Durante el último mes, el índice S&P 500, un índice de las 500 empresas más grandes de EE. UU., perdió más del 8 % debido a que las crecientes presiones de la inflación y el aumento de las tasas están provocando que los inversores abandonen los activos de riesgo.
Frente a mercados bajistas y las caídas son difíciles de predecir, una minoría de los participantes del mercado parece tener una premonición de que se acerca la fatalidad. micheal burry es uno de esos inversores que predijo el famoso Crisis xnumx y recientemente advertido de la muerte inminente que se avecina ya que parece que sus llamadas serán reivindicadas.
Por ejemplo, parece haber extrañas correlaciones en el comportamiento entre el índice S&P en 2008 y el actual. A saber, el fundador de Mott Capital, Michael J. Kramer, publicado un gráfico en Twitter el 29 de septiembre que muestra que el índice hizo casi los mismos movimientos en 2008 que ahora en 2022.
Próximos movimientos
Si la historia está a punto de repetirse y burry tiene razon, el mercado podría ver otra etapa a la baja antes de rebotar en los mínimos y subir a lo grande. El otro escenario viable es que los mercados reboten lateralmente durante unas semanas antes de que el mercado toque fondo después de más malas noticias en el frente macroeconómico.
Sin embargo, con las diversas presiones macroeconómicas en el mundo, tal vez sería más prudente quedarse fuera de esto que tratar de adivinar en qué dirección pueden ir los mercados, como algunos multimillonarios sonido bajista en la economía.
en realidad es diferente
Pero a diferencia de 2008, hoy la tasa de desempleo es relativamente baja en los EE. UU., los salarios están aumentando y la inflación es aproximadamente un 8 % más alta que entonces. Los precios están aumentando mucho más rápido que en cualquier otro momento desde la década de 1980, y el S&P 500 en 2008 perdió un 37 %, mientras que en 2022, el S&P perdió un 19 % en lo que va del año (YTD).
Además, hoy bonos el mercado está en condiciones mucho peores, un 12% menos que en 2008, 'sólo' un 4% menos. Inversores inmobiliarios en 2008 perdió un 43%, mientras que en 2022, los mercados inmobiliarios bajaron un 22%. Mientras tanto, Búsquedas en Google para el desplome del mercado inmobiliario alcanzó niveles récord debido al aumento de las tasas hipotecarias en 2022.
No es tan simple
Desde una perspectiva más amplia, parece que 2008 fue mucho peor en cuanto al rendimiento de los activos que 2022. Si metas de era tan fácil como encontrar un gráfico que compare dos períodos de tiempo uno contra el otro y luego simplemente copiar lo que viene a continuación, habría muchos más millonarios en todo el mundo.
Finalmente, a lo largo de la historia, la mejor estrategia que superó todas las predicciones es invertir mensualmente en fondos cotizados en bolsa de base amplia (ETFs) y acciones de empresas con fuertes flujos de efectivo, grandes fosos competitivos y liderazgo en su industria.
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Fuente: https://finbold.com/correlaciones-entre-el-sp-500-durante-el-2008-colapso-y-hoy/