semanal después de subir bruscamente. Las ventas de Tesla en China fueron sólidas en marzo, pero el cierre de Shanghái afectará la producción de abril.
Mientras tanto, Apple (AAPL) se deslizó más abajo, proporcionando un poco más de peso a su mango mientras seguía operando con fuerza. Mientras Tesla (TSLA) y las acciones de Apple lo están haciendo relativamente bien, la mayoría de las acciones de crecimiento no lo están haciendo.
En partes más saludables del mercado, Petróleo Callon ((CPE)) cotiza con fuerza en un gráfico semanal a pesar de su reputación de "puercoespín". General Dynamics (GD) también está cotizando fuertemente mientras forja una nueva base plana. Molina Salud (oficial médico) ha estado operando con fuerza en una zona de compra, mientras que también encontró un soporte clave la semana pasada.
Los inversores deben tener cuidado al realizar nuevas compras en la semana actual del mercado.
Elon Musk no se unirá al foro de Twitter
En otras noticias, el CEO de Twitter, Parag Agrawa, dijo el domingo por la noche que Elon Musk no se unirá al directorio de la compañía. Musk reveló el lunes que se había convertido en el mayor accionista de Twitter, con una participación del 9.1%. El martes, Twitter anunció que se uniría a la junta. Las acciones de TWTR se dispararon un 27% el lunes. Las acciones cerraron la semana con una subida de casi un 18%, pero por debajo del mínimo del lunes.
Las acciones de Tesla están activas Tabla de clasificación de IBD. Las acciones de Tesla y CPE están en el EII 50.
El video incluido en este artículo discutió la acción del mercado mixto y analizó las acciones de Callon Petroleum, General Dynamics y MOH.
Futuros Dow Jones hoy
Los futuros de Dow Jones perdieron un 0.5% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 se hundieron un 0.6%. Los futuros del Nasdaq 100 retrocedieron un 0.7%.
El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 7 puntos básicos hasta el 2.78 %, lo que marca otro máximo en tres años.
Los futuros del crudo estadounidense cayeron más del 2%.
El bloqueo de Shanghai en China y las restricciones en otras partes del país afectarán la economía china y mundial.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en Futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en el próximo bolsa de valores de preguntas y respuestas.
Rally del mercado de valores
El repunte del mercado de valores retrocedió la semana pasada cuando el Nasdaq y el Russell 2000 de pequeña capitalización cayeron por debajo de sus promedios móviles de 50 días.
El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0.3% en la última semana comercio bursátil, a pesar de las modestas ganancias al final de la semana. El índice S&P 500 cayó un 1.3%. El compuesto Nasdaq cayó un 3.9%. El Russell 2000 cayó un 4.6%.
El rendimiento del Tesoro a 10 años saltó 34 puntos básicos la semana pasada hasta el 2.71 %, alcanzando un máximo de tres años, ya que la Reserva Federal señaló que pronto comenzará a recortar su enorme balance además de las fuertes subidas de tipos. La curva de rendimiento del Tesoro ya no está invertida, ya que el bono a dos años subió ligeramente hasta el 2.52%.
Los futuros del petróleo crudo estadounidense cayeron un 1.2% la semana pasada a 98.26 dólares el barril.
ETFs
Entre los mejores ETF, el Innovator IBD 50 ETF (FFTY) cayó un 6.15% la semana pasada, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBATE) cedió casi el 2%. El ETF del sector de software tecnológico ampliado de iShares (IGV) retrocedió 4.3%. El ETF de semiconductores de VanEck vectors (SMH) cayó un 7%.
Reflejando acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) se sumergió un 10.1% la semana pasada y ARK Genomics ETF (ARKG) 9%. Las acciones de Tesla son la tenencia número uno entre los ETF de Ark Invest.
ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) cayó un 1.7% la semana pasada. El ETF de desarrollo de infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) retrocedió un 3.8%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) descendió un 7.3%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) cayó un 3.5%, prolongando una racha perdedora. El ETF Energy Select SPDR (XLE) subió un 3.2% y el ETF Financial Select SPDR (XLF) descendió un 0.9%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) reventó 3.7%.
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Stock de manzana
Las acciones de Apple cayeron un 2.5% a 169.98 la semana pasada, cerrando justo por debajo de su línea de 21 días y ligeramente por encima de sus promedios de 50 días y 10 semanas. Eso proporciona un poco más de profundidad a su punto de compra de manija de 179.71. Él línea de fuerza relativa cayó levemente, pero todavía está cerca de los máximos históricos. Los informes de una demanda más débil de productos electrónicos de consumo han afectado a los fabricantes de chips, incluidos los proveedores de iPhone, pero las acciones de Apple han tenido mejores resultados. App Store y otros ingresos por servicios ayudan a aislar al titán tecnológico de los cambios en la demanda de hardware.
Stock de Tesla
Las acciones de Tesla subieron el lunes con entregas récord en el primer trimestre y alcanzaron un máximo de tres meses de 1 el martes, esencialmente golpeando la resistencia en una entrada de línea de tendencia. Las acciones de TSLA luego revirtieron a la baja el martes y terminaron cayendo un 1,152.87% a 5.4 para la semana, con el máximo y el mínimo superando con creces el rango mínimo de la semana anterior. Las reversiones negativas externas son una acción bajista, pero podrían ser positivas para el gráfico de acciones de Tesla, al ofrecer un retroceso real luego de una gran racha en solo unas pocas semanas. En un gráfico semanal, las acciones de Tesla ahora tienen un taza con asa punto de compra de 1,152.97, según Análisis de MarketSmith. Ese identificador necesita un día más para aparecer en un gráfico diario.
Podría decirse que las acciones de Tesla podrían usar un mango un poco más profundo y más largo. Ponerse por debajo del promedio móvil de 21 días y el nivel de 1,000 podría sacudir a algunos titulares débiles más. Más tiempo también permitiría que la línea de 10 semanas alcance un poco a las acciones de TSLA.
Tenga en cuenta que las acciones de Tesla son un caso atípico. Muy pocas acciones con una relación precio-beneficio de tres dígitos se mantienen bien. ¿Puede Tesla continuar contrarrestando la tendencia, o la reversión de la semana pasada fue el comienzo de una liquidación mayor? Cuando considera este último escenario como una posibilidad, puede ver cómo un movimiento por debajo de 1,000 podría sacudir a varios inversores.
En cuanto a las noticias, Tesla Austin realizó un "Rodeo cibernético" el jueves por la noche cuando comenzaron las entregas del Model Y. Tesla Berlín comenzó las entregas limitadas en marzo. Las fábricas eventualmente deberían dar un gran impulso a la capacidad de producción de Tesla, pero es probable que la producción aumente lentamente.
Tesla vendió 65,814 vehículos de su planta de Shanghái en marzo, informó el lunes la Asociación China de Fabricantes de Automóviles. Eso fue parte de los datos de la industria para los vehículos eléctricos de marzo y las ventas generales de automóviles. Solo se exportaron 60 vehículos. La lectura de marzo fue la segunda más alta de Tesla China desde los 70,847 de diciembre.
La fábrica de Tesla en Shanghái estuvo cerrada del 16 al 7 de marzo y nuevamente desde el 28 de marzo, debido al cierre de la ciudad en medio del aumento de casos de Covid allí. Eso tuvo un impacto modesto en la producción y las entregas de marzo, pero tendrá un costo aún mayor en abril.
No está claro cuándo podría reabrir la planta. Incluso si se permite la reapertura del sitio, el brote de Covid y las restricciones podrían afectar a los proveedores.
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Stock de llamadas
El gráfico de acciones de CPE tiene una reputación bien merecida como un "puercoespín", con muchos picos matutinos que se desvanecen o se vuelven negativos. Las acciones de Callon tampoco han tenido una gran racha como muchas otras jugadas de energía. Pero hay algunas señales positivas. Las acciones han pasado de encontrar soporte en su línea de 200 días a su línea de 50 días y ahora a su línea de 21 días.
Mientras tanto, a pesar de las grandes oscilaciones intradiarias, las acciones de CPE cayeron un 0.8 % la semana pasada hasta 61.94. Ahora ha formado un tres semanas apretado, ofreciendo una entrada de 66.48. Ese patrón ajustado está casi en su totalidad dentro de una consolidación de cinco meses, por lo que los inversores aún podrían usar 65.55 como valor operativo. punto de compra.
Una gran cantidad de otras acciones energéticas se están estableciendo o en zonas de compra, incluidos los gigantes integrados. Exxon Mobil (XOM) y Cáscara (SHEL).
Acciones de General Dynamics
Las acciones de General Dynamics se han vuelto a consolidar después de romper con otros contratistas de defensa cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania a fines de febrero. Las acciones ahora tienen un base plana en un gráfico semanal con un punto de compra de 255.09. Las acciones de GD también han forjado un ajuste de tres semanas dentro de esa base plana. Los inversores podrían usar esa entrada ajustada de 246.23, justo por encima del máximo del viernes, como un punto de compra anticipado por encima de la mayor parte de las operaciones recientes de las acciones de General Dynamics.
Tecnologías Raytheon (extensión RTX) también tiene una base plana, mientras que Lockheed Martin (LMT) y Northrop Grumman (NOC) se están consolidando alcistamente.
Acciones de salud de Molina
Las acciones de Molina probaron su línea de 10 semanas la semana pasada, luego se recuperaron para cerrar con una caída del 0.6% a 337.82. Las acciones de MOH ahora tienen un ajuste de cuatro semanas y ofrecen un punto de compra de 347.72. Ese patrón ajustado se ha formado casi en su totalidad dentro de la zona de compra de una base anterior de taza con asa. Los inversores podrían usar la entrada ajustada como una compra adicional o para comenzar una nueva posición.
Gigantes de seguros de salud UnitedHealth (UNH) y Anthem (ANTM) se extienden desde las zonas de compra, con las ganancias de UnitedHealth previstas para la próxima semana.
Análisis de rally de mercado
El repunte del mercado de valores dio un giro generalmente negativo la semana pasada, con ventas de crecimiento, de pequeña y mediana capitalización. La tendencia alcista ha estado "bajo presión" desde el miércoles.
El Dow Jones cayó levemente durante la semana, manteniendo el soporte en su línea de 50 días, justo por debajo de su línea de 200 días. El índice S&P 500 cayó justo por debajo de su línea de 200 días, pero se mantuvo por encima de su línea de 50 días. El compuesto Nasdaq cayó con fuerza, cerrando la semana por debajo de su línea de 50 días, uniéndose al Russell 2000 y al S&P MidCap 400.
Hace solo dos semanas, el repunte del mercado parecía generalizado, con fuerza en muchos sectores y con los que avanzaban superando fácilmente las caídas. Pero el rally comienza a verse estrecho y bifurcado, volviendo al difícil entorno de 2021.
Las acciones de energía y otras materias primas continúan a la cabeza, junto con las empresas médicas, de descuento y de defensa, mientras que los REIT y las aseguradoras se mantienen bien. Pero el crecimiento, el comercio minorista, la vivienda, los viajes y los bancos tradicionales están luchando.
Eso no es sorprendente, ya que las tasas en aumento pesan sobre las acciones de crecimiento y las acciones inmobiliarias, mientras que la fuerte inflación comienza a pesar sobre el gasto discrecional.
La próxima semana, el Departamento de Trabajo publicará el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor. La inflación se disparará, pero los mercados podrían animar cualquier señal de que las ganancias de precios se están estabilizando. El último informe de ventas minoristas indicará si los compradores están ahorrando dinero en medio de la alta inflación.
A fines de la próxima semana, China publicará los datos del PIB del primer trimestre y los informes de marzo sobre las ventas minoristas y la producción industrial. Pero eso no dará mucha información sobre el impacto del bloqueo radical de Covid de Shanghai, que comenzó el 28 de marzo. Eso afectará el crecimiento económico mundial en abril y posiblemente más allá.
La temporada de ganancias comenzará a cobrar fuerza, con UnitedHealth que vence el 14 de abril y Tesla el 20 de abril. Eso podría ser un catalizador para acciones o sectores individuales o para el mercado en general, al alza o a la baja.
Por lo tanto, si bien el repunte del mercado se encuentra en un punto de inflexión, es posible que no se rompa decisivamente al alza o a la baja durante algún tiempo.
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Qué hacer ahora
Los rallies divididos son complicados. Incluso si solo juega en los sectores fuertes, el mercado puede alejarse rápidamente de ellos, o la debilidad se vuelve generalizada. Así que evite concentrarse demasiado en un sector en particular, mientras mantiene su exposición general modesta.
Con las condiciones del mercado inestables y las perspectivas cambiantes, los inversores deben mantenerse comprometidos y listos para actuar. Resiste la tentación de hacer un montón de compras nuevas. Concéntrese en crear sus listas de seguimiento para detectar a los líderes en la próxima tendencia alcista sostenida del mercado.
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Fuente: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fall-in-ailing-market-rally-tesla-ceo-elon-musk-wont-join- tablero de twitter/?src=A00220&yptr=yahoo