Los vehículos eléctricos (EV) se han convertido en el segmento de más rápido crecimiento del sector automovilístico, más del doble el año pasado para alcanzar los 6.8 millones de vehículos en todo el mundo. Esto le da a los vehículos eléctricos una participación de mercado superior al 8%, el triple de lo que era en 2019, antes de la pandemia de COVID. El mercado ha encontrado el apoyo de la política, pero lo que es más importante, de las mejoras en la tecnología y la fabricación de las baterías que poco a poco están haciendo que los vehículos eléctricos sean más competitivos en precio.
No queriendo perderse una oportunidad convincente, la leyenda de las inversiones multimillonarias Israel "Izzy" Englander ha apretado el gatillo en tres acciones de EV de pequeña capitalización, tomando participaciones multimillonarias mientras la industria aún es joven. Englander comenzó su carrera en el mercado de valores hace más de 45 años y en 1989 fundó su propio fondo de cobertura, Millennium Management, con 35 millones de dólares en capital inicial. Actualmente, Millennium tiene un total de $56 mil millones en activos bajo administración.
Así que echemos un vistazo a los movimientos EV de Englander. De acuerdo a Base de datos de TipRanks, estas son acciones con calificaciones de compra y que ofrecen a los inversores potenciales alcistas de tres dígitos. Podemos echarles un vistazo más de cerca, y al comentario del analista, para averiguar qué más pudo haberlos llamado la atención de Englander.
REE Automotriz (REE)
El primero es REE Automotive, una empresa que adopta un enfoque innovador para el diseño de vehículos eléctricos y el diseño de automóviles en general. REE está aprovechando los nuevos motores eléctricos de alta tecnología y la tecnología de transmisión para cambiar la forma en que interactúan el chasis del vehículo y el tren de transmisión. Al poner motores separados en cada rueda, la compañía ha creado un chasis que brinda más potencia y mayor capacidad de carga en un espacio más pequeño sin sacrificar el rendimiento. El resultado es un diseño EV que puede transportar más baterías, lo que permite más carga o pasajeros en rangos más largos.
El tren de transmisión y el diseño del chasis de REE también permiten otra ventaja: una fácil personalización. El chasis es esencialmente una plataforma plana con una rueda eléctrica en cada esquina; puede ampliarse o reducirse fácilmente para adaptarse a modelos de vehículos de pasajeros o camiones de reparto, y puede aceptar una amplia gama de diseños y estilos de carrocería. Hasta ahora, REE ha desarrollado su plataforma en dos vehículos comercializables; el camión con caja P7-B, diseñado para flotas de reparto de media y última milla, y la furgoneta con paso a pie Proxima, optimizada para uso urbano de última milla.
Tanto el modelo P7-B como el Proxima están siendo evaluados por los clientes y la empresa informa que el progreso continúa, con comentarios positivos de los clientes. Ambos vehículos eléctricos comerciales se describen como 'en camino y dentro del presupuesto'.
Este último punto es importante, ya que REE aún no genera ingresos y depende de la liquidez disponible para financiar las operaciones. REE tiene, al cierre del 2T22, $206.8 millones en efectivo y activos líquidos disponibles.
Esto la convierte en una empresa interesante, con un claro camino a seguir, y Englander estaría de acuerdo. Su firma compró 3,383,946 acciones de REE en el último trimestre y ahora posee más de 3.893 millones de acciones de la compañía. La compra impulsó la participación de Millennium en más del 660%, y la participación de la empresa tiene un valor de 4.44 millones de dólares.
Analista de Cowen Jeff Osborne también está impresionado con REE, y toma una línea alcista cuando escribe: “Seguimos siendo positivos con REE, ya que la compañía ha podido mantenerse en el camino correcto con la orientación y alcanzar los hitos establecidos mientras administra la quema de efectivo. La diferenciación de REE radica en su enfoque en los segmentos de vehículos eléctricos comerciales de nicho... REE todavía está en camino de alcanzar su capacidad objetivo de YE22 de 10,000 vehículos dentro de sus instalaciones de Coventry, Reino Unido, mientras construye simultáneamente su nuevo centro de integración en Austin, Texas. A corto plazo, esperamos que los inversores se centren en la demanda de Proxima tras las pruebas de la flota de REE y los comentarios de las evaluaciones de los clientes una vez que comiencen las entregas de P7-B en Europa".
En línea con su postura alcista, Osborne califica a REE con un rendimiento superior (es decir, compra), y su precio objetivo de $ 7.50 indica espacio para un fuerte aumento del 552 % en el próximo año. (Para ver el historial de Osborne, haga clic aquí)
En general, 4 analistas han opinado sobre REE recientemente, y todos han otorgado calificaciones positivas a las acciones, lo que hace que la calificación de consenso de compra fuerte sea unánime. Las acciones tienen un precio de $ 1.14, y su precio objetivo promedio de $ 5.63 implica una ventaja de ~ 394% en el horizonte temporal de un año. (Consulte la previsión de acciones de REE en TipRanks)
Haz global (BEEM)
La próxima elección de Englander que veremos es Beam Global, una empresa que ha asumido un papel de liderazgo en tecnología de energía limpia, diseñando y distribuyendo una gama de productos para carga de vehículos eléctricos, almacenamiento de energía y seguridad energética. Los productos de Beam están disponibles en 96 ciudades de EE. UU. en 13 estados, así como en 121 países en todo el mundo. Los principales productos de la compañía son el EV ARC, una estación de carga para vehículos eléctricos fuera de la red, con energía solar y de despliegue rápido; el Solar Tree, un despliegue de carga a mayor escala para vehículos medianos y pesados; y Beam AllCell, una solución para el almacenamiento de energía de alto rendimiento. La compañía también ofrece el ARC Mobility Trailer, diseñado para reubicar y redesplegar rápidamente el sistema EV ARC.
El producto estrella de Beam es el EV ARC. El 'ARC' significa cargador renovable autónomo, un nombre apropiado para una unidad de cargador EV independiente que es independiente de la red eléctrica y extrae su energía de los paneles solares incorporados. El EV ARC se puede implementar en o alrededor de los espacios de estacionamiento existentes, puede acomodar los puertos y cables de carga de la mayoría de los modelos EV existentes, y un sistema puede cargar hasta 6 vehículos a la vez. El sistema está diseñado para ser desplegado sin grandes obras de construcción.
En los últimos meses, Beam ha anunciado varios contratos nuevos, incluido uno con el Departamento de Servicios Generales del Estado de California para varias configuraciones de EV ARC y ARC Mobility Trailer. Este anuncio amplía los contratos anteriores del estado de California otorgados a Beam. En otro anuncio, Beam hizo pública una nueva asociación con Volvo Construction Equipment, lo que permite que las ubicaciones de los distribuidores de Volve CE en América del Norte combinen los sistemas EV ARC con los equipos eléctricos de Volvo. La combinación permitirá a los usuarios finales implementar EV ARC junto con la construcción de accesorios eléctricos de Volvo. Y finalmente, Beam anunció a fines de julio que había recibido un pedido de $927,000 para soluciones de almacenamiento de energía en una flota de drones de entrega autónomos.
En resumen, Beam está subiendo. Los ingresos de la empresa en el 2T22, de $3.7 millones, aumentaron un 75 % año tras año y fueron los segundos más altos en la historia de la empresa. Beam también tenía $ 13.8 millones en efectivo y activos líquidos al final del segundo trimestre.
Beam claramente llamó la atención de Izzy Englander. La firma Millennium compró 132,814 acciones de la compañía, abriendo una nueva posición para el fondo de cobertura en el segundo trimestre. La participación de Millennium en Beam tiene un valor de 2 millones de dólares a precios actuales.
Englander está lejos de ser el único toro en Beam. Analista B. Riley cristobal sur afirma, como resultado final: “Creemos que Beam continuará viendo un apalancamiento operativo mejorado a medida que aumenta los volúmenes de producción, y la rentabilidad bruta aumentó un 4% interanual en el 1S22 a pesar de los desafíos inflacionarios y de la cadena de suministro. Creemos que la empresa está bien preparada para crear un nicho necesario en la infraestructura de carga de vehículos eléctricos, especialmente dado el reciente aumento del enfoque en la resiliencia energética, y vemos un potencial subestimado en las oportunidades del mercado eléctrico adyacente, como lo demuestra la asociación de equipos de construcción de Beam con Volvo”.
A raíz de sus comentarios, Souther califica a BEEM como una compra y establece un precio objetivo de $ 23 que indica espacio para un crecimiento del precio de las acciones del 58% durante los próximos 12 meses. (Para ver el historial de Souther, haga clic aquí)
El resto de la Calle apoya la tesis de Souther. De hecho, el objetivo de precio promedio es aún más optimista; a $ 29.33, se espera que la cifra produzca rendimientos de ~ 12% en 101 meses. La acción cuenta con una calificación de consenso de compra moderada, basada en 3 compras y 2 retenciones otorgadas en los últimos 3 meses. (Vea el pronóstico de acciones de BEEM en TipRanks)
Vehículos ElectraMeccanica (SueLO)
Por último, pero no menos importante, está ElectraMeccanica, un fabricante de vehículos eléctricos que está lanzando un vehículo verdaderamente único al mercado. Esta empresa fabrica y comercializa el Solo, del que también obtiene su cotización bursátil, un pequeño vehículo eléctrico de un solo asiento diseñado para uso urbano. El vehículo cuenta con dos puertas para estacionar fácilmente en cualquier lugar, una cajuela para cargas pequeñas y una velocidad máxima de 80 millas por hora en un rango de 100 millas con una sola carga. En resumen, es un EV diseñado para el habitante de la ciudad. La compañía también ha habilitado versiones comerciales para uso de reparto urbano a pequeña escala.
ElectraMeccanica ha comenzado la producción regular del Solo para cumplir con los pedidos existentes y, durante el segundo trimestre de este año, la empresa fabricó 193 vehículos. Esta cifra fue récord para la empresa y estuvo acompañada por la entrega de 68 vehículos. ElectraMeccanica ha establecido una red de salas de exhibición en la costa oeste: en Oregón, San Francisco y el sur de California, junto con otra en Phoenix, Arizona. Los ingresos en el segundo trimestre alcanzaron los 2 millones de dólares, un 1.55 % más que en el primer trimestre y más de cinco veces año tras año.
La compañía afirmó que está comenzando a escalar la producción, que ha ido aumentando de manera constante durante el último año. La compañía tiene $195 millones en efectivo y otros activos líquidos para respaldar sus operaciones.
El auto Solo se ganó rápidamente una reputación como innovador vehículo eléctrico urbano, y la curiosidad de Englander se despertó claramente. El legendario inversor ya tenía una pequeña participación en esta empresa, pero la aumentó en más de un 2,200%, o 1,069,368 acciones, en el último trimestre. Esto eleva su participación total en SOLO a 1,116,375 acciones, que ahora valen $1.66 millones.
ElectraMeccanica también ha llamado la atención del analista de Stifel J.Bruce Chan, quien escribe: “Para el segundo semestre de 2, estamos viendo signos de una mayor fluidez y creemos que una tasa de flujo de 22 vehículos/mes es razonable, pero aún estamos moderando nuestra perspectiva debido a la incertidumbre del mercado. El 100S1 debería ser similar, pero para la segunda mitad del próximo año, anticipamos la contribución de las instalaciones de ensamblaje de EE. UU. de EMV”.
“Las entregas a los clientes fueron el hito principal de los últimos 12 meses, y creemos que el comienzo de los vehículos fabricados en EE. UU. será el hito principal de los próximos 12 meses. Este entorno ha sido un desafío para la mayoría de los fabricantes, pero con una huella de activos liviana, objetivos de producción modestos y una oferta de mercado única, la oportunidad a mediano y largo plazo sigue siendo rica para [ElectraMeccanica], en nuestra opinión”, agregó el analista.
Chan continúa otorgando a la acción una calificación de compra y un precio objetivo de $ 4.40 que implica una ventaja del 197 % durante el próximo año. Chan's es la única revisión de analista registrada para esta acción, que actualmente se vende a $ 1.48 por acción. (Para ver el historial de Chan haga clic aquí)
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Observación: Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de los analistas destacados. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-israel-englander-picks-3-142934831.html