Binance adquirirá FTX en rescate de emergencia

Puntos clave

• Después de días de rumores sobre una crisis de liquidez en FTX, Binance intervino en el último minuto para adquirir la empresa y salvarla del colapso.
• Esto se produce cuando el propio token de FTX, FTT, se ha desplomado un 43 % en los últimos días, lo que ha puesto a la empresa de Sam Bankman-Fried bajo una presión extrema.
• Es la última gran reorganización de este criptoinvierno, con importantes despidos en toda la industria.
• Para los criptoinversores destaca la importancia de la diversificación. Tenemos excelentes opciones para los inversionistas que desean ingresar a estos precios deprimidos actuales.

Hemos visto una serie de quiebras de alto perfil en el espacio criptográfico durante el año pasado, y con el criptoinvierno aún congelando a los inversores, FTX se ha visto en serios problemas en los últimos días.

Como hemos visto, las mareas pueden cambiar muy rápidamente en la tierra de las criptomonedas, con Voyager Digital y la plataforma DeFi Celsius, dos de las víctimas de más alto perfil en este mercado bajista de criptomonedas.

Con los rumores que circulan en los últimos días sobre la quiebra de FTX, uno de sus principales competidores, Binance, ha accedió a salvar la empresa en una compra de última hora.

La noticia ha asustado a los mercados con Bitcoin cayendo más del 10% en los últimos días, Ethereum hasta un 15% y FTX Token cayendo un 43%. Estas caídas provienen de niveles que ya son muy bajos desde la caída de las criptomonedas a fines de 2021.

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La fábrica de rumores de FTX va a toda marcha

Con el criptoinvierno realmente aquí, hay preocupaciones constantes sobre varios proyectos y negocios en el espacio. Es particularmente digno de mención ahora, dado que el reciente mercado alcista vio miles de millones de dólares de inversión y dinero de capital de riesgo invertido en criptografía y Web3.

Muchas de estas empresas han crecido increíblemente rápido, e incluso las mejor financiadas han tenido problemas para controlar su flujo de efectivo.

Los despidos en la industria han sido generalizados, con Coinbase, Crypto.com, BlockFi, OpenSe Gemini y Bitpanda. Crypto.com ha vuelto a aparecer en las noticias recientemente, con su ronda original de despidos subestimando los problemas dentro de la empresa. Esta segunda ronda significa ahora han reducido su fuerza laboral en un 30 - 40%.

En términos de FTX, una de las razones clave de los rumores había sido la presión de venta que experimentaba su propio token FTX Token (FTT). Ha perdido casi la mitad de su valor en los últimos días, en la acción del precio que recuerda a los inversores el reciente colapso de Terra.

Esta presión de venta se intensificó cuando el director ejecutivo de Binance, Zhao Changpen, anunció en Twitter que la compañía se desharía de su participación total de $529 millones en FTT.

El mismo Tweet declaró que una de las razones clave por las que Binance se deshizo por completo de su posición FTT se debió a "revelaciones recientes". Esto se refiere a una historia de CoinDesk que destacó la relación entre el intercambio FTX y el fondo de cobertura Alameda Research del fundador y director ejecutivo Sam Bankman-Fried.

Ha salido a la luz que el balance de Alamada Research está muy inclinado hacia el FTT. Del total de activos suman $ 14.6 mil millones, $ 3.66 mil millones de eso es "FTT desbloqueado" con $ 2.16 mil millones adicionales en "garantía FTT".

Solo $134 millones de los $14.6 millones de activos se mantienen en efectivo.

El problema con una posición como esta es el riesgo de concentración. Al mantener una posición tan grande, FTX puede limitar artificialmente el suministro circulante y, por lo tanto, respaldar el precio. A pesar de esto, una participación tan grande significa que la salud financiera de toda la empresa está fuertemente vinculada a la fortaleza de FTT.

Con una intensa presión de venta y un importante titular institucional que busca salir, esto pone a FTT en grave peligro y, por extensión, a FTX y Alameda Research.

Los paralelismos entre FTX y Celsius

Algunos analistas han establecido paralelismos con la situación de Celsius Network, recientemente en bancarrota. Celsius creó su propio token, CEL, y mantuvo una gran cantidad en su balance.

Al aumentar el precio del token, también infla la valoración de la empresa que posee una cantidad significativa. Esto está bien mientras el mercado de la moneda o el token continúe, pero como hemos visto en muchos casos, esta acción del precio es muy difícil de sostener.

A medida que el valor del token comienza a corregirse, la empresa se ve presionada por los prestamistas externos y las partes interesadas que se acostaron con la empresa en función de la valoración inflada. Lentamente, el castillo de naipes comienza a caer, y el desmoronamiento se acelera a medida que empeora la presión de venta.

Binance interviene para salvar FTX

Si bien los ejecutivos de FTX parecieron ignorar la preocupación en los últimos días, Zhao Changpen recurrió a Twitter nuevamente para anunciar que Binance acordó rescatar a FTX y evitar la (obviamente inevitable) crisis de liquidez.

Los términos del acuerdo aún no se han resuelto, lo que sugiere que se necesitaban garantías para satisfacer a los prestamistas o a terceros y evitar un colapso total de la empresa para reflejar Terra o Three Arrows Capital.

En este momento, la posición de Alameda Research es incierta.

Lo que esto significa para los inversores

Esto destaca el alto nivel de riesgo dentro del sector criptográfico, pero también sirve como un recordatorio de la importancia de la diversificación. Incluso las instituciones más grandes no son inmunes al riesgo de concentración, con FTX, Alameda Research y Celsius Network como ejemplos de libros de texto de los peligros de un balance mal ponderado.

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