No hay otra forma de decirlo, han sido 12 meses difíciles para DraftReyes (DKNG). La acción ha perdido el 66% de su valor ya que los inversores han huido del crecimiento y los activos especulativos hacia refugios más seguros.
El analista de BTIG, Clark Lampen, también cree que el sentimiento reciente sobre la compañía y sus pares se ha "silenciado", y algunos aparentemente están preocupados de que ciertos estados aumenten los impuestos en breve tras el lanzamiento de las apuestas deportivas en Nueva York.
Sin embargo, Lampen cree que es más probable que se adopten otras medidas, como restricciones en la comercialización o verificaciones de antecedentes más estrictas. Curiosamente, es el primero el que el analista cree que sería "positivo". "De cualquier manera", agregó Lampen, "esperamos que DKNG se mantenga enfocado en aumentar los MUP (pagadores únicos mensuales), dada la mejora de las tasas netas de CAC y las señales de que los operadores más pequeños pueden estar buscando salidas".
Lampen también tiene la sensación de que para ayudar con la retención y el compromiso de los jugadores, DraftKings está interesado en hacer crecer su cartera de contenido. Tal noción recibe crédito por las contrataciones recientes para roles de programación y medios.
Todo lo anterior forma el telón de fondo para el próximo informe de ganancias del cuarto trimestre de la compañía el viernes 4 de febrero.
A pesar de que la temporada de la NFL comenzó con apuestas ligeramente decrecientes junto con un comienzo difícil del trimestre, según los datos estatales y una disección de los ingresos B2C, el analista ve que la compañía supera su guía de ingresos de $ 444 millones y EBITDA de ($ 148 millones) , ambos de los cuales son las estimaciones de consenso también.
Dado que se prevé que la adquisición de GNOG se cierre a finales de mes, para tener en cuenta las contribuciones a partir del 2T22, el analista elevó sus previsiones de ingresos para 2022 de 1.85 millones de dólares a 2.11 millones de dólares.
Por último, durante los próximos años, Lampen ve una "masa crítica de estados que alcanzan el punto de equilibrio a tasas de ejecución rentables". Esto indica que hay una buena posibilidad de que DraftKings pueda reportar ganancias de EBITDA para 2023 con una "rentabilidad sostenida a partir del 24 en adelante".
Entonces, ¿qué significa todo esto para los inversores? Por ahora, Lampen mantiene una calificación Neutral (es decir, Mantener) y no tiene en mente un objetivo de precio fijo. (Para ver el historial de Lampen, haga clic aquí)
Otros 8 analistas se unen a Lampen al margen, y con la adición de 11 Compras y 1 Venta, la acción califica con una calificación de consenso de Compra Moderada. Sin embargo, la perspectiva es mucho más concluyente en lo que respecta al precio de las acciones; el pronóstico exige ganancias de un generoso 91% en un año, dado que el precio objetivo promedio es de $ 41.63 y cambia. (Consulte el análisis de acciones de DraftKings en TipRanks)
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Descargo de responsabilidad: las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las del analista destacado. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/don-t-bargain-hunting-draftkings-184115127.html