Compre acciones de energía mientras la guerra de Ucrania alimenta la inflación

Rusia parece estar ganando su guerra con Occidente y las implicaciones son profundamente negativas para los inversores.

El Banco Central de Rusia recortó su tasa de interés clave el viernes en 150 puntos básicos. Fue el cuarto recorte de tasas desde febrero, cuando comenzó la guerra en Ucrania. Los funcionarios de CRB dicen que la inflación rusa se está desacelerando.

La inflación en Occidente se está disparando. Los inversores deberían comprar acciones de energía.

Se suponía que la desaparición económica de Rusia era un trato hecho. Se suponía que cerrar tiendas occidentales en Moscú, oligarcas trotamundos y oleadas de sanciones globales sin precedentes sofocarían la economía desde adentro. Se suponía que Rusia se autodestruiría y caería en el basurero de la modernidad económica. No funcionó de esa manera.

Hoy, las tasas de interés dentro de Rusia han vuelto a los niveles anteriores a la invasión. Los escombros son la moneda fiduciaria más fuerte del mundo frente al dólar estadounidense, hasta 16% en 2022. Una vez que se hayan reabastecido los estantes vacíos de las tiendas. Más importante aún, el presidente Vladimir Putin, tan popular como siempre entre los rusos, según un reporte at informe de Bloomberg.

Sin embargo, no todo es sol y arcoíris.

En lo que va del año, un rastreador en la Universidad de Yale destaca que casi 1,000 empresas occidentales se han retirado de la economía rusa. Microsoft
MSFT
(MSFT) anunció el viernes que despediría a todos sus 400 trabajadores, y que los nuevos negocios en el país serían discontinuados por completo.

El mundo corporativo se ejecuta en el software de Microsoft tanto en el escritorio como en su nube inteligente Azure. Es probable que la incapacidad de enviar y recibir archivos de Word y Excel sea un gran problema para las empresas rusas que intentan competir en un escenario mundial.

Además, la inflación en Rusia todavía se mantiene en un ritmo anualizado del 17.1%, el más alto desde 2002.

El Wall Street Journal reconoce que el CRB es consciente de que la economía rusa todavía enfrenta grandes obstáculos. La disminución de la inversión de Occidente y el aumento de los precios a nivel nacional mantendrán negativas las tasas de crecimiento económico durante el resto de 2022 y el próximo año.

Desafortunadamente para los inversionistas en Occidente, nada de esto será suficiente para cambiar la forma en que Putin lleva a cabo la trágica y sin sentido guerra en Ucrania, una región que produce el 25% de la cosecha de cereales del mundo. Se siente envalentonado por la relativa estabilidad en el frente interno y los gobiernos occidentales que se niegan a sancionar el petróleo ruso. Su inacción está presionando al alza los precios de las materias primas agrícolas y la energía, ya que los especuladores apuestan a que la guerra durará mucho más allá del verano.

En el otro extremo del espectro, la Reserva Federal está estancada. El banco central de EE. UU. está librando una guerra contra la inflación que en gran medida está fuera de su control.

El índice S&P 500 se desplomó un 2.9% el viernes tras un informe sobre la inflación a nivel del consumidor más fuerte de lo esperado. El Índice de Precios al Consumidor en mayo aumentó un 8.5% sobre una base anualizada, la lectura más alta desde 1981.

Los inversionistas temen que la Fed impulse las tasas de interés a corto plazo agresivamente al alza para aplastar el crecimiento económico y acabar con la demanda.

Es un giro económico diabólico: Rusia inicia una guerra horrible en Ucrania y termina saboteando las economías occidentales en todo el mundo.

Sin embargo, habrá ganadores.

Si bien las acciones de energía bajaron el viernes con el resto del mercado, estas acciones han sido grandes ganadoras en 2022.

El sector de selección de energía SPDR (XLE
XLE
) es un fondo cotizado en bolsa no diversificado. Realiza un seguimiento de los mayores negocios de petróleo, gas, combustibles consumibles y equipos de energía dentro del S&P 500. El ETF tiene una rentabilidad por dividendo del 2.5 % y ha subido un 59.8 % hasta la fecha.

Se espera que el ETF experimente un retroceso menor, pero la tendencia a largo plazo de la energía es muy positiva. Los inversores deberían aprovechar la debilidad a corto plazo. Es solo cuestión de tiempo antes de que las acciones reanuden su camino hacia nuevos máximos.

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