El precio promedio de la vivienda en EE. UU. cae y el mercado laboral muestra fortaleza a pesar de las especulaciones sobre la recesión

TL; DR

• Las cifras de nómina no agrícola aumentaron en 263,000 puestos de trabajo en noviembre, muy por encima de la estimación de 200,000
• El salario promedio por hora también aumentó, con una ganancia del 0.6 %, el doble de lo esperado.
• Aun así, esta semana también vimos caer el precio promedio de la vivienda en los EE. UU. por tercer mes consecutivo, y la confianza del consumidor también retrocedió después de un repunte durante el verano.
• Principales transacciones semanales y mensuales

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Principales eventos que podrían afectar su cartera

¿Bueno, bueno, bueno, qué tenemos aquí? Algunos datos económicos muy sólidos, algunos incluso podrían decir francamente impresionantes. Sí, en medio de todo lo que se habla de recesiones y despidos, parece que la economía de EE. UU. está dando su mejor impresión de 'La pequeña locomotora que pudo'.

¿De dónde viene esto? Las cifras de nómina y salarios se anunciaron hoy y los números han sido un poco sorprendentes.

Nóminas no agrícolas aumentó en 263,000 en noviembre, que fue significativamente mayor que la estimación de 200,000. La tasa de desempleo estuvo en general en línea con las expectativas, pero sigue siendo baja según los estándares históricos en solo 3.7%.

El crecimiento de los salarios también se disparó, con ganancias promedio por hora que crecieron un 0.6%, que fue el doble de la proyección para noviembre. Esto lleva la cifra anual a 5.1% frente a la expectativa de 4.6%.

La fortaleza en el mercado laboral se produce a pesar de los despidos a gran escala en la industria tecnológica, una política de la Fed de aumentos de tasas agresivos y la continua especulación sobre una próxima recesión. Estas últimas cifras significan que la Fed tendrá que pensar mucho sobre cómo proceder en la próxima reunión del FOMC dentro de poco menos de dos semanas.

Si bien la economía continúa mostrando niveles sorprendentes de resiliencia, la inflación también ha comenzado a disminuir. Con la esperanza de que la Fed reduzca la inflación sin colapsar por completo la economía, esperarán que las alzas más lentas les permitan pisar esta delgada línea durante los próximos seis a 12 meses.

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Pero en la otra mano…

La confianza del consumidor ha caído y el el índice de precios de la vivienda también ha caído aún más.

El índice de precios de la vivienda cayó un 0.8% en septiembre, lo que marca el tercer mes consecutivo de crecimiento negativo. Se produce al mismo tiempo que el número de transacciones se ha desplomado, impulsado principalmente por el aumento masivo de las tasas de interés que eleva los costos de las nuevas hipotecas por las nubes.

Desde finales de 2021, la hipoteca fija promedio a 30 años ha aumentado de alrededor del 3 % a rondar el 7 %.

Al mismo tiempo, la confianza del consumidor cayó en noviembre después de recuperar algo de terreno durante los meses de verano. Los datos de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan retrocedieron de 59.9 en octubre a 56.8 en noviembre, aunque sigue siendo notablemente superior al mínimo de 50 de junio.

Esta es la historia ahora mismo. No todo son buenas noticias, pero tampoco todo son buenas.

Un día recibimos datos que hacen que la economía parezca estar definitivamente a punto de caer en una recesión, luego, unos días después, recibimos algunas estadísticas diferentes que hacen que parezca que las cosas en realidad no son tan malas. Quiero decir, no nos malinterpreten, si tuviéramos que elegir, preferiríamos el statu quo actual que una economía en caída libre.

Pero aún así, hace que la planificación para el futuro y la estructuración de una cartera de inversiones sean un desafío. ¿Se prepara para lo peor y se pone a la defensiva, o se balancea por las vallas y posiciona su cartera para el crecimiento?

El tema principal de esta semana de Q.ai

No hay forma de saber con certeza qué tienen reservado los mercados a corto plazo. Usamos IA para hacer predicciones sobre cuál es el rendimiento probable para todo tipo de activos en la próxima semana, pero no esperamos que sea 100% correcto el 100% del tiempo.

La idea es simplemente tener la razón suficiente para permitir que los inversores obtengan ganancias sólidas a largo plazo.

Y además, incluso el algoritmo de aprendizaje automático más impresionante del mundo no puede hacer que suba el mercado de valores. Si todo el mercado cae, elegir las mejores acciones en la próxima semana solo significa que han bajado un poco menos que las demás.

Es por eso que Protección de cartera puede ser tan poderoso. La protección a la baja es algo que hacen todos los mejores fondos de cobertura del mundo. Lo hacen para brindar seguridad a sus clientes durante los mercados volátiles, lo que les permite recuperarse de una base más alta una vez que los mercados cambian.

En Q.ai, utilizamos nuestros sofisticados algoritmos de IA para hacer esto. Significa que podemos hacer que una estrategia de cobertura compleja esté disponible para todos, algo que generalmente está reservado para aquellos clientes de fondos de cobertura de altos vuelos.

Para inversores con Protección de cartera activada, nuestra IA analiza su cartera cada semana y evalúa la sensibilidad a diversas formas de riesgo, como el riesgo de tasa de interés, el riesgo de volatilidad del mercado y el riesgo del petróleo. Luego implementa automáticamente estrategias de cobertura para tratar de compensarlas.

Es una herramienta poderosa en un mercado cuyo futuro a corto plazo es muy incierto.

Las mejores ideas comerciales

Estas son algunas de las mejores ideas que nuestros sistemas de IA recomiendan para la próxima semana y mes.

One Gas Inc (OGS) – La empresa de servicios públicos de gas natural es una de nuestras Compras principales para la próxima semana con una calificación A en Volatilidad de Momento Bajo y una B en Valor de Calidad. Los ingresos aumentaron un 38.5% en los últimos 12 meses.

Corporación Digital Aplicada (APLD) – El operador del centro de datos es nuestro Top corto para la próxima semana con nuestra IA calificándolos con una F en valor de calidad y una B en volatilidad de bajo impulso. Las ganancias por acción fueron de -$0.18 en los 12 meses hasta finales de agosto.

Ideanomía (IDEX) – La empresa de vehículos eléctricos comerciales es una de nuestras Compras principales para el próximo mes con calificación A en Técnicas y B en Valor de Calidad. Los ingresos han aumentado un 13.9% en los 12 meses hasta el 30 de septiembre.

Corporación Insulet (PODD) – La empresa de dispositivos médicos es una de nuestras Los mejores pantalones cortos para el próximo mes con nuestra IA calificándolos con una F en volatilidad de impulso bajo y valor de calidad. El margen de utilidad neta es solo 1.5%.

Nuestra IA Principales transacciones de ETF para el próximo mes es invertir en Corea del Sur, plata y gas natural de EE. UU. ya corto plazo en bonos del Tesoro y acciones del Pacífico. Compras principales son el ETF iShares MSCI South Korea, el iShares Silver Trust y el US Natural Gas Fund LP. Pantalones cortos superiores son el ETF iShares 20+ Year Treasury Bond y el ETF Vanguard FTSE Pacific.

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