3 acciones de atención médica predecibles infravaloradas para poner bajo el microscopio

Resumen

• El sector de la salud ha tenido el peor desempeño del año hasta la fecha.
• Además de DaVita, AMN Healthcare Services y HCA Healthcare calificaron para la evaluación.

Índices del mercado estadounidense estaban todos abajo la mañana después del día de las elecciones, con el resultado de varias contiendas clave aún demasiado reñidas mientras los estadounidenses sopesan sus prioridades en atención médica, educación, seguridad fronteriza y el estado de la economía, entre otras preocupaciones.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 112 puntos el miércoles por la mañana, o alrededor de un 0.3%, mientras que el Índice S&P 500 cayó un 0.3% y el Nasdaq Composite de tecnología pesada perdió un 0.6%.

Si bien la mayoría de los sectores han tenido un desempeño deficiente en lo que va del año debido al aumento de las tasas de interés y la inflación desenfrenada, el sector de la atención médica ha sido el que peor se desempeñó, cayendo un 52.12 % en lo que va del año.

Como resultado, los inversionistas pueden estar interesados ​​en encontrar oportunidades entre los valores de atención médica infravalorados que tienen rendimientos predecibles.

El Cribador predecible infravalorado, una función de Premium GuruFocus, determina si una acción está infravalorada o sobrevalorada en función de dos métodos: flujo de caja descontado y ganancias descontadas.

De acuerdo con ambos métodos, las empresas con un descuento superior a cero se consideran infravaloradas, mientras que las empresas con descuentos inferiores a cero se consideran sobrevaloradas. Las tasas de previsibilidad de las empresas se determinan luego en función de su desempeño histórico durante la última década.

El evaluador también busca empresas con rangos de previsibilidad de al menos cuatro de cinco estrellas.

Según estos criterios, varias acciones tecnológicas calificaron para el filtro a partir del 9 de noviembre, incluida DaVita Inc. (DVA, Finanzas), AMN Servicios de Salud Inc. (AMN, Finanzas) y HCA Healthcare Inc. (HCA, Finanzas).

davita

Acciones de DaVita (DVA, Finanzas) cotizan actualmente un 69% por debajo del valor DCF de $218 y 46% por debajo del valor de ganancias descontadas de $123.

La empresa de atención médica con sede en Denver, que brinda servicios de diálisis renal a través de una red de centros ambulatorios, tiene una capitalización de mercado de $6.06 millones; sus acciones cotizaban alrededor de $ 67.22 el miércoles con un Tasa de ganacias sobre precio de 9.85, un relación precio-libro de 11.39 y un relación precio-ventas de 0.57.

El Valor FG Line sugiere que la acción, si bien está infravalorada, es una posible trampa de valor actualmente basada en índices históricos, desempeño financiero pasado y proyecciones de ganancias futuras de los analistas. Como resultado, los inversores potenciales deben realizar una investigación exhaustiva antes de tomar una decisión.

Además, la empresa Puntuación GF de 89 de 100 indica que tiene un buen potencial de rendimiento superior gracias a los altos puntos de rentabilidad, crecimiento y Valor FG así como calificaciones medias para el impulso. La fortaleza financiera, sin embargo, tuvo una calificación baja.

GuruFocus calificó a DaVita fuerza financiera 3 de 10. Como resultado de la emisión de nueva deuda a largo plazo por parte de la compañía durante los últimos tres años, la Cobertura de interés es insuficiente. Además, el bajo Puntuación Z de Altman de 1.33 advierte que la empresa podría estar en riesgo de quiebra. los el rendimiento del capital invertido, sin embargo, excede el costo de capital promedio ponderado, lo que significa que se crea valor a medida que la empresa crece.

A la rentabilidad de la empresa le fue mucho mejor, con una calificación de 9 sobre 10 debido a la sólida márgenes y regresa en equidad, activos y capital que superan a la mayoría de los competidores. DaVita también tiene un moderado Puntuación F de Piotroski de 4 sobre 9, lo que implica que las condiciones son típicas de una empresa estable y consistente ganancias y ingresos crecimiento que contribuyó a un cuatro estrellas rango de previsibilidad. Según la investigación de GuruFocus, las empresas con este rango obtienen un rendimiento promedio del 9.8 % anual durante un período de 10 años.

De la gurús invertido en DaVita, Warren Buffett (Vientos alisios, Portafolio) tiene la mayor participación con el 39.54% de sus acciones en circulación. Ray Dalio (Vientos alisios, Portafolio)'s Bridgewater Associates, Joel Green Blatt (Vientos alisios, Portafolio), jeremy granham (Vientos alisios, Portafolio) y Asociados de Caxton (Vientos alisios, Portafolio) también tienen posiciones en bolsa.

Servicios de atención médica de AMN

Servicios de atención médica de AMN (AMN, Finanzas) las acciones cotizan un 67% por debajo del valor DCF de $373 y 52% por debajo de su valor de ganancias descontadas de $259.

La empresa de dotación de personal con sede en Coppell, Texas, que proporciona a los hospitales y centros de atención de la salud enfermeras itinerantes y otros profesionales de la salud aliados temporales, tiene una capitalización de mercado de 5.31 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $ 122.58 el miércoles con un Tasa de ganacias sobre precio de 14.81, un relación precio-libro de 4.68 y un relación precio-ventas de 1.03.

Según la Valor FG Line, la acción está modestamente infravalorada en la actualidad.

La empresa también tiene un Puntuación GF de 90, recibiendo puntos altos por crecimiento, rentabilidad y Valor FG, calificaciones medias para solidez financiera y una calificación baja para el impulso. Como tal, AMN Healthcare tiene un alto potencial de rendimiento.

AMN Healthcare fuerza financiera fue calificado 6 de 10 por GuruFocus en la parte posterior de un cómodo nivel de Cobertura de interés y un alto Puntuación Z de Altman de 4.91 que indica que está en buen estado a pesar de que los activos se acumulan a un ritmo más rápido que el crecimiento de los ingresos. los ROIC también eclipsa el WACC, por lo que se está produciendo la creación de valor.

De la compañía rentabilidad obtuvo una calificación de 9 sobre 10. Aunque el margen operativo está disminuyendo, los fuertes rendimientos superan a la mayoría de los pares de la industria. AMN Healthcare también tiene un alto Puntuación F de Piotroski de 7, lo que significa que las condiciones son saludables, mientras que estable ganancias y ingresos crecimiento contribuyó a un 4.5 estrellas rango de previsibilidad. GuruFocus encontró empresas con este rango de rendimiento, en promedio, 10.6% anual.

Con el 0.76% de sus acciones en circulación, Jim Simons (Vientos alisios, Portafolio)' Renaissance Technologies tiene la posición más grande en AMN Healthcare. Otra parte superior inversores gurú en Ken Heebner (Vientos alisios, Portafolio), Steven Cohen (Vientos alisios, Portafolio), la firma de Dalio, Greenblatt y Asesores de Keeley-Teton, LLC (Vientos alisios, Portafolio).

HCA Healthcare

Acciones de HCA Healthcare (HCA, Finanzas) cotizan un 34% por debajo del valor DCF de $322 y 53% por debajo del valor de ganancias descontadas de $449.

La compañía con sede en Nashville, Tennessee, propietaria y operadora de instalaciones de atención médica en los EE. UU., tiene una capitalización de mercado de $ 60.10 mil millones; sus acciones cotizaban alrededor de $ 212.62 el miércoles con un Tasa de ganacias sobre precio de 12.01 y un relación precio-ventas de 1.07.

Sobre la base de la Valor FG Línea, la acción parece estar bastante valorada actualmente.

La compañía tiene un alto potencial de rendimiento superior en la parte posterior de un Puntuación GF del 94. Registró puntos altos de rentabilidad, crecimiento y el impulso así como calificaciones medias para Valor FG y solidez financiera.

GuruFocus calificó a HCA Healthcare fuerza financiera 4 de 10. Aunque la empresa ha emitido nueva deuda a largo plazo en los últimos años, es manejable debido a la adecuada Cobertura de interés. Puntuación Z de Altman de 2.47, sin embargo, indica que la empresa está bajo cierta presión. los ROIC también eclipsa el WACC, por lo que se está creando valor.

De la compañía rentabilidad le fue mejor con una calificación de 10 sobre 10. Además de margen operativo expansión, los fuertes retornos están superando a la mayoría de los competidores. HCA también tiene un alto Puntuación F de Piotroski de 7, mientras consistente ganancias y ingresos crecimiento contribuyó a su cinco estrellas rango de previsibilidad. Los datos de GuruFocus muestran que las empresas con esta clasificación obtienen un promedio anual del 12.1 %.

Primera inversión en Eagle (Vientos alisios, Portafolio) es el más grande accionista gurú de HCA con una participación del 1.56%. los Fondo Vanguard Health Care (Vientos alisios, Portafolio), Capital de Diamond Hill (Vientos alisios, Portafolio), Bill Nygren (Vientos alisios, Portafolio) y Hotchkis & Wiley también tienen participaciones significativas.

Opciones de acciones adicionales

Otras acciones de atención médica que hicieron el filtro fueron Elevance HealthANTM
Cª. (ELV, Finanzas), Grupo UnitedHealthUNH
Cª. (UNH, Finanzas) y Edwards LifesciencesEW
Corporación (EW, Finanzas).

DIVULGACIONES

Yo/nosotros no tenemos posiciones en ninguna de las acciones mencionadas, y no tenemos planes de comprar nuevas posiciones en las acciones mencionadas dentro de las próximas 72 horas.