3 acciones predecibles infravaloradas en el espacio cíclico del consumidor

Resumen

• Tyson FoodsTSN
  , Mercados InglesesIMKTA
  y Unilever ofrecen oportunidades de valor potencial actualmente.

Mientras los inversores esperan un anuncio clave de política monetaria de la Reserva Federal a finales de esta semana, los índices del mercado estadounidense registraron un rendimiento mixto el martes.

Cayendo aún más en territorio de mercado bajista, el índice S&P 500 cayó un 0.4%, mientras que el Nasdaq Composite subió un 0.25%. El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0.6%.

A pesar de vender productos que tienen demanda independientemente de las condiciones del mercado, el sector defensivo del consumidor en su conjunto no ha tenido un buen desempeño en lo que va del año, cayendo un 15.12%.

Como resultado, los inversores pueden estar interesados ​​en encontrar oportunidades entre valores defensivos de consumo infravalorados que tengan rendimientos predecibles.

GuruFocus' Cribador predecible infravalorado, una característica Premium, determina si una acción está infravalorada o sobrevalorada en función de dos métodos: flujo de caja descontado y ganancias descontadas.

Según ambos métodos, las empresas con un descuento superior a cero se consideran infravaloradas, mientras que los descuentos inferiores a cero se consideran sobrevalorados. Las tasas de previsibilidad de las empresas se determinan luego en función del desempeño histórico durante la última década.

El evaluador también busca empresas con rangos de previsibilidad de al menos cuatro de cinco estrellas.

Con base en estos criterios, un puñado de acciones defensivas del consumidor calificaron para el filtro a partir del 14 de junio, incluido Tyson Foods Inc. (TSN, Finanzas), Inglés Markets Inc. (IMKTA, Finanzas) y Unilever PLC (UL, Finanzas).

Tyson Foods

Acciones de Tyson Foods (TSN, Finanzas) cotizan actualmente un 60 % por debajo del valor DCF de $208 y un 74 % por debajo del valor de las ganancias descontadas de $318.

El procesador de productos de pollo, carne de res y cerdo con sede en Springdale, Arkansas, tiene una capitalización de mercado de $ 30.25 mil millones; sus acciones cerraron a 83.66 dólares el martes con una relación precio-beneficio de 7.54, una relación precio-libro de 1.60 y una relación precio-venta de 0.59.

La línea de valor GFVALOR
sugiere que la acción está valorada de manera justa en la actualidad según las proporciones históricas, el desempeño financiero pasado y las proyecciones de ganancias futuras.

También tiene una sólida puntuación GF de 93 sobre 100, basada en clasificaciones altas de crecimiento y rentabilidad, así como calificaciones medias en solidez financiera, impulso y valor GF. Como tal, Tyson tiene un alto potencial de rendimiento superior.

La fortaleza financiera de Tyson fue calificada con 7 de 10 por GuruFocus. Además de una cobertura de intereses adecuada, el Z-Score de Altman de 3.92 indica que la empresa tiene una buena reputación a pesar de que los activos se acumulan a un ritmo más rápido que el crecimiento de los ingresos. El rendimiento del capital invertido también eclipsa el costo promedio ponderado del capital, lo que significa que se crea valor a medida que crece la empresa.

A la rentabilidad de la empresa le fue mejor, con una calificación de 9 sobre 10. Además de la expansión del margen operativo, está respaldado por rendimientos de capital, activos y capital que superan a los competidores, así como un puntaje F de Piotroski alto de 8 sobre 9, lo que indica que las condiciones son saludables. Debido al crecimiento constante de las ganancias y los ingresos, Tyson tiene un rango de previsibilidad de cuatro estrellas. Según la investigación de GuruFocus, las empresas con este rango obtienen un rendimiento promedio del 9.8 % anual durante un período de 10 años.

De los gurús invertidos en Tyson Foods, el Fondo de Renta Variable T Rowe Price (Vientos alisios, Portafolio) tiene la mayor participación con el 0.86% de sus acciones en circulación. Gestión de activos de Yacktman (Vientos alisios, Portafolio), Jim Simons (Vientos alisios, Portafolio)' tecnologías renacentistas, Ray Dalio (Vientos alisios, Portafolio), jeremy granham (Vientos alisios, Portafolio), tom gayner (Vientos alisios, Portafolio) y varios otros gurús también poseen las acciones.

Mercados de Ingles

Mercados ingleses (IMKTA, Finanzas) las acciones cotizan un 43 % por debajo del valor DCF de $153 y un 83 % por debajo de su valor de ganancias descontadas de $504.

La cadena de supermercados con sede en Black Mountain, Carolina del Norte, tiene una capitalización de mercado de 1.65 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $ 87.08 el martes con una relación precio-beneficio de 5.91, una relación precio-libro de 1.49 y una relación precio-ventas de 0.31.

Según GF Value Line, las acciones están significativamente sobrevaloradas actualmente.

También tiene un puntaje GF de 80 sobre 100, recibiendo altas calificaciones por crecimiento y rentabilidad, un rango medio por solidez financiera y calificaciones bajas por impulso y valor GF. Como tal, Tyson tiene un potencial de desempeño promedio.

GuruFocus calificó la solidez financiera de Ingles Markets con un 7 sobre 10 debido a una cobertura de intereses suficiente y un alto puntaje Z de Altman de 5.06. El ROIC también eclipsa al WACC, por lo que se está creando valor.

La rentabilidad de la compañía obtuvo una calificación de 9 sobre 10, impulsada por la expansión del margen operativo, los sólidos rendimientos que superan a la mayoría de sus pares de la industria y una alta puntuación F de Piotroski de 8. El crecimiento constante de las ganancias y los ingresos también contribuyó a una clasificación de previsibilidad de 4.5 estrellas. . Los datos de GuruFocus muestran que las empresas con este rango rinden, en promedio, un 10.6 % anual.

Con el 4.28% de sus acciones en circulación, Chuck Royce (Vientos alisios, Portafolio) es el mayor accionista gurú de Ingles Markets. Otros importantes inversores gurú incluyen Mario Gabelli (Vientos alisios, Portafolio), la firma de Simons, albañil hawkins (Vientos alisios, Portafolio), Dalio, Paul Tudor Jones (Vientos alisios, Portafolio), Grantham y Juan Hussman (Vientos alisios, Portafolio).

Unilever

Acciones de Unilever (UL, Finanzas) cotizan un 8% por debajo de su valor DCF de $47, pero un 14% por encima de su valor de ganancias descontadas de $38.

El fabricante británico de bienes de consumo, conocido por las marcas Axe, Dove, Knorr, Vaseline, Hellmann's y Ben & Jerry's, tiene una capitalización de mercado de 110.61 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $ 43.34 el martes con una relación precio-beneficio de 17.94, una relación precio-libro de 6.27 y una relación precio-ventas de 2.06.

Según la línea de valor GF, la acción parece estar modestamente infravalorada actualmente.

La empresa tiene una puntuación GF de 83 sobre 100, lo que indica un buen potencial de rendimiento superior. Obtuvo puntos altos en GF Value, rentabilidad y crecimiento, una calificación media en fortaleza financiera y una calificación baja en impulso.

La fortaleza financiera de Unilever fue calificada con 5 de 10 por GuruFocus. Aunque la empresa ha emitido nueva deuda a largo plazo en los últimos años, aún es manejable debido a un cómodo nivel de cobertura de intereses. El ROIC también supera el WACC, lo que significa que se está produciendo una creación de valor.

La rentabilidad de la empresa obtuvo una calificación de 9 sobre 10 como resultado de la expansión del margen operativo y los sólidos rendimientos que superan a la mayoría de los competidores. Unilever también tiene un puntaje F de Piotroski moderado de 5, lo que indica que las condiciones son típicas para una empresa estable. Debido a una disminución en los ingresos por acción, el rango de previsibilidad de 4.5 estrellas está en alerta.

tom ruso (Vientos alisios, Portafolio) es el mayor accionista gurú de Unilever con una participación del 0.31%. Hotchkis y Wiley y Ken Fisher (Vientos alisios, Portafolio) también tienen posiciones significativas en la bolsa, junto con Sara Ketterer (Vientos alisios, Portafolio), Tweedy Browne (Vientos alisios, Portafolio), Gestión de activos de Yacktman (Vientos alisios, Portafolio), Carlos Brandes (Vientos alisios, Portafolio) y varios otros.

-

Yo/nosotros no tenemos posiciones en ninguna de las acciones mencionadas, y no tenemos planes de comprar nuevas posiciones en las acciones mencionadas dentro de las próximas 72 horas.