cathie madera se hizo un nombre al respaldar acciones de vanguardia y orientadas al crecimiento con su Ark Innovation ETF (ARKK) que ofrece grandes rendimientos para los inversores antes y durante la era Covid. Sin embargo, todo eso cambió a medida que el sentimiento del mercado cambió, y los últimos dos años han visto cómo la reputación del inversor, una vez alabado, se ha visto afectada con el fondo ARKK registrando enormes pérdidas.
Pero, hasta ahora, 2023 está resultando ser una historia de cambio. ARKK ha subido casi un 20% desde el cambio de año.
Mientras tanto, Wood se ha estado cargando de acciones que ella ve como un cambio de juego. Con esto en mente, decidimos rastrear dos acciones que ha estado comprando últimamente. Con la ayuda de la base de datos TipRanks, también podemos medir el sentimiento general de Street hacia estos nombres. Aquí están los detalles.
Explotaciones de Ginkgo Bioworks (ADN)
¿Innovación, dices? Bueno, Ginkgo Bioworks es un buen lugar para comenzar. Promocionándose a sí misma como la “Compañía de Organismos” y comparando el ADN con un código de computadora, la plataforma de biología sintética de la compañía está diseñada para permitir que la programación de células sea tan fácil como programar computadoras. El objetivo es que la plataforma de programación celular de la compañía facilite el crecimiento de la biotecnología en una serie de mercados diferentes, desde productos farmacéuticos hasta alimentos, tecnología y cosméticos.
La biología sintética es un segmento emergente de rápido crecimiento con innumerables casos de uso. Entre 2030 y 2040, a partir de productos de bioingeniería utilizados en diferentes mercados finales, la empresa anticipa un impacto económico directo agregado de ~4 billones de dólares anuales.
En este momento, sin embargo, los números son más modestos. En su último informe trimestral, correspondiente al 3T22, la empresa generó ingresos por $66.4 millones, lo que equivale a una caída interanual del 14.4 %, pero superó la previsión de Wall Street en $5.97 millones. Hubo menos suerte en el resultado final, con un BPA de -$0.41 por debajo de la estimación de consenso de -$0.20. La compañía elevó su perspectiva de ingresos totales para el año de $ 425 - $ 440 millones a $ 460 - $ 480 millones (el consenso tenía $ 435.31 millones), una cifra que Ginkgo dijo que espera alcanzar cuando recientemente proporcionó una actualización preliminar de ingresos de 2022.
Siguiendo el libro de texto para acciones innovadoras en 2022, Ginkgo perdió el 80% de su valor el año pasado. Wood, sin embargo, ha estado sacando la chequera; en los últimos 3 meses, compró 10,775,507 acciones, elevando las tenencias totales de ARKK a 92,599,090 acciones. Actualmente tienen un valor de más de $ 162 millones.
Reflejando la confianza de Wood en Ginkgo, el analista de Berenberg, Gaurav Goparaju, cree que el mercado está "pasando por alto la ejecución de su plataforma horizontal".
"Ginkgo tiene más de 130 programas acumulativos y 85 programas activos en diferentes mercados finales a partir del Q322", explicó el analista. “Ginkgo aprovecha el desarrollo de plataformas inorgánicas y orgánicas para expandir sus capacidades horizontales y aumentar su experiencia en investigación y desarrollo vertical. Mientras que otros jugadores de biología sintética están integrados verticalmente, creemos que la plataforma horizontal de Ginkgo está posicionada para ser la primera en industrializar de manera efectiva el espacio a escala, logrando eficiencias a partir de economías de escala”.
Respaldando estos comentarios con una calificación de Compra y un precio objetivo de $4, Goparaju prevé que las acciones generen rendimientos de un atractivo 128 % en el próximo año. (Para ver el historial de Goparaju, haga clic aquí)
Esa cifra no es una anomalía; el objetivo promedio de Street se ubica en $4.70, dejando espacio para ganancias de ~168% en un año. Con un desglose de calificaciones de 3 Compras y 1 Mantener y Vender, cada uno, el consenso de analistas califica la acción como una Compra Moderada. (Ver Pronóstico de existencias de ADN)
teladoc salud, inc. (TDOC)
Wood se especializa en disrupción y la próxima acción que veremos ofrece precisamente eso. Apuntando a una nueva forma para que las personas accedan a la atención médica, Teladoc es pionera en la industria de la telesalud, haciendo que la atención médica esté disponible de forma remota. Al hacerlo, los usuarios pueden evitar el tedioso proceso de las salas de espera, las tarifas caras y las confusiones de horarios, con el beneficio de las videollamadas a pedido con los médicos.
Tal propuesta de valor se hizo a medida para la era Covid y la acción fue un gran ganador durante la pandemia. Si bien ha habido temores de que en un mundo posterior a la pandemia, las soluciones perderán su brillo, los últimos resultados del 3T22 ofrecen un argumento en contra.
Los ingresos aumentaron un 17.2 % año tras año hasta los 611 millones de dólares, superando ligeramente la llamada de Street en 2.41 millones de dólares. La reapertura no parece haber frenado las visitas, que crecieron un 14% a 4.5 millones en el tercer trimestre. Y durante los primeros nueve meses del año, las visitas totales alcanzaron los 3 millones, muy por encima de los 14 millones observados durante el mismo período en 7.6, el año en que la demanda de servicios de telesalud se disparó por última vez.
En resumen, el BPA de -$0.45 superó los -$0.57 anticipados por los analistas. Sin embargo, la falta de rentabilidad fue un gran no-no para los inversores en 2022 y las acciones se derrumbaron por una suma del 74%. Dicho esto, la empresa ha tomado medidas para abordar ese problema y recientemente anunció un plan de reestructuración, mediante el cual la empresa reducirá la fuerza laboral y el espacio de oficinas en un esfuerzo por reducir los costos operativos y lograr la rentabilidad.
Mientras tanto, Wood ha estado cargando. Compró 279,131 acciones en los últimos 3 meses, lo que hace que la participación total de ARKK sea de 11,329,465 acciones. Al precio actual, valen más de 304 millones de dólares.
Al abordar los desarrollos recientes, el analista de RBC, Sean Dodge, señala el impacto potencial de los planes de reestructuración en el sentimiento. Él escribe: "Si bien todavía creemos que los inversionistas ven TDOC como una historia de crecimiento, apreciamos el esfuerzo por equilibrar ese crecimiento con la expansión del margen y esperamos que los inversionistas sean más receptivos en este mercado".
De pie directamente en el campo alcista, Dodge califica a TDOC con un rendimiento superior (es decir, compra), y su precio objetivo de $ 35 implica una ventaja de ~ 30% durante los próximos 12 meses. (Para ver el historial de Dodge, haga clic aquí)
La mayoría en la Calle está adoptando una visión más escéptica; la acción reclama una calificación de consenso Mantener, basada en 14 Retenciones frente a 4 Compras. Sin embargo, el objetivo promedio de $ 32.63 está configurado para generar rendimientos del 21% durante el próximo año. (Ver Pronóstico de acciones TDOC)
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Descargo de responsabilidad: las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de los analistas destacados. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/cathie-wood-gets-back-track-201317253.html