Los inversores que buscan una mano que los guíe de manera segura a través del peligroso panorama actual del mercado de valores podrían hacer algo peor que escuchar lo que el multimillonario Ken Fisher tiene que decir.
El fundador de Fisher Investments comenzó su famosa firma independiente de administración de dinero con $ 250 en 1979, una compañía que ahora es una empresa en marcha de más de $ 197 mil millones, mientras que el patrimonio neto de Fisher supera los $ 5 mil millones.
Entonces, para aquellos que se sienten inquietos por el implacable bajista de 2022, Fisher tiene un consejo muy simple: "Las cosas que tienden a caer más en un mercado bajista, cuando llegas al otro lado y subes al otro lado de la V, siempre que es, tiende a rebotar más temprano. Entonces, es por eso que la paciencia es una virtud… Si te vuelves paciente, valdrás más dinero”.
Volviendo a Fisher en busca de inspiración, echamos un vistazo más de cerca a dos acciones en las que el multimillonario se movió recientemente. Usando Base de datos de TipRanks Para averiguar lo que la comunidad de analistas tiene que decir, aprendimos que cada ticker cuenta con una calificación de consenso de "Compra fuerte" de la comunidad de analistas. Veamos por qué se consideran buenas opciones de inversión en este momento.
Tecnología Marvell (MRVL)
La primera acción respaldada por Fisher que veremos es un incondicional de la industria de chips. Marvell es un fabricante de semiconductores y tecnología asociada. El especialista en circuitos integrados presta servicios a una amplia gama de mercados, desde centros de datos hasta automoción, redes empresariales, infraestructura de nube y operador, entre otros. Tras varias adquisiciones, la principal fuente de ingresos de la empresa ha pasado del sector de la electrónica de consumo a la infraestructura de datos (centro de datos, industria, automoción, red móvil).
Mientras tanto, los ingresos y las ganancias de Marvell han tenido una tendencia en una dirección: hacia arriba. Y aunque los problemas de la cadena de suministro han hecho sentir su presencia, Marvell aún logró cumplir con las expectativas de Wall Street.
La compañía publicará su tercer trimestre fiscal el 1 de diciembre, pero mientras tanto, podemos tener una buena idea de la situación de la compañía al mirar hacia atrás en los números F2T22. Específicamente, los ingresos aumentaron un 41 % con respecto al mismo período del año anterior a $1.52 millones, cumpliendo con las expectativas de Street, mientras que la compañía entregó adj. EPS de $ 0.57, llegando a $ 0.01 por encima de la estimación de consenso de $ 0.56.
Sin embargo, citando problemas en la cadena de suministro, para FQ3, la compañía espera ingresos de $ 1.56 mil millones, por debajo de los $ 1.58 mil millones anticipados por los analistas, mientras que para el resultado final, la perspectiva requería un ajuste. BPA de $0.59 en el punto medio, por debajo del consenso de $0.61.
En general, Marvell no ha podido resistir las fuerzas del mercado bajista y las acciones han caído ~50% este año.
Fisher obviamente piensa que representan un valor excelente. Aumentó su participación considerablemente en el tercer trimestre y compró 3 acciones de MRVL, que ahora valen más de $11,133,134 millones.
Haciéndose eco de la postura alcista de Fisher, Credit Suisse Chris Caso ve muchas cosas que le gustan de la compañía de chips.
“Nuestra visión favorable a largo plazo de MRVL se debe a la cantidad de impulsores específicos de la empresa que representan más de la mitad de las expectativas de crecimiento de los ingresos de Street de cara al CY23”, explicó el analista de 5 estrellas. “Esos impulsores incluyen silicio semipersonalizado a hiperescala, el antiguo negocio de Inphi, ethernet automotriz, el negocio de conmutadores Innovium y los despliegues continuos de 5G. Esperamos que el crecimiento en todas estas áreas dependa mucho menos de los mercados finales y sirva de protección contra una desaceleración del mercado. Además, el gasto de los operadores de la nube se ha mantenido mejor de lo que hubiéramos pensado dada la compresión del gasto publicitario”.
Respaldando sus comentarios, Caso califica las acciones de MRVL con un rendimiento superior (es decir, comprar), mientras que su precio objetivo de $56 deja espacio para ganancias de 12% en 28 meses. (Para ver el historial de Caso, haga clic aquí)
Sus colegas están de acuerdo, casi por unanimidad. Si bien un analista prefiere no participar en esta, las otras 11 revisiones son para Comprar, lo que proporciona a las acciones una calificación de consenso de Compra fuerte. El objetivo promedio es más alcista de lo que permite Caso; a $61.67, la cifra sugiere que las acciones ganarán ~42% en el próximo año. (Vea el pronóstico de acciones de MRVL en TipRanks)
Charles Schwab (SCHW)
De la industria de chips, pasemos ahora a un segmento completamente diferente para la próxima elección de Fisher: el del sector de servicios financieros. Charles Schwab como líder en el negocio de los servicios de inversión, ayudando a los clientes minoristas e institucionales a invertir en los mercados de capital de manera inteligente y eficiente. Sus servicios van desde la banca y el corretaje de valores hasta la gestión de patrimonios y activos, la custodia y los servicios de asesoramiento financiero. Con alrededor de ~ $ 7 billones en activos de clientes, la compañía es la séptima firma bancaria más grande de EE. UU.
Parte del modus operandi de Schwab es recolectar tantos depósitos y efectivo como sea posible e invertirlos para generar intereses. Esto es especialmente útil para el clima actual en el que las tasas de interés están aumentando y ha ayudado a la empresa a desempeñarse bien en el entorno deprimido de 2022.
En el último informe trimestral, correspondiente al 3T22, los ingresos aumentaron un 20 % año tras año a $5.5 millones, mientras que superaron la llamada de Street en $80 millones. La compañía generó un ingreso neto récord de $ 2 mil millones, en comparación con los $ 1.5 mil millones entregados en el mismo período del año anterior. Esto resultó en adj. BPA de $1.10, superando el pronóstico de $1.05 de Street.
Fisher, que no quería perderse una oportunidad convincente, apretó el gatillo con 15,433,332 1.26 XNUMX acciones, lo que le dio a su fondo una nueva posición en SCHW. Mirando el valor de la nueva participación, llega a casi $ XNUMX mil millones.
Mientras que JP Morgan Ken Worthington señala que la valoración de las acciones no es barata, cree que hay una buena razón para ello.
“Creemos que Schwab es una empresa bien administrada y altamente valorada que cotiza con una prima frente a sus pares en base a una marca líder en la industria de servicios financieros minoristas”, opinó Worthington. “Vemos a Schwab como una empresa en crecimiento con numerosas iniciativas para impulsar tanto el crecimiento orgánico incremental como una tarifa de tarifa más alta. Vemos que Schwab se beneficia de una base comercial minorista comprometida que debería impulsar una futura generación de clientes inversores de Schwab”.
Con este fin, Worthington califica las acciones de SCHW con Sobreponderación (es decir, Compra), mientras que su objetivo promedio de $102 sugiere que los inversores obtendrán rendimientos de ~26% dentro de un año. (Para ver el historial de Worthington, haga clic aquí)
Mirando el desglose del consenso, con 9 compras frente a 3 retenciones, la opinión de los analistas es que esta acción es una compra fuerte. A $ 92.9, el objetivo promedio implica una apreciación de la acción de 12 meses de ~ 15%. (Vea el pronóstico de acciones de SCHW en TipRanks)
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Descargo de responsabilidad: las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las del analista destacado. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/patience-pays-off-billionaire-ken-144825590.html