Hoy es el último día de negociación del mes. Como tal, la volatilidad está a punto de aumentar debido a los flujos de fin de mes.
Sin embargo, puede que no sea relevante para el próximo período porque diciembre suele ser un mes lento. No obstante, se prevén importantes datos económicos en diciembre, comenzando con el informe NFP o Non-Farm Payrolls de este viernes.
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El mercado espera la Economía estadounidense para agregar otros 200k puestos de trabajo en noviembre, después de 261k en octubre. Además, se pronostica que la tasa de desempleo se mantendrá sin cambios en 3.7%.
La publicación de NFP de esta semana se centrará en el cambio en el empleo y el crecimiento de los salarios, ya que ambos son importantes para la Fed al establecer la política monetaria.
El crecimiento del empleo sigue superando las expectativas
La Reserva Federal tiene un mandato dual: estabilidad de precios y crecimiento del empleo. La inflación superó con creces el objetivo de la Fed, lo que desencadenó fuertes subidas de tipos.
Pero el mercado laboral se mantuvo muy fuerte. Efectivamente, se desaceleró recientemente (por ejemplo, en octubre), pero aun así superó las expectativas del mercado (261k frente a 200k).
Si la tendencia continúa en noviembre (es decir, la economía de EE. UU. crea más empleos de los previstos), la Fed aún tendrá margen para subir las tasas en 2023.
El crecimiento de los salarios se desaceleró recientemente
La inflación es la principal preocupación de la Fed. El crecimiento de los salarios es importante porque alimenta la inflación PCE subyacente, la herramienta favorita de la Fed para medir la inflación.
Por lo tanto, una disminución en el crecimiento de los salarios implica una menor inflación del PCE subyacente. Como tal, el informe de este viernes es relevante para ambos lados del mandato de la Fed: estabilidad de precios y creación de empleo.
En general, espere que las NFP traigan volatilidad a los mercados financieros. Dado que la Fed estaba en el asiento del conductor en 2022 en términos de liderar los movimientos de otros bancos centrales, todos los ojos están puestos en las implicaciones del informe NFP para la futura política monetaria de la Fed.
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