Estamos al límite ahora, en la última semana de 2022, mientras los días cuentan hacia atrás, y es hora de encontrar las últimas buenas compras de acciones para el año. Si bien la tendencia bajista del año pasado ha hecho que la compra de acciones navideñas alegres sea más difícil esta vez, todavía hay suficientes rellenos de medias sólidos por ahí.
Para empezar, a pesar de que los principales índices del mercado están a la baja, eso no significa que todas las acciones individuales estén a la baja. Es importante recordar aquí que los índices son promedios, elaborados utilizando una sección transversal seleccionada del mercado. Si bien brindan una buena representación de la imagen macro (el S&P 500 ha bajado aproximadamente un 19% este año), no pueden profundizar para mostrar los detalles más finos.
Y los detalles más finos muestran que hay acciones sólidas que han generado algunos rendimientos decentes a pesar de la tendencia bajista. Esa es una noticia para traer un poco de alegría navideña a su cartera. Sumergiéndome en el TipRanks datos, hemos encontrado tres acciones que cuentan con más potencial alcista y calificaciones de consenso de compra fuerte, mientras que cada una tiene ese historial comprobado de rendimiento superior en un momento difícil. Aquí están los detalles, junto con los comentarios de los analistas de Street.
Halliburton Company (HAL)
Comenzaremos con un nombre muy conocido en el negocio de servicios petroleros, Halliburton. Esta empresa es un gigante de la industria de $ 35 mil millones, lo que la convierte en una de las mayores empresas de servicios de campos petroleros en operación, y tiene presencia en más de 70 países alrededor del mundo. Los servicios de Halliburton abarcan la vida útil completa de un proyecto de perforación de hidrocarburos, desde la construcción y terminación de pozos hasta el abandono y taponamiento de los pozos, pasando por las fases regulares de producción. Este es un negocio enormemente rentable, que comprende servicios esenciales para una industria esencial, y Halliburton ha experimentado un aumento constante de los ingresos y las ganancias durante varios años.
En el trimestre informado más reciente de la compañía, el 3T22, Halliburton mostró una línea superior de $ 5.4 mil millones, un 38% más año tras año y superando el pronóstico en un medio por ciento. Las ganancias finales, a 60 centavos por acción diluida, fueron aún más fuertes, con un aumento interanual del 114 % y un 7 % por encima del pronóstico de 56 centavos.
Halliburton ofrece dos vías para los inversores interesados en el retorno. El primero es la revalorización comprobada de las acciones; HAL ha subido aproximadamente un 73% este año, incluso después de un comercio altamente volátil a mediados de año. La empresa también paga un dividendo regular, con una larga historia de confiabilidad. El dividendo actual, de 12 centavos por acción ordinaria, se anualiza a 48 centavos y rinde un modesto 1.22%; El punto clave aquí es la confiabilidad: Halliburton no ha perdido un pago trimestral desde 1973.
A pesar de las amplias ganancias de las acciones en 2022, James Rollyson, en la cobertura de Raymond James, señala que las acciones de Halliburton están infravaloradas en comparación con sus pares, y escribe: “Al clasificar las estimaciones de Street para las empresas de servicios diversificados de campos petroleros, observamos que Halliburton lidera el paquete en términos de ingresos esperados y crecimiento de EBITDA durante el próximos cuatro años. Según FactSet, el crecimiento de la línea superior CAGR de cuatro años de HAL está cerca del 16 %, con un EBITDA de poco más del 22 %, en comparación con el promedio de todo el grupo diversificado de pares de 12 % y ~20 %... El EBITDA y los márgenes operativos de HAL ocupan el segundo lugar, sin embargo, la compañía se negocia por el múltiplo más bajo del grupo”.
Con base en esa evaluación, Rollyson califica las acciones de HAL como una compra fuerte y establece un precio objetivo de $ 53, lo que sugiere una ventaja de un año del 35%. (Para ver el historial de Rollyson, haga clic aquí.)
Esta importante firma de soporte de campos petroleros ha recogido 14 revisiones recientes de analistas, con un desglose de 12 compras, 1 retención y 1 venta que respaldan una calificación de consenso de compra fuerte en las acciones. La acción se vende a $ 39.09 y su precio objetivo promedio de $ 45.32 implica un alza del 16% para el próximo año. (Vea el pronóstico de acciones de Halliburton en TipRanks.)
Corporación Cabot (CBT)
Para la segunda acción en nuestra lista, nos dirigiremos a la industria química. Este es otro de los sectores industriales esenciales del mundo moderno, y Cabot Corporation tiene un nicho importante en él, produciendo una amplia gama de productos en numerosos sectores vitales, incluidos materiales para baterías, productos de caucho industriales y de consumo, adhesivos y selladores, revestimientos de superficies, inyección de tinta tecnología, plásticos e incluso bandas de rodadura. Las líneas de productos incluyen carbones y negros de carbón avanzados, aerogeles, óxidos metálicos pirogénicos, colorantes y pigmentos para inyección de tinta, carbones especiales y compuestos de elastómeros.
A pesar de una desaceleración general en la actividad económica mundial y las condiciones durante 2022, todos estos siguen siendo productos vitales para numerosas industrias esenciales, y Cabot aprovechó ese hecho para obtener cifras sólidas de ingresos y ganancias para su año fiscal 2022, que cerró el 30 de septiembre. Para el año fiscal 22, la compañía reportó una línea superior total de $ 4.3 mil millones, o una ganancia del 26% a/a. En resumen, el EPS ajustado fue de $6.28 para el año, una ganancia interanual del 25%.
La empresa se mostró particularmente satisfecha con el crecimiento de su segmento de materiales para baterías. El volumen aquí creció un 58 % en el año fiscal 22 y los ingresos aumentaron un 74 % a $132 millones. Cabot informó haber realizado ventas comerciales sólidas a 6 de los 8 fabricantes de baterías más grandes del mundo, y está en camino de triplicar su capacidad de material de batería para 2024.
Durante el transcurso del año fiscal, Cabot pagó $84 millones en dividendos y respaldó los precios de las acciones con $53 millones en recompras. Estas actividades fueron respaldadas por $395 millones en flujo de caja discrecional anualizado. El dividendo actual produce un 2.2 % (sobre el promedio), pero al igual que con HAL anterior, la empresa tiene un historial de pagos confiables que se remonta a principios de la década de 1970.
Las acciones de CBT han superado a los mercados más amplios este año, generando rendimientos del 20%. Sin embargo, el Deutsche Bank david begleiter cree que aún queda mucho potencial de crecimiento en Cabot. “Creemos que Cabot es una de las historias de crecimiento más visibles y atractivas en productos químicos”, dijo el analista de 5 estrellas. “Y con una valoración de 6.9x '23E EBITDA más retrospectiva, en nuestra opinión (hacia el antiguo Cabot más cíclico) que prospectiva (hacia un Cabot más resistente y de mayor crecimiento con valor de ruptura en materiales de batería), creemos que hay el potencial de recalificación múltiple a medida que Cabot cumple con nuestro pronóstico de crecimiento de EPS de mediados de la adolescencia durante los próximos 3 años…”
Begleiter cuantifica su posición con una calificación de Compra de las acciones y un precio objetivo de $90 que implica espacio para una apreciación de las acciones del 34% para fines del próximo año. (Para ver el historial de Begleiter, haga clic aquí.)
Las tres revisiones recientes de analistas de Cabot están del lado de la compra, lo que hace que la calificación de consenso de compra fuerte sea unánime. La acción tiene un precio de negociación actual de $ 67.25 y un precio objetivo promedio de $ 84.67, lo que sugiere que le espera una ganancia del 26% en un año. (Vea el pronóstico de acciones de Cabot en TipRanks.)
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Corteva (CTVA)
Terminaremos con Corteva, una empresa que produce semillas comerciales y productos químicos agrícolas. La empresa se separó de la división de ciencias agrícolas de DowDuPont en 2019, haciendo público ese segmento como una empresa separada, pero basándose en la larga historia de la empresa matriz en la industria. Corteva ofrece productos para ayudar a los agricultores a aumentar la producción y la productividad de la superficie, incluida una amplia cartera de marcas de semillas de alto rendimiento y una gama completa de productos para la protección de cultivos, como herbicidas, fungicidas e insecticidas. Corteva ha tenido un éxito sólido desde la escisión, y el año pasado registró $15.66 mil millones en ingresos totales, lo que representa una ganancia interanual del 10 %.
El éxito de los ingresos de la compañía ha continuado este año, con latidos anuales en cada trimestre. El informe del 3T22 mostró $2.78 millones en la línea superior, más del 17 % interanual. Los resultados de la compañía suelen ser muy estacionales, algo común en una agroindustria, y la primera mitad del año calendario suele mostrar mayores ingresos y ganancias, ya que es cuando las empresas agrícolas compran semillas y productos químicos mientras se preparan para la siembra. Este hecho da sentido a las ganancias del tercer trimestre de Corteva, que registraron una pérdida de 3 centavos por acción según las medidas no GAAP; sin embargo, esa cifra superó las expectativas de Street de una pérdida de 12 centavos por acción.
Los sólidos resultados de ganancias han ayudado a respaldar la acción, que en lo que va del año ha subido un 27%.
Joel Jackson, un analista de 5 estrellas de BMO, expone el caso alcista para Corteva. Él escribe: “Seguimos viendo a CTVA como la mejor en su clase entre las acciones agrícolas/ferts por su convincente EBITDA CAGR de dos dígitos de varios años y la expansión del margen. Esto, ya que tanto las semillas como los productos químicos para cultivos tienen impulsores positivos en medio del movimiento hacia una operación más optimizada que se ha deseado durante años. Se genera un amplio FCF para recompras considerables cada año”.
Con este fin, Jackson tiene una calificación de rendimiento superior (comprar) en las acciones, mientras que el precio objetivo de $ 76 implica un potencial de crecimiento del 28 % durante los próximos 12 meses. (Para ver el historial de Jackson, haga clic aquí.)
De las 11 revisiones recientes para esta acción, 9 son Compras frente a solo 2 Retenciones, para una calificación de consenso de Compra Fuerte. Con un precio objetivo promedio de $73.41 y un precio de cotización actual de $59.38, la acción tiene un potencial de crecimiento de un año del 24%. (Vea el pronóstico de acciones de Corteva en TipRanks.)
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Descargo de responsabilidad: las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de los analistas destacados. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/christmas-shopping-3-stocks-bring-155550418.html