El mes pasado, la tasa de inflación anualizada alcanzó el 8.6%, la más alta en más de 40 años. La semana pasada, en respuesta, la Reserva Federal aumentó su tasa de interés de referencia en 75 puntos básicos, el mayor aumento de este tipo desde 1994. La combinación de alta inflación y medidas agresivas de ajuste por parte del banco central envió a un mercado de valores ya nervioso a su peor nivel. semana desde el inicio de la crisis de COVID, y tiene a los economistas hablando sombríamente sobre una repetición de finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, cuando una inflación similar y un alto interés llevaron a la debilidad del mercado y una profunda recesión.
Sin embargo, para los inversores a largo plazo, el panorama puede no ser tan sombrío. La recesión generalizada del mercado provocó precios más bajos en todos los ámbitos, y eso puede ofrecer oportunidades para comprar nombres de alta calidad en sectores golpeados. De hecho, la leyenda de las inversiones multimillonarias Ron Baron, de Baron Capital, ve el entorno actual como una "gran oportunidad de compra única en una generación".
“En general, seguimos siendo optimistas. Normalmente no pensamos mucho en cuestiones macro a corto plazo como la inflación, los precios del petróleo, las tasas de interés y el conflicto entre Rusia y Ucrania. La inflación siempre está con nosotros, pero la mayoría de la gente no habla de ella. En mi vida, la inflación ha promediado alrededor del 4% al 5% anual. Eso significa que los precios se duplican aproximadamente cada 14 o 15 años. El mercado de valores se duplica aproximadamente cada 10 o 12 años, o entre un 7% y un 8% por año”, dijo Baron.
La clave para los inversores, entonces, es encontrar acciones que estén preparadas para ganar en el futuro, cuando la tendencia bajista sigue su curso, incluso si ahora están a la baja. Usando Base de datos de TipRanks, identificamos tres acciones golpeadas que obtuvieron una calificación de "Compra fuerte" de la comunidad de analistas. Sin mencionar que cada uno ofrece un potencial de crecimiento superior al 50 %, a pesar del desafiante entorno del mercado. Miremos más de cerca.
Caja de empotrar (WBX)
Comenzaremos con Wallbox, una firma española en el mercado de carga de vehículos eléctricos (EV). Wallbox funciona tanto en el lado comercial como en el residencial de la carga de vehículos eléctricos y ofrece una gama de productos de carga para uso doméstico y empresarial. Las características del cargador incluyen enchufes universales y controles de pantalla táctil. Wallbox se enorgullece especialmente de ofrecer la primera unidad de carga bidireccional, que permite que un EV completamente cargado envíe energía a la casa del usuario, o incluso a la red eléctrica; de hecho, convierte el EV en una batería de almacenamiento cuando no se usa como automóvil. .
Wallbox ha estado en los mercados públicos desde octubre pasado, cuando completó una fusión comercial con una firma SPAC. Desde su debut en Wall Street, las acciones de WBX alcanzaron un máximo de $ 18.50 en noviembre y todavía cotizaban cerca de $ 17 cuando se abrió 2022, pero han bajado un 47% en lo que va del año.
La fuerte caída en el precio de las acciones se produjo incluso cuando Wallbox reportó sólidos resultados financieros. El informe del 1T22 de la compañía, publicado el mes pasado, mostró 28.3 millones de euros en la línea superior, un aumento del 192 % con respecto al trimestre del año anterior. Esto fue impulsado por un aumento interanual del 180 % en las ventas de cargadores (unas 51,000 41 unidades vendidas en el trimestre) y un margen bruto que, con un 2022 %, superó las previsiones internas. Wallbox está orientando los ingresos de todo el año 175 en el rango de 205 millones a 145 millones de euros, lo que se traduciría en un crecimiento anual del 190 % al XNUMX %.
El rápido crecimiento de la empresa ha impresionado al analista de Cowen gabriel daoud, quien escribe: “Con una cartera diversa de productos que respaldan la expansión en los EE. UU. y la transformación de la gestión de la energía, Wallbox se beneficia de una inversión requerida de $ 293 mil millones en hardware a nivel mundial entre 2022 y 2030. La integración vertical dentro de la fabricación permite a la empresa navegar en un entorno de cadena de suministro difícil. y lograr los mejores márgenes brutos de su clase de ~40%. Vemos a WBX inclinándose a FCF positivo en 2026 con una ventaja adicional de nuevos productos de software, como Sirius”.
Daoud cuantifica su perspectiva sobre las acciones de WBX con una calificación de desempeño superior (es decir, comprar) y un precio objetivo de $ 14 por acción que implica una ventaja de ~63 % durante los próximos 12 meses. (Para ver el historial de Daoud, haga clic aquí)
Wallbox no solo ha impresionado a Daoud; la calificación de consenso de compra fuerte de la acción está respaldada por 5 revisiones recientes de analistas, que incluyen 4 compras y 1 retención. Las acciones tienen un precio de $ 8.58 y su precio objetivo promedio de $ 16.50 indica un sólido potencial de crecimiento del 92 % este año. (Vea el pronóstico de acciones de WBX en TipRanks)
Participaciones de Generac (GNRC)
Para la segunda acción, miraremos a Generac, con sede en Wisconsin, un fabricante de generadores de energía eléctrica. Los generadores de la compañía están diseñados como unidades de respaldo para uso en los mercados residencial, comercial ligero e industrial, para proporcionar energía en caso de falla de la red. Generac ofrece una amplia gama de unidades generadoras, desde dispositivos de 15 kilovatios adecuados para uso doméstico hasta sistemas de energía de varios megavatios para el sector industrial. El cliente puede incluso elegir pequeños generadores portátiles, para uso en talleres o campamentos.
Generac siempre ha estado ampliando sus líneas de productos, buscando nuevos nichos que puedan hacer uso de la generación de energía de respaldo. En las últimas semanas, la compañía lanzó nuevos productos para los mercados de vehículos eléctricos y generadores portátiles. El primero ofrece soluciones para problemas de carga de vehículos, mientras que el segundo trae capacidades de combustible dual al mercado de generadores portátiles con modelos capaces de operar tanto con gas LP como con gasolina regular.
Los nuevos productos en una línea de calidad han sido la columna vertebral de la sólida posición de ventas de Generac. La compañía ha visto crecer su línea superior de manera constante durante los últimos años, con 8 ganancias de ingresos trimestrales secuenciales consecutivas. En el 1T22 reciente, Generac reportó $1.14 mil millones en la línea superior, un 41% más año tras año. La ganancia fue impulsada por un aumento del 43 % en las ventas de productos residenciales e incluyó un aumento del 38 % en las ventas comerciales e industriales.
Al mismo tiempo que los ingresos crecían, las ganancias caían. La compañía reportó ingresos netos ajustados en el primer trimestre de $ 1 millones, por debajo de los $ 135 millones en el trimestre del año anterior. Por acción, esto se tradujo en una reducción año tras año de $153 a $2.38.
Las acciones de Generac han experimentado un comercio volátil este año, con fuertes oscilaciones tanto al alza como a la baja. En lo que va del año, las acciones han bajado un 33%.
La caída de la cotización no ha impedido al analista de Northland Donovan Schafer de caer firmemente en el lado alcista de esta acción. Él ve a Generac bien posicionado para seguir adelante, y presenta tres razones por las cuales: “(1) GNRC domina el creciente mercado de respaldo doméstico (HSB) de EE. UU., con ventajas competitivas duraderas y una participación de mercado de ~75%; (2) está en una posición ideal para comprender y navegar el terreno de la transición energética y, por lo tanto, aprovechar al máximo su floreciente negocio de energía limpia; y (3) tiene una gran huella global adquirida entre 2010 y 2018 que pasa desapercibida y podría servir como un multiplicador de fuerza latente”.
Schafer usa estos comentarios para respaldar su calificación de desempeño superior (es decir, comprar) en las acciones de GNRC y establece un precio objetivo de $370, lo que implica un potencial de crecimiento de 12% en 57 meses. (Para ver el historial de Schafer, haga clic aquí)
Dando un paso atrás y mirando el panorama general, vemos que Generac ha recogido 16 revisiones recientes de analistas, y su desglose de 15 a 1 en Compras versus Mantener le da a las acciones una visión de consenso de Compra Fuerte. El precio objetivo promedio de la acción es de $ 399.33 y el precio de cotización es de $ 233.50, lo que sugiere que tiene espacio para un fuerte aumento del 70% en el próximo año. (Vea el pronóstico de acciones de GNRC en TipRanks)
Capital de Silvergate (SI)
Por último, pero no menos importante, está Silvergate, un banco comercial de California que se centra en la inversión en moneda digital. Silvergate comenzó en 1988 y ha sido líder en la inversión en moneda digital durante casi una década. La empresa ha tenido 24 años consecutivos de rentabilidad y ofrece servicios a una amplia gama de inversores institucionales y casas de cambio de divisas digitales.
En lo que va de año, las acciones de Silvergate han caído un 58%, una fuerte caída que ha coincidido con las fuertes caídas que también hemos visto en los criptomercados.
A pesar de las dificultades que el criptomercado ha visto recientemente, el negocio de Silvergate en monedas digitales se ha ido expandiendo. El informe del 1T22 de la compañía mostró 1,503 clientes de moneda digital al final del trimestre, en comparación con 1,381 al final del cuarto trimestre y 4 en el trimestre del año anterior. Al mismo tiempo, Silvergate Exchange Network del banco, su cambio de moneda digital, experimentó una disminución en las transferencias en el 1,104T1, de $22 millones en el 219.2T4 a $21 millones.
Si bien las transacciones de cambio de divisas disminuyeron, Silvergate aún vio ganancias en los ingresos. El banco reportó una utilidad neta para el primer trimestre de $1 millones, un aumento del 27.4 % con respecto al 28T4 y una ganancia aún más impresionante del 21 % con respecto al 115T1. El ingreso del banco llegó a 21 centavos por acción diluida.
Analista jared shaw, en su cobertura de Silvergate para Wells Fargo, cree que ahora es el momento de que los inversores consideren las acciones de SI. Él escribe: “SI ha creado un fuerte efecto de red a través de su Silvergate Exchange Network (SEN), que es utilizado por algunos de los intercambios más grandes y clientes institucionales en el espacio criptográfico. A medida que aumentan las tasas, los mayores ingresos por diferenciales provendrán de una base de depósito de costo cero, y un mayor crecimiento en el apalancamiento SEN y el lanzamiento de una red de pagos de monedas estables emitidas por SI representan oportunidades futuras. La adopción institucional continua de cripto y la innovación de productos en SI debería ayudar a mantener el perfil de crecimiento del banco. Creemos que gran parte del caso bajista tiene un precio en los niveles actuales, lo que lo convierte en un punto de entrada atractivo…”
Con esa postura, no sorprende que Shaw califique la acción como Sobreponderada (es decir, Compra). Le da a las acciones un precio objetivo de $ 120, mostrando su confianza en un alza del 93% en un año. (Para ver el historial de Shaw, haga clic aquí)
En general, de los 9 analistas de Wall Street que revisaron esta acción recientemente, 8 la calificaron como Compra contra solo 62.32 Mantener (es decir, Neutral), para una calificación de consenso de Compra Fuerte. Las acciones se venden a $ 175.89 y tienen un objetivo promedio de $ 182, lo que indica una ventaja de ~ XNUMX% para los próximos meses. (Vea el pronóstico de acciones de SI en TipRanks)
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Observación: Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de los analistas destacados. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ron-baron-says-recent-143853324.html