2022 fue miserable para los inversores, ¿verdad? Para la mayoría eso es probablemente cierto, pero definitivamente no para Ken Griffin. El multimillonario no solo venció al mercado por un amplio margen y superó a sus colegas multimillonarios, sino que lo hizo a niveles récord. Según los datos de inversión de LCH, el fondo de cobertura de Griffin, Citadel, obtuvo ganancias de $ 16 mil millones, la mayor cantidad jamás vista en Wall Street, mientras brindaba a los inversores rendimientos del 38% de su principal fondo de cobertura.
Teniendo en cuenta ese rendimiento, para los inversores que buscan obtener una ventaja en el mercado, tiene sentido controlar las compras de Griffin.
Empezamos ese trabajo y localizamos dos acciones que Griffin estuvo ocupado comprando el año pasado. Pero no es el único que muestra confianza en estos nombres. De acuerdo con la Base de datos TipRanks, ambos también están calificados como Compras Fuertes por el consenso de analistas. Veamos por qué los expertos creen que toman buenas decisiones de inversión en este momento.
Palo Alto Networks, Inc. (PANW)
No hace falta decir que la ciberseguridad es una necesidad esencial en el mundo moderno, por lo que no sorprende saber que Griffin ha mostrado un gran interés en uno de los grandes nombres del segmento.
Palo Alto Networks es líder en soluciones de ciberseguridad. Estos van desde sus cortafuegos emblemáticos de última generación hasta protección de red de confianza cero, análisis de seguridad y automatización, entre otros productos. La empresa también ofrece servicios profesionales, educativos y de consultoría con tres plataformas separadas: seguridad de red, seguridad en la nube y operaciones de seguridad, que forman la base de sus operaciones.
A pesar del desafío macroeconómico, Palo Alto tuvo una buena actuación en su actualización trimestral más reciente para el primer trimestre fiscal de 2023 (trimestre de octubre).
La empresa superó las expectativas de Street tanto en los resultados superiores como en los inferiores. Los ingresos experimentaron un aumento interanual del 24.8 % hasta alcanzar los 1.56 millones de dólares, superando la previsión de Street en 10 millones de dólares, ya que la facturación aumentó un 27 % desde el primer trimestre de 1 hasta los 22 millones de dólares. PANW informó adj. BPA de $1.7, superando ampliamente las expectativas de los analistas de $0.83.
Es el tipo de actuación que sin duda complacerá a Griffin. Durante el tercer trimestre, Citadel compró 3 acciones de PANW, aumentando la participación del fondo en la empresa en un 1,103,104 %. Actualmente posee 166 acciones, valoradas en $1,767,784 millones al precio actual de las acciones.
Mientras tanto, Hamza Fodderwala de Morgan Stanley ha estado presentando el argumento alcista incluso frente a la incertidumbre económica mundial. Llamando a la acción Top Pick, que representa una "oportunidad excepcional", el analista escribió: "Si bien existen preocupaciones válidas con respecto a la defensa relativa de los presupuestos de seguridad en una macro más lenta, creemos que Palo Alto Networks está mejor posicionado para generar un crecimiento duradero de primera línea como el mercado subestima materialmente la evolución más amplia de la plataforma de la compañía y la capacidad de impulsar la consolidación de proveedores para una seguridad más eficiente y efectiva”.
"Dada la capacidad de consolidar los presupuestos de seguridad dentro de una gran base instalada, aumentar los ingresos recurrentes y mejorar el margen operativo, creemos que PANW sigue siendo un compuesto duradero de más del 20% de FCF incluso en una macro desacelerada", resumió Fodderwala.
Reconociendo el crecimiento potencial de la compañía, Fodderwala califica las acciones de PANW con Sobreponderación (es decir, Compra) y su precio objetivo de $220 sugiere una subida del 47% para el próximo año. (Para ver el historial de Fodderwala, haga clic aquí)
La mayoría en The Street está de acuerdo con esa postura alcista. Con base en 26 compras frente a 3 retenciones, la acción recibe una calificación de consenso de compra fuerte. A $ 210.19, el objetivo promedio deja espacio para ganancias de 12 meses de ~ 41%. (Ver Previsión de acciones de PANW)
Bill.com Holdings, Inc. (BILL)
A pesar de la transformación digital en curso, Bill.com afirma que el 90 % de las empresas estadounidenses encuestadas siguen dependiendo de los cheques en papel y otros procedimientos manuales. El modus operandi de Bill.com es cambiar todo eso. La empresa ofrece software basado en la nube que agiliza, digitaliza y automatiza las actividades financieras administrativas. Enfocada principalmente en pequeñas y medianas empresas, la clientela proviene de una amplia variedad de sectores, organizaciones benéficas y tanto nuevas empresas como marcas conocidas.
Las ofertas de Bill.com tienen una demanda creciente, y la compañía muestra un importante crecimiento de primera línea, como fue evidente en la última actualización trimestral, para el primer trimestre fiscal de 2023 (trimestre de septiembre). Los ingresos aumentaron un 97.5 % año tras año a $229.9 millones, superando la llamada de Street en $18.98 millones. adj. El BPA de $0.14 también superó cómodamente la estimación de consenso de $0.06. La orientación también fue sólida, ya que la compañía solicitó ingresos FQ2 entre $ 241.5 y $ 244.5 millones, por encima del pronóstico de Street de $ 233.50 millones.
Sin embargo, eso pareció importar poco a los inversores que parecían centrarse en los aspectos negativos, como una pérdida de operaciones de 87.7 millones de dólares, frente a la pérdida de 74.2 millones de dólares en el mismo período del año pasado. Y con las acciones tecnológicas generalmente desfavorecidas en 2022, las acciones perdieron un 56% en el transcurso del año.
Griffin, sin embargo, se ha estado cargando. Durante el tercer trimestre, Citadel aumentó sus participaciones en BILL en un 3 %, con la compra de 18 270,115 acciones. El fondo de Griffin ahora posee 1,828,905 acciones por valor de ~$201 millones al precio actual de las acciones.
Además, en noviembre, la empresa anunció que había cerrado la adquisición de Finmark, un proveedor de software de planificación financiera.
Este es un buen movimiento, según el analista de 5 estrellas de Canaccord, Joseph Vafi, quien escribe: “La adquisición de Finmark debería ayudar a impulsar la propuesta de valor de Bill en el importante canal contable. El foso que BILL ha construido es un diferenciador clave y, en nuestra opinión, el acuerdo con Finmark es una prueba más de este foso de construcción. Es importante destacar que creemos que la oportunidad de venta cruzada aún está en pañales. Creemos que las PYMES son difíciles de penetrar pero quizás más fáciles de realizar ventas cruzadas, y Bill es un ejemplo aquí. La configuración de venta cruzada aquí es un buen augurio para las perspectivas del próximo año”.
En total, Vafi califica las acciones de BILL como Compra, mientras que su precio objetivo de $ 250 deja espacio para rendimientos de un año de un considerable 127%. (Para ver el historial de Vafi, haga clic aquí)
Del mismo modo, Wall Street es optimista en lo que respecta a las acciones de software. Con 11 recomendaciones de compra y 1 retención asignada en los últimos tres meses, el mensaje es claro: BILL es una 'compra fuerte'. Para colmo, su precio objetivo promedio de $ 161.42 indica un potencial alcista de ~ 47% (consulte Previsión de acciones de BILL)
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Descargo de responsabilidad: las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las del analista destacado. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-billionaire-143217365.html