Ya es bien sabido que muchas acciones han visto días mucho mejores, ya que durante el año pasado, las valoraciones a menudo se han contraído en grandes cantidades. Si bien los accionistas han sufrido a manos de los retrocesos violentos, muchos nombres ahora brindan puntos de entrada atractivos.
Lo que nos lleva a PalantirPLT), un nombre que ahora cotiza a cierta distancia por debajo de los máximos anteriores, como señaló Brian Gesuale de Raymond James, que huele la oportunidad.
“Después de caer ~73 % desde su pico de principios de 2021”, dijo el analista de 5 estrellas, “vemos que el riesgo/recompensa es convincente para un negocio de software con una tasa de crecimiento de ~30 %, estructura de margen bruto en el rango de 80 % con márgenes de contribución crecientes y una combinación equilibrada de clientes comerciales y gubernamentales”.
El último punto es revelador, ya que los críticos de Palantir a menudo han utilizado su dependencia de los grandes contratos gubernamentales y la falta de exposición al sector comercial como la vara con la que vencer al especialista en big data.
Es cierto que Palantir ha puesto sus miras en ganar la entrada a un club exclusivo al convertirse en el quinto contratista principal del gobierno de los EE. UU. La compañía cree que esta es una oportunidad de mercado de ~$63 mil millones, aunque Gesuale cree que podría ser “sustancialmente mayor”.
En los próximos años, parece posible que los ingresos federales aumenten de su nivel actual de alrededor de $850 millones a $5 mil millones si Palantir puede expandir su plataforma y seguir creciendo.
Pero Gesuale difiere de los detractores porque cree que también hay una gran oportunidad en el sector comercial. Para ampliar su atractivo, la empresa ha tenido que ajustar su plataforma de software especialmente diseñada Foundry, que se lanzó para atender al sector. Esto ha llevado tiempo, pero ahora las implementaciones se han vuelto "más modulares, escalables y más rápidas de implementar sin una personalización significativa". Es un mercado que Gesuale calcula que tiene un valor de 56 millones de dólares y se dirige a más de 6,000 empresas con ingresos superiores a los 500 millones de dólares. Palantir actualmente cuenta con 184 clientes comerciales, que se han triplicado con creces desde 2019. Gesuale anticipa que la compañía "continuará agregando clientes agresivamente y ampliando los clientes existentes en clientes de mayores ingresos con una penetración incremental de ofertas".
Con base en todo lo anterior, Gesuale inició la cobertura de las acciones de PLTR con una calificación de compra fuerte y un precio objetivo de $20. ¿La implicación para los inversores? Aumento del 91% desde los niveles actuales. (Para ver el historial de Gesuale, haga clic aquí)
Volviendo ahora al resto de Wall Street, donde otros 3 corren con los toros (Compra) mientras que otros 3 huyen (Vende), pero el resto, 6, en total, prefieren mirar desde el margen, todos proporcionando este nombre con a Mantener calificación de consenso. Siguiendo el objetivo promedio de $ 12.04, hay espacio para ganancias del 15% en el próximo año. (Vea el pronóstico de acciones de Palantir en TipRanks)
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Descargo de responsabilidad: las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las del analista destacado. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/5-star-analyst-pounds-table-065955410.html