Muchos expertos ya han hecho sonar la alarma sobre la economía estadounidense. Pero aún desea prestar atención a lo que BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo, tiene que decir por una razón muy simple: está pronosticando una recesión como ninguna otra.
“Se pronostica una recesión a medida que los bancos centrales se apresuran a tratar de controlar la inflación”, escribe el equipo de estrategas de BlackRock en su Perspectiva global 2023.
De hecho, los estrategas creen que los bancos centrales están “causando deliberadamente recesiones al endurecer demasiado la política” en un esfuerzo por controlar los niveles de precios.
En el pasado, cuando la economía entraba en recesión, la Reserva Federal solía intervenir para ayudar. Pero debido a la causa de esta recesión proyectada, BlackRock dice que no podemos contar con el banco central.
"Los banqueros centrales no acudirán al rescate cuando el crecimiento se desacelere en este nuevo régimen, al contrario de lo que los inversores esperan".
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Y eso no es un buen augurio para las acciones. El S&P 500 ya se ha desplomado un 18 % en lo que va del año, pero BlackRock cree que las valoraciones de las acciones “todavía no reflejan el daño que se avecina”.
Si esta recesión resulta ser diferente de las anteriores, tal vez sea hora de buscar formas no convencionales de protegerse contra ella. Aquí hay tres activos a considerar.
Bienes raíces
Puede parecer contradictorio tener bienes raíces en esta lista. Cuando la Reserva Federal eleva sus tasas de interés de referencia, las tasas hipotecarias también tienden a subir, así que, ¿no debería ser malo para el mercado inmobiliario?
Si bien es cierto que los pagos de las hipotecas han ido en aumento, los bienes raíces han demostrado su resistencia en tiempos de aumento de las tasas de interés, según la empresa de gestión de inversiones Invesco.
“Entre 1978 y 2021 hubo 10 años distintos en los que aumentó la tasa de los Fondos Federales”, dice Invesco. "Dentro de estos 10 años identificados, los bienes raíces privados de EE. UU. superaron a las acciones y los bonos siete veces y los bienes raíces públicos de EE. UU. lo superaron seis veces".
También ayuda que los bienes raíces sean una conocida cobertura contra la inflación.
¿Por qué? Porque a medida que aumenta el precio de las materias primas y la mano de obra, las nuevas propiedades son más caras de construir. Y eso eleva el precio de los bienes inmuebles existentes.
Las propiedades bien elegidas pueden proporcionar algo más que una apreciación del precio. Los inversores también obtienen un flujo constante de ingresos por alquiler.
Pero no es necesario ser propietario para comenzar a invertir en bienes raíces. Hay muchos fideicomisos de inversión en bienes raíces (REIT), así como plataformas de financiación colectiva que pueden ayudarlo a comenzar a convertirse en un magnate de bienes raíces.
Productos básicos de consumo
Las tasas de interés más altas pueden enfriar la economía cuando hace demasiado calor. Pero la economía no está funcionando demasiado bien, y BlackRock prevé que las subidas de tipos lleven a la economía a una recesión.
Es por eso que los inversores pueden querer revisar los sectores a prueba de recesión, como los productos básicos de consumo.
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Los productos básicos de consumo son productos esenciales como alimentos y bebidas, artículos para el hogar y productos de higiene.
Necesitamos estas cosas independientemente de cómo esté la economía o cuáles sean las tasas de los fondos federales.
Cuando la inflación aumenta los costos de los insumos, las empresas de productos básicos de consumo, en particular aquellas con posiciones de mercado arraigadas, pueden transferir esos costos más altos a los consumidores.
Incluso si una recesión golpea la economía de los EE. UU., es probable que sigamos viendo jugo de naranja Quaker Oats y Tropicana, elaborado por PepsiCo (PEP), en las mesas de desayuno de las familias. Mientras tanto, Tide y Bounty, conocidas marcas de Procter & Gamble (PG), probablemente permanecerán en las listas de compras de todo el país.
Puede obtener acceso al grupo a través de ETF como Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) y Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
Vino
La gente ha estado consumiendo vino durante miles de años. Mientras que la mayoría colecciona vino para disfrutar más que para invertir, las botellas de vino fino se vuelven más raras y potencialmente más valioso a medida que pasa el tiempo.
Desde 2005, el índice de vinos finos de Sotheby's ha subido un 316 %.
Como activo real, el buen vino también puede brindarle la diversificación que necesita para proteger su cartera contra los efectos volátiles de la inflación y la recesión.
Puede invertir en vino comprando botellas individuales, pero necesitará un lugar para almacenarlas adecuadamente. Las bodegas residenciales suelen costar decenas de miles de dólares. Si no se almacena a la temperatura o humedad adecuadas, la botella podría verse comprometida.
Esa es una de las razones por las que invertir en vinos finos solía ser una opción solo para los ultra ricos. Pero con nuevas plataformas de inversión, también puede invertir en vino de grado de inversión, al igual que Bill Koch y LeBron James.
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Este artículo proporciona solo información y no debe interpretarse como un consejo. Se proporciona sin garantía de ningún tipo.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-world-largest-asset-manager-223000827.html