A veces, un solo punto de datos nuevo puede romper las perspectivas más complacientes. Después de 10 meses de mercados con tendencia a la baja, inflación en aumento y la Reserva Federal subiendo las tasas de interés, era natural suponer que el resto del año tuvo más de lo mismo. Y luego la inflación de octubre rompió ese molde.
Llegó a 7.7% anualizado, significativamente menos que el 8% esperado. Si bien aún se encuentra cerca de los máximos de 40 años y sigue aumentando un 0.4 % mes tras mes, la cifra de octubre indica que la tasa de aumento puede estar desacelerándose. No es el fin de la inflación, pero ha dado a los inversores un rayo de esperanza. El S&P 500 saltó un 5.54 % y el NASDAQ se disparó un 7.35 % tras la publicación de los datos de inflación.
Por lo tanto, los comerciantes y los inversores están en un estado de ánimo optimista y los tiene buscando comprar. Pero un inversor inteligente no pierde de vista los hechos subyacentes, y esos hechos siguen siendo difíciles. La inflación sigue siendo alta; es más probable que la Fed vuelva a subir las tasas el próximo mes; los inversores necesitarán una postura defensiva para proteger su cartera.
Y eso nos llevará a las acciones de dividendos de alto rendimiento, el clásico juego defensivo del mercado. hemos usado el Datos de TipRanks para buscar dos pagadores de dividendos que ofrecen rendimientos que superan la tasa de inflación actual. Y aún mejor, ambos tienen una calificación de consenso de 'Compra fuerte' de la comunidad de analistas en general. Miremos más de cerca.
Fideicomiso de Arbor Realty (ABR)
Si está buscando acciones de dividendos campeones, tendremos que buscar un fondo de inversión en bienes raíces. Las empresas, REIT, adquieren, poseen, administran y arriendan bienes inmuebles de todo tipo, residenciales y comerciales, junto con hipotecas y valores respaldados por hipotecas, y son conocidas por devolver ganancias a los accionistas a través de altos dividendos.
Arbor Realty Trust es un REIT comercial, enfocado en trabajar con desarrolladores y financiar proyectos residenciales multifamiliares: complejos de apartamentos. Arbor también financia varias propiedades comerciales y trabaja con Fannie Mae y Freddie Mac en la financiación de préstamos.
2022 ha sido un año difícil en general, hasta ahora, pero Arbor ha producido desempeños financieros trimestrales consistentemente sólidos. Durante los últimos años, la compañía ha mostrado ingresos de primera línea que crecen año tras año, y ganancias de última línea que constantemente superan las previsiones. En el trimestre más reciente, el 3T22, los ingresos por intereses de Arbor llegaron a $259.8 millones, un impresionante aumento del 107 % con respecto al trimestre del año anterior.
En una métrica de gran interés para los inversionistas de dividendos, la compañía generó una utilidad distribuible de 56 centavos por acción diluida. Esto aumentó un 9.8% a/a, pero lo que es más importante, los ingresos distribuibles respaldan el dividendo, y ahí es donde brillan estas acciones.
El 4 de noviembre, Arbor declaró su dividendo del cuarto trimestre a 4 centavos por acción ordinaria, o $40 anualizados. Esto da un rendimiento poderoso del 1.60%, aproximadamente 10.7 veces el rendimiento promedio encontrado entre las acciones de div en los mercados más amplios. Igual de importante, Arbor ha estado aumentando su dividendo durante los últimos 5 años, un récord envidiable que incluye 4 aumentos trimestrales consecutivos antes de la declaración actual. El dividendo de 10 centavos se pagará el 40 de noviembre.
A los ojos del analista Raymond James esteban leyes, quien tiene un ranking de 5 estrellas de TipRanks, todo esto suma una empresa en una posición muy sólida.
“Esperamos que el desempeño de la cartera se mantenga sólido dado el enfoque multifamiliar con rendimientos de la cartera que se benefician de tasas de interés más altas, y la cartera de negocios y servicios de la agencia brinda una mejor visibilidad de los flujos de efectivo futuros que la mayoría de los pares. Reiteramos nuestra calificación de desempeño superior dados los sólidos resultados del 3T, nuestra expectativa de un sólido desempeño continuo de la cartera, los beneficios del aumento de las tasas de interés, los recientes aumentos de dividendos y la sólida cobertura de dividendos”, opinó Laws.
La calificación de rendimiento superior (es decir, comprar) de Laws viene con un precio objetivo de $ 18.50, lo que sugiere un potencial alcista de un año del 24%. Con base en el rendimiento de dividendos actual y la apreciación esperada del precio, la acción tiene un perfil de rendimiento total potencial de ~35%. (Para ver el historial de Laws, haga clic aquí)
En general, esta acción de dividendos de 'Compra fuerte' ha recibido 5 revisiones recientes de analistas, que incluyen 4 Compras y 1 Retención. Las acciones se venden a $14.92 y el precio objetivo promedio de $16.50 sugiere una ganancia de ~11 % en el próximo año. (Vea el pronóstico de acciones de ABR en TipRanks)
OnePrincipales participaciones (OMF)
Desde los REIT cambiaremos de marcha y comprobaremos una empresa financiera, OneMain. Esta empresa se centra principalmente en la financiación del consumo y ofrece una amplia gama de servicios financieros a una clientela de alto riesgo que probablemente no podría acceder al crédito con bancos más grandes. OneMain se ha convertido en un líder en este nicho; sus servicios incluyen financiación y crédito al consumo, préstamos asequibles y productos de seguros. Si bien el público objetivo de OneMain puede no ser siempre digno de crédito, la empresa los evalúa cuidadosamente y, al utilizar el mismo cuidado en el diseño de sus productos financieros, la empresa puede mantener la tasa de incumplimiento del cliente en un nivel aceptable.
Los ingresos de la compañía han sido consistentes durante los últimos dos años, oscilando entre $1.2 millones y $1.29 millones. Las ganancias, sin embargo, han sido más volátiles. El resultado del tercer trimestre de $3 por acción diluida fue considerablemente inferior a los $1.51 informados en el trimestre del año anterior. OneMain finalizó el tercer trimestre con $2.37 millones en efectivo y otros activos líquidos.
Esto permitió que OneMain respaldara un sólido dividendo. La compañía declaró su dividendo del cuarto trimestre en octubre a 4 centavos por común, con pago el 95 de noviembre. Al tipo de cambio actual, el dividendo se anualiza a $14 y genera un rendimiento del 3.80%. Este dividendo está totalmente cubierto por las ganancias y se compara favorablemente con el rendimiento promedio del mercado de aproximadamente 9.26%.
También en el tercer trimestre, OneMain gastó $3 millones en la recompra de 42 millones de acciones. Con el dividendo, esto demuestra el importante compromiso de la compañía para mantener los retornos de capital para los accionistas.
En general, esta acción presenta una imagen sólida para los inversores de dividendos con mentalidad de retorno, según el analista de 5 estrellas de Credit Suisse. Moshe Orenbuch.
El analista dice sobre la posición actual de OMF: “En general, vemos el [tercer último] trimestre como positivo. Si bien OMF ha restringido significativamente el crédito, también ha tomado medidas de fijación de precios, lo que debería permitir que los rendimientos mejoren en 2023. OMF continúa beneficiándose de la retirada de los competidores dado su sólido balance que tiene espacio para financiamiento garantizado y vencimientos de deuda escalonados en los próximos años. . OMF debería continuar generando un capital significativo, pagar un alto rendimiento de dividendos y recomprar acciones”.
Este destacado analista no se detiene con un comentario optimista; también otorga a las acciones una calificación de desempeño superior (es decir, comprar) y un precio objetivo de $47 para indicar un potencial de ganancias de acciones de ~15 % en el próximo año. (Para ver el historial de Orenbuch, haga clic aquí)
Esta compañía financiera no tradicional atrajo 9 revisiones de analistas recientemente, un total que incluye 8 compras contra una sola retención para respaldar una calificación de consenso de compra fuerte. Las acciones de OMF tienen un precio de $ 41 por acción y su precio objetivo promedio de $ 46.44 implica una ganancia de ~ 13% en un año. (Vea el pronóstico de acciones de OMF en TipRanks)
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Observación: Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de los analistas destacados. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/inflation-7-7-2-strong-142555648.html