Hay miles de empresas que cotizan en bolsa y todas envían una serie de señales que los inversores deben aprender a interpretar. Analizar estas señales es esencial para invertir con éxito, y tener una estrategia clara, basada en indicadores de mercado confiables, a menudo marca la diferencia entre ganar o perder en el mercado.
Una de las señales más claras que los inversores minoristas pueden seguir son los patrones de compra de los expertos corporativos. Estos son los funcionarios de la empresa que ocupan altos cargos (directores ejecutivos, directores financieros, directores de operaciones, miembros de la junta), lo que les da acceso al funcionamiento interno de sus empresas y la responsabilidad ante las juntas y los accionistas de generar ganancias. El resultado: los expertos no compran sus propias acciones a la ligera y, cuando lo hacen, los inversores deben tomar nota.
Para obtener nuestra propia idea de esta estrategia, hemos utilizado la herramienta Hot Stocks de TipRanks Insiders para obtener detalles sobre dos acciones cuyos expertos han estado comprando recientemente. Hay otros significantes positivos a seguir; estas acciones están calificadas como Compras fuertes por el consenso de los analistas y se prevé que tomen impulso en los próximos meses. Miremos más de cerca.
Petco Salud y Bienestar (GUAU)
Comenzaremos con una mirada a una empresa que es tanto antigua como nueva en los mercados públicos. Petco, la reconocida marca y cadena de suministro de mascotas, vende de todo, desde comida para mascotas y artículos de cuidado básico hasta seguros para dueños de mascotas y aseo, y las tiendas incluso tienen una selección de pequeños animales vivos. La compañía salió a bolsa el pasado mes de enero por tercera vez en su historia. La OPI del año pasado vio a la compañía poner 48 millones de acciones en el mercado, a $18 cada una, y recaudar más de $864 millones en ingresos brutos.
Petco no informará sus números del cuarto trimestre o de todo el año 4 hasta marzo, pero podemos tener una idea de la compañía con un vistazo a los números del tercer trimestre publicados en noviembre. La compañía reportó $2021 mil millones en la línea superior, relativamente estable secuencialmente pero un 3% más año tras año y casi un 1.44% por encima de las estimaciones. El ingreso neto fue de 15 centavos por acción y la compañía elevó su guía para todo el año 5.
Sin embargo, las acciones cayeron bruscamente después de la publicación de ganancias debido a un déficit significativo en el margen bruto. Específicamente, los márgenes brutos disminuyeron 180 pb año tras año, por debajo de la estimación de consenso de -130 pb. La compañía atribuyó la presión principalmente a una mayor combinación de ventas de consumibles debido a la comparación con un período del año pasado con una combinación inusualmente baja y debido a la retención y el crecimiento exitosos de su negocio de consumibles.
Lo que significa es que las acciones de WOOF ahora tienen un precio bajo y al menos dos expertos tomaron nota. Michael Nuzzo, que desempeña múltiples funciones como vicepresidente ejecutivo, director financiero y director de operaciones, gastó más de $78,000 4,340 en 23,290 acciones. Más importante aún, quizás, el director ejecutivo y presidente de la compañía, Ron Coughlin, compró 400,000 acciones, y pagó más de $XNUMX por las acciones.
En el frente de los analistas, Anna Andreeva, analista de Needham, considera que estas acciones están infravaloradas y tienen un precio de entrada atractivo, con una perspectiva positiva a largo plazo.
“[Las] acciones retrocedieron después de la impresión del 3T21 y ahora cotizan a 1x EV/Ventas en 22; creemos que se justifica una prima dada la naturaleza menos discrecional de la categoría de mascotas, múltiples iniciativas para impulsar el crecimiento orgánico de primera línea antes de el espacio de mascotas y la expansión de EBITDA (en los últimos 3 años, los márgenes de EBITDA aumentaron solo 20-30 bps, en un fuerte apalancamiento de la línea superior, con mayores oportunidades de control de opex aún por delante)”, señaló Andreeva.
“Con su huella omnicanal, WOOF debería estar creciendo más rápido que la categoría de mascotas (proyectado en HSD hasta 2025) dadas las primeras entradas de expansión del hospital veterinario (172, oportunidad para más de 900), conversión de clientes a multicanal (con la ayuda de una relación única con DoorDash para la entrega el mismo día) y el crecimiento de flujos de ingresos recurrentes/de alta lealtad como repetición, BOPUS, Vital Care y PupBox”, agregó el analista.
Con este fin, Andreeva califica a WOOF como una compra, y su precio objetivo de $30 implica una ventaja de un año de ~56%. (Para ver el historial de Andreeva, haga clic aquí)
En general, está claro que Wall Street está de acuerdo con esta versión optimista de Petco. Las acciones de la compañía tienen 8 revisiones recientes, que incluyen 7 para Comprar y solo 1 para Mantener y respaldan el consenso de analistas de Compra Fuerte. Las acciones se cotizan a $19.27 y su precio objetivo promedio de $27.83 indica espacio para un alza del 44 % en los próximos 12 meses. (Consulte la previsión de acciones de WOOF en TipRanks)
adobe, inc. (ADBE)
De la venta al por menor de suministros para mascotas, pasaremos a la industria de la tecnología, donde se ha producido gran parte de la acción reciente del mercado. Adobe, como Petco, es un nombre bien conocido con una marca sólida y una sólida línea de productos. Además de crear el PDF a principios de la década de 1990, Adobe también es el proveedor de Photoshop, InDesign e Illustrator, por nombrar solo algunos de sus numerosos productos. La empresa ha cambiado sus ofertas al modelo SaaS en los últimos años, y los clientes pueden acceder a los programas en Adobe Creative Cloud.
Esta sólida empresa de tecnología tiene un largo historial de resultados, tanto para los clientes como para los inversores. Pero en diciembre pasado, las acciones de Adobe cayeron drásticamente, justo después de que se publicaran los resultados del cuarto trimestre y del año fiscal 4 completo.
La caída en el valor de las acciones se produjo a pesar de que la compañía esencialmente cumplió, una vez más, en las líneas superior e inferior. Tanto los ingresos como el EPS cumplieron con las expectativas, llegando a $ 4.11 mil millones y $ 3.20 respectivamente. Los ingresos aumentaron un 19 % año tras año y el EPS un 13 %.
Sin embargo, de cara al futuro, Adobe decepcionó con su guía fiscal 2022. La compañía espera una línea superior en el próximo año fiscal de $ 17.9 mil millones, por debajo de la expectativa de $ 18.19 mil millones. Y aunque la gerencia predice que el EPS anualizado crecerá de $12.48 a $13.70 el próximo año, Wall Street esperaba ver $14.26.
La caída de la cotización no ha desalentado a Laura Desmond, del Consejo de Administración de la compañía, a aumentar su participación. La semana pasada, Desmond compró más de $ 1 millón en acciones, en dos tramos, uno de 482 acciones y el otro de 492.
Y no es la única que confía en el futuro de Adobe. El analista de Deutsche Bank Brad Zelnick, que tiene una calificación de 5 estrellas de TipRanks, también cree que Adobe seguirá generando crecimiento.
“Vemos a Adobe como un habilitador líder de experiencias digitales y prevemos un crecimiento duradero a pesar de su ya significativa participación de mercado dentro de su mercado creativo central... La estrategia DX de la compañía ha florecido desde que adquirió Omniture en 2009 con las sinergias entre DM y DX más lógicas que alguna vez. Estamos convencidos de la enormidad del TAM creativo de Adobe (que siempre se ha expandido más allá de las expectativas), sus muchas palancas para un crecimiento duradero, así como la oportunidad aún mayor en Digital Experience”, opinó Zelnick.
Zelnick le da a las acciones de ADBE una calificación de Compra, mientras que su precio objetivo de $715 sugiere que la acción tiene una ventaja de ~35% por delante este año. (Para ver el historial de Zelnick, haga clic aquí)
Las firmas tecnológicas de renombre tienden a llamar mucho la atención de los analistas bursátiles de Wall Street, y Adobe no es una excepción. La acción tiene no menos de 24 revisiones de analistas registradas, y se desglosan 18 a 6 (o 3 a 1, si lo prefiere) a favor de Compras sobre Retenciones, para una opinión de consenso de analistas de Compra Fuerte. ADBE actualmente tiene un precio de $ 529.89 y su precio objetivo promedio de $ 674.67 indica espacio para una apreciación de acciones de ~ 27% desde ese nivel. (Consulte el pronóstico de acciones de ADBE en TipRanks)
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Descargo de responsabilidad: las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las del analista destacado. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-insiders-014552251.html