A medida que los temores de una alta inflación y la amenaza de una recesión se convierten en la comidilla de la ciudad, los inversores recurren a los titanes de Wall Street en busca de orientación, a saber, Ken Griffin. Fundando el fondo de cobertura Citadel en 1990, la firma ahora cuenta con más de $ 50 mil millones en activos bajo administración.
Como estudiante de segundo año de 19 años en la Universidad de Harvard, Griffin comenzó a comerciar desde su dormitorio con una máquina de fax, una computadora y un teléfono. Ahora, el director general de Citadel, cuyo patrimonio neto asciende a 27 millones de dólares, es conocido como uno de los grandes de Wall Street. Al observar el rendimiento del fondo en 2022, queda aún más claro por qué Griffin tiene un estatus legendario.
A diferencia del fondo de cobertura promedio, que tuvo un rendimiento negativo del 4.54 % en los primeros siete meses de 2022, el fondo Wellington insignia de Citadel experimentó un crecimiento del 21 % en el mismo período.
Teniendo esto en cuenta, queríamos echar un vistazo más de cerca a tres acciones que Citadel adquirió recientemente. Usando Base de datos de TipRanks, descubrimos que cada ticker obtuvo una calificación de consenso de "Compra fuerte" de la comunidad de analistas. Sin mencionar que los tres cuentan con un gran potencial alcista.
Aceite de guardabosques (Rocc)
Comenzaremos con un productor independiente de hidrocarburos con sede en Houston, Texas, Ranger Oil. Ranger opera en la formación de esquisto Eagle Ford del sur de Texas, donde sus participaciones produjeron 38,500 barriles de petróleo equivalente diarios en el último trimestre, 2T22. De esa producción total, Ranger vio ventas de crudo por un total de 27,500 barriles por día.
Esos son números de producción sólidos para una compañía petrolera pequeña e independiente, y generaron una línea superior de $ 314.5 millones para Ranger en el segundo trimestre. La compañía obtuvo ganancias netas, basadas en estos ingresos, de $ 2 millones, un cambio brusco de la pérdida del primer trimestre de $ 71.18 millones, y mucho más que los $ 1 millones en ganancias generadas en el 9.98T3.04.
Este patrón también es válido para el EPS. En el trimestre del año anterior, la compañía obtuvo ganancias de 20 centavos por acción, que cayeron a una pérdida de EPS de 47 centavos en el 1T22. En el segundo trimestre de este año, el EPS diluido llegó a $3.33.
Ranger se ha beneficiado del aumento de los precios en los mercados del petróleo y el gas natural. La compañía produce y vende petróleo crudo, líquidos de gas natural y gas natural, y los precios de los tres subieron en los últimos 12 meses, incluso teniendo en cuenta un retroceso reciente.
Esta empresa mantiene una política activa de devolución de capital a los accionistas, a través de un pequeño dividendo y un mayor programa de recompra de acciones. El directorio de la empresa autorizó hasta $140 millones en recompras hasta junio del próximo año y, desde que comenzó el programa en mayo pasado, ha devuelto unos $46 millones a los accionistas.
Ken Griffin consideró oportuno comprar ROCC con una compra de 100,845 acciones. Este puesto vacante en la empresa tiene actualmente un valor de $4.1 millones.
Griffin está lejos de ser el único toro aquí. analista de 5 estrellas Neal dingmann, de Truist, cubre estas acciones y escribe: “ROCC es una de las pocas empresas de exploración y producción de pequeña capitalización que creemos que puede apoyarse en la recompra de acciones cuando el mercado presenta oportunidades y, al mismo tiempo, aumenta la producción en dos dígitos…. Creemos que la combinación sólida de operaciones/finanzas ofrece una inversión única, especialmente en la valuación relativa altamente descontada de hoy. Pronosticamos un sólido crecimiento de producción/ganancias/FCF en la última parte del año que debería reducirse muy bien hasta 2023 para una configuración sólida”.
Dingmann no solo traza un camino optimista para la empresa, sino que lo respalda con una calificación de Compra y un precio objetivo de $71. Siguiendo este objetivo, se espera que las acciones suban ~76% más en el período de un año. (Para ver el historial de Dingmann, haga clic aquí)
En general, hay 3 revisiones recientes de analistas para esta acción, y todas son positivas, lo que hace que el consenso de analistas de Strong Buy sea unánime. Las acciones se cotizan a $ 40.66 y su precio objetivo promedio de $ 58.33 implica un potencial alcista de ~ 44% para los próximos 12 meses. (Vea el pronóstico de acciones de ROCC en TipRanks)
Skechers Estados Unidos (SKX)
Ahora nos centraremos en el calzado y miraremos a Skechers. Esta empresa fue fundada en 1992 y en los últimos 30 años se ha convertido en una de las marcas de calzado deportivo más grandes de los EE. UU. Skechers, que se autocalifica como "la empresa de tecnología de la comodidad", ofrece una amplia gama de zapatos, sandalias, pantuflas y otros tipos de calzado, para cualquier propósito bajo el sol.
Skechers terminó el segundo trimestre con algunos números mixtos. La compañía reportó una ganancia interanual del 12% en los ingresos, hasta un récord trimestral de $1.87 mil millones. Este total incluyó un aumento del 18 % en las ventas al por mayor y un aumento más modesto del 4 % en las ventas directas al consumidor. Las ganancias de la compañía, sin embargo, llegaron a 58 centavos por acción diluida, por debajo de los 88 centavos del trimestre del año anterior.
Skechers informó tener $ 946.4 millones en efectivo y activos líquidos disponibles al final del segundo trimestre, y hasta la fecha ha completado recompras de acciones por un total de $ 2 millones, o 49.2 millones de acciones. Al final del trimestre, a la empresa todavía le quedaban $1.3 millones en su programa autorizado de recompra de acciones.
Como reflejo de una nueva posición para Griffin's Citadel, el fondo apretó el gatillo con 455,696 acciones en el segundo trimestre. En cuanto al valor de esta participación, asciende a 2 millones de dólares.
Analista Morgan Stanley Alexandra Estratón es descaradamente optimista sobre SKX, diciendo: 'Corre, no camines, para echar otro vistazo a esta acción'. Al llegar al meollo de la cuestión, Straton continúa diciendo: "En nuestra opinión, SKX es una de las pocas compañías en nuestra cobertura con 1) espacio para revisiones positivas de EPS, 2) una clara oportunidad de recalificación de valoración, y 3) que podría beneficiarse de una desaceleración macroeconómica debido a su enfoque de valor”.
La opinión de Straton la lleva naturalmente a una calificación de Sobreponderar (es decir, Comprar) en las acciones de SKX y un precio objetivo de $59 que implica un potencial alcista del 51% en el horizonte temporal de un año. (Para ver el historial de Straton, haga clic aquí)
Skechers claramente ha despertado el interés de Street: hay 9 revisiones recientes de analistas aquí, todas positivas, que respaldan una calificación de consenso unánime de compra fuerte. Las acciones se cotizan a $ 38.99 y su precio objetivo promedio de $ 50.33 sugiere una subida del 12 % en 29 meses. (Vea el pronóstico de acciones de Skechers en TipRanks)
Bicicleta Terapéutica (BCYC)
La última acción que veremos vive en el sector biofarmacéutico. Bicycle Therapeutics está utilizando una plataforma novedosa para desarrollar una nueva clase de agentes terapéuticos sintéticos guiados con precisión para el tratamiento de cánceres de tumores sólidos que actualmente son intratables. Los agentes terapéuticos se basan en bicicletas, una molécula peptídica corta totalmente sintética que, estructuralmente, forma dos bucles para mantener la estabilidad. Representan una clase terapéutica nueva y única, que combina las ventajas farmacocinéticas de las moléculas pequeñas con las ventajas farmacológicas de los productos biológicos.
La mayoría de los candidatos a fármacos de Bicycle se encuentran en etapas iniciales, y la compañía anunció en junio de este año que había dosificado a los primeros pacientes en su cohorte de expansión del ensayo clínico para el candidato BT5528, un conjugado de toxina de bicicleta (BTC) de segunda generación dirigido a EphA2. . Este es un estudio de Fase I/II, programado para inscribir hasta 56 pacientes con el ensayo clínico para comenzar durante el tercer trimestre.
Bicycle también tiene ensayos clínicos en etapa inicial en curso para BT7480 y BT8009. Una vez más, ambos son tratamientos de precisión diseñados para tratar tumores sólidos. 7480 se encuentra actualmente en un ensayo clínico de Fase I/II, al igual que 8009. A principios de este año, Bicycle anunció datos positivos de Fase I sobre 8009, lo que justificaba continuar con los estudios. La compañía actualmente tiene 37 pacientes dosificados en el ensayo de Fase I/II de BT8009.
Bicycle es afortunada y recibe tarifas de colaboración y pagos de socios de desarrollo en sus operaciones. En el segundo trimestre, estos pagos totalizaron $2 millones, frente a los $4.37 millones del trimestre del año anterior.
Esta biofarmacia presenta una plataforma de desarrollo única y un programa clínico en las primeras etapas de despegue; todo esto llamó la atención de Ken Griffin. Su empresa compró 243,334 acciones de la empresa en el segundo trimestre, que ahora están valoradas en 2 millones de dólares.
analista JMP Reni Benjamín estaría de acuerdo en que esta población merece un escrutinio más detenido. Él escribe sobre Bicycle: “Con tres productos en la clínica avanzando a través de estudios de rango de dosis o ya en la Fase 2, puntos de datos que mueven el mercado durante los próximos 12 meses y una sólida posición de efectivo de $ 392.6MM (pro forma), creemos Las acciones de bicicletas representan una oportunidad de compra única dada la reciente debilidad en el sector biotecnológico”.
Benjamin usa sus comentarios para respaldar su calificación de rendimiento superior (es decir, comprar), y su precio objetivo de $ 70 muestra el alcance de su confianza: una ventaja del 172 % en el próximo año. (Para ver el historial de Maughan, haga clic aquí)
Nuevamente, estamos viendo aquí una acción con un consenso unánime de analistas de compra fuerte, basado en 7 críticas positivas recientes. Las acciones tienen un precio de cotización de $26.71 y un objetivo promedio de $57.14, para un potencial alcista de un año del 114%. (Vea el pronóstico de existencias de bicicletas en TipRanks)
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Observación: Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de los analistas destacados. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-places-bet-234848990.html