Cuando los mercados se vuelven volátiles, es natural buscar alguna señal para eliminar el ruido adicional y aclarar las acciones que están preparadas para obtener ganancias a largo plazo. Una señal a la que se aferran algunos inversores es la tendencia del uso de información privilegiada.
Los directores ejecutivos, los directores financieros, los directores de operaciones y los miembros de la junta tienen acceso al funcionamiento más profundo de sus empresas y sus puestos los hacen responsables del desempeño de la empresa. Esto les da una participación privilegiada en la empresa, y también les da una visión mucho más clara del rendimiento potencial de las acciones de sus empresas. Para nivelar el campo de juego, los reguladores federales exigen que las personas con información privilegiada publiquen sus operaciones de manera oportuna, y esto hace posible que el inversionista minorista vea lo que están haciendo las personas con información privilegiada.
En este contexto, hemos utilizado el Acciones calientes de los iniciados herramienta, de TipRanks, para buscar detalles sobre tres acciones que recientemente atrajeron importantes "compras informativas" de los ejecutivos de sus compañías. Los tres también son considerados 'Compras Fuertes' por el consenso de los analistas de Wall Street. Profundicemos un poco más, para descubrir qué más debería llamar nuestra atención.
Nátera (Ntra)
Comenzaremos con Natera, un líder en el ámbito de las pruebas médicas. Natera se centra en las pruebas de ADN libre de células, o cfDNA; es decir, hacer pruebas genéticas a partir de fragmentos de ADN del sujeto que flotan libremente en el torrente sanguíneo. La empresa cuenta con varias plataformas de pruebas, incluido Panorama como un conjunto de pruebas prenatales no invasivas; Signatera, un conjunto de pruebas de ensayo específicas de tumores para generar tratamientos oncológicos individualizados; y Prospera, un conjunto de las mejores pruebas de órganos de su clase, para detectar el rechazo antes de las cirugías de trasplante. La empresa con sede en Texas ha ampliado su presencia operativa a 90 países de todo el mundo y cuenta con más de 3 millones de pruebas de cfDNA realizadas en total.
Si bien el negocio de Natera creció en 2021, la pérdida neta de la empresa se profundizó. Natera generó $173 millones en ingresos en el 4T21, un 54 % más que el año anterior. Esto incluyó un aumento del 51% en los ingresos por productos. Para el año completo de 2021, la compañía registró $625.5 millones en la línea superior, un aumento del 60 % con respecto al año anterior. Durante el año, Natera procesó más de 1.45 millones de pruebas de cfDNA. Esto fue un 51 % más que las 961 2020 pruebas procesadas en XNUMX.
Al mismo tiempo que aumentaban los ingresos, Natera registró pérdidas netas más profundas. Para el 4T21, la empresa reportó una UPA negativa de $1.48. Este fue un aumento de pérdida del 66% en comparación con el 4T20. Para todo 2021, la pérdida neta de Natera fue de $ 5.21 por acción, casi el doble de la pérdida neta de EPS de $ 2.84 del año anterior al coronavirus de 2019.
Para los inversores que siguen los movimientos internos, Natera este mes ha visto varios desarrollos importantes. Primero, la empresa fue acusada a principios de mes de prácticas de facturación engañosas. Esta acusación provocó una importante liquidación de acciones de NTRA; también llevó a la empresa a refutar decisivamente los cargos al día siguiente. Este problema aún no se ha resuelto; la compañía señala que la acusación fue hecha por una firma de investigación de vendedores en corto.
Una semana después de las acusaciones de facturación, el 14 de marzo, la empresa anunció que todos los altos ejecutivos, incluidos el director ejecutivo, el director financiero, el director de operaciones, el cofundador y el presidente ejecutivo, además de los miembros del directorio que no son empleados, tomarán la el resto de sus salarios de 2022 en acciones de la empresa en lugar de efectivo. La compañía promovió la medida como un voto de confianza de los conocedores de las acciones.
A los pocos días de ese anuncio, Roelof Botha, el principal director independiente de la Junta, gastó más de $5 millones para adquirir 153,000 acciones.
Al evaluar las acusaciones recientes, el analista de BTIG Mark Massaro señaló: “Creemos que [la] debilidad de las acciones fue exagerada… La administración de NTRA refutó contundentemente todas las acusaciones, lo que ayuda a aliviar algunas de nuestras preocupaciones… Creemos que los escenarios más probables van desde NTRA evita cualquier falla en este asunto, y posiblemente NTRA pague un acuerdo de conciliación en caso de que se lleve a cabo una investigación formal”.
Con este fin, Massaro le da a las acciones de Natera una calificación de Compra, y su precio objetivo de $100 indica su confianza en un alza de un año del 152%. (Para ver el historial de Massaro, haga clic aquí.)
En general, Wall Street se mantiene alcista aquí, con las 10 revisiones recientes rompiendo 9 a 1 a favor de Compras sobre Esperas para una calificación de consenso de Compra Fuerte. Las acciones tienen un precio de $ 39.25 y su objetivo promedio de $ 103.75 implica una ventaja de ~ 164% para el próximo año. (Vea el pronóstico de acciones de NTRA en TipRanks)
Compañía Vita Coco (COCO)
El siguiente en nuestra lista de compras internas es Vita Coco, una compañía de bebidas de pequeña capitalización ($510 millones) enfocada en la creación, mercadeo y distribución de bebidas a base de coco y otras bebidas en el mercado de alimentos saludables. La compañía tiene varias marcas, incluido su buque insignia Vita Coco, la bebida energética Runa, un agua infundida con proteínas llamada PWR LIFT y Ever & Ever, un agua mejorada sostenible. Vita Coco se jacta de tener una participación del 46 % en el mercado estadounidense de agua de coco y bebidas de coco, una participación mayor que la de sus 10 mayores competidores juntos.
Vita Coco se hizo pública en el otoño de 2021, con una oferta pública inicial en la que la empresa puso 11.5 millones de acciones en el mercado. De ese total, 9 millones de acciones fueron vendidas por inversores existentes y 2.5 millones fueron vendidas directamente por la empresa. El precio inicial de $15 por acción estaba por debajo del rango esperado de $18 a $21 cada una. Incluso al precio más bajo, Vita Coco recaudó $173 millones en la oferta pública inicial.
Durante la crisis del coronavirus, Vita Coco reportó un aumento en las ventas, ya que los consumidores se abastecieron de bebidas embotelladas y mostraron una preferencia por opciones más saludables. En 2021, la compañía informó que las ventas continuaron sólidas, con una ganancia interanual del 22 % hasta los 380 millones de dólares. Esto fue impulsado por un crecimiento del 39% en la marca de agua de coco Vita Coco. La compañía reportó ingresos netos para todo el año de $19 millones, o 35 centavos por acción, en 2021.
Volviendo a los de adentro, descubrimos que el codirector ejecutivo y miembro de la junta de Vita Coco, Martin Roper, compró la semana pasada más de $ 875 100,000 en acciones de la empresa, una compra de 435,000 XNUMX acciones de la empresa. Roper ahora posee más de XNUMX acciones de COCO.
El analista de Evercore, Robert Ottenstein, ve a esta empresa en una posición sólida para el crecimiento futuro y escribe: “La migración de los consumidores a productos percibidos como que contribuyen a un estilo de vida saludable, y el motor demográfico del crecimiento de la población hispana y asiático-estadounidense continuará beneficiando a las marcas de COCO y no categoría de bebida puede reclamar una mayor autenticidad que el agua de coco. La comprensión de COCO de la categoría, junto con su cadena de suministro irrepetible, le han permitido vencer a las marcas de empresas mucho más grandes y mantener su participación dominante en el mercado”.
En línea con su perspectiva alcista, Ottenstein califica a COCO con un rendimiento superior (es decir, compra), y su precio objetivo de $ 15 implica una ventaja de un año de ~ 63%. (Para ver el historial de Ottenstein, haga clic aquí)
La postura de Evercore no es la única visión alcista que existe, ya que las acciones tienen una calificación de consenso de compra fuerte respaldada por un desglose de 3-1 de compras sobre retenciones. La acción se vende a $9.18 y su precio objetivo promedio de $12.50 sugiere un alza del 36% desde ese nivel. (Vea el pronóstico de acciones de COCO en TipRanks)
Productos de la misión (AVO)
La última acción que veremos aquí es Mission Produce, una empresa de pequeña capitalización que ha sido un jugador importante en el mercado mundial del aguacate durante más de 35 años. Mission maneja tanto el abastecimiento como la producción de aguacates, así como la distribución, para una amplia red de clientes minoristas, mayoristas y de servicio de alimentos, y cuatro importantes instalaciones de empaque. La empresa tiene operaciones en California, México, Perú, Chile, Nueva Zelanda y Sudáfrica, y sus centros de distribución ofrecen servicios adicionales que incluyen maduración, embolsado, empaque y logística. Mission también posee más de 10,000 acres de espacio de cultivo, distribuidos en todo el mundo para aprovechar las diferentes temporadas de cultivo. Además de aguacates, Mission también comercializa mangos.
A principios de este mes, Mission publicó su informe financiero del primer trimestre del año fiscal 1. El informe mostró una disminución del 2022 % en el volumen de aguacates vendidos, que fue más que compensada por un aumento del 18 % en los precios de venta promedio en comparación con el primer trimestre de año fiscal 50. Los ingresos totales en el trimestre ascendieron a $2021 millones, un aumento del 216.6 % interanual. A pesar del aumento en los ingresos, la compañía reportó una caída en las ganancias, de 25 centavos por acción en el trimestre del año anterior a una pérdida neta de 3 centavos en el informe actual. Las acciones de AVO cayeron más del 19% después de la publicación de ganancias.
En el frente interno, Stephen Barnard, presidente y director ejecutivo de Mission Produce, compró 25,000 293,000 acciones de AVO a mediados de este mes y pagó más de $XNUMX XNUMX por las acciones.
A pesar del bajo precio actual de las acciones, el analista de Stephens, Ben Bienvenu, cree que AVO es una acción a tener en cuenta. Él escribe: “Creemos que la acción es atractiva para los inversores orientados a largo plazo. Con los volúmenes a punto de recuperarse a medida que rotamos hacia una nueva fuente de suministro, esperamos que los resultados mejoren a medida que avanzamos en la segunda mitad del año fiscal de AVO y más allá. La historia de crecimiento del volumen secular está intacta, la posición de liderazgo de la empresa en el mercado está intacta y creemos que el valor para los accionistas de LT se materializará”.
Bienvenu establece una calificación de sobrepeso (es decir, comprar) en AVO, en consonancia con sus comentarios anteriores, y su precio objetivo de $ 20 sugiere que la acción tiene espacio para un alza del 70% en los próximos 12 meses. (Para ver el historial de Bienvenu, haga clic aquí)
En general, Wall Street tiende a estar de acuerdo con el toro. Las 4 revisiones recientes de acciones incluyen 3 compras y 1 retención, para una calificación de consenso de compra fuerte, y el precio objetivo promedio de $ 19 indica un potencial alcista del 61% del precio actual de la acción de $ 11.78. (Vea el pronóstico de acciones de AVO en TipRanks)
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Observación: Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de los analistas destacados. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/3-strong-buy-stocks-drawing-005009319.html