Entre los muchos Warren Buffett Entre las citas lanzadas, ninguna ha captado más la imaginación que su intemporal, "sé temeroso cuando otros son codiciosos, y codicioso cuando otros son temerosos".
Y parece que 2023 será la oportunidad perfecta para que Buffett demuestre una vez más su uso del axioma. Al menos esa es la opinión de Elon Musk, quien recientemente dijo que “sospecha que Warren Buffett comprará muchas acciones el próximo año”.
Habiendo llamado a Buffett un "contador de frijoles" en el pasado, Musk no es conocido por ser un fanático de la leyenda de las inversiones, pero el CEO de Tesla/Twitter/SpaceX evidentemente puede ver el mérito en el enfoque basado en el valor de Buffett.
"Si una empresa tiene fundamentos muy sólidos, pero luego el mercado está pasando por una situación de pánico a corto plazo, obviamente ese es el momento adecuado para comprar acciones". Musk opinó.
Sabemos que eso es exactamente lo que le gusta a Buffett y con el mercado entrando en modo colapso en el transcurso de los últimos 12 meses, Buffett podría estar preparándose para saltar.
Entonces, echemos un vistazo a un par de acciones que ya ocupan espacio en la cartera de The Oracle of Omaha pero que han experimentado grandes pérdidas durante el año pasado, lo que hace que estos nombres derrotados sean candidatos probables para alguna acción de compra de Buffett.
Con ayuda del Base de datos TipRanks, podemos averiguar si los analistas de Street también creen que estos nombres ofrecen oportunidades en los niveles actuales. Miremos más de cerca.
copo de nieve inc. (NIEVE)
Comencemos con Snowflake, una empresa que alguna vez podría describirse como el chico del cartel de las acciones tecnológicas ricamente valoradas. El especialista en almacenamiento de datos hizo una gran entrada en los mercados públicos en septiembre de 2020, en lo que fue la oferta pública inicial de software más grande de la historia, y la compañía se convirtió en la más grande en duplicar su capitalización de mercado en el primer día de negociación.
Mediante el uso de hardware y software basados en la nube, la empresa permite a sus usuarios almacenar y analizar datos y, a pesar de que periódicamente se cuestiona su rica valoración, Snowflake ha seguido creciendo a un ritmo impresionante.
Este también fue el caso en el trimestre informado más recientemente, para el tercer trimestre del año fiscal 2023. Los ingresos aumentaron un 67 % año tras año a $ 557.03 millones, superando el pronóstico de Street en $ 18.12 millones. Con un crecimiento interanual del 66 %, las obligaciones de desempeño restantes (RPO, por sus siglas en inglés), la métrica representa acuerdos que generarán ingresos en el futuro, alcanzaron los $3 mil millones, mientras que la compañía registró una impresionante tasa de retención de ingresos netos del 165 %. Snowflake también superó las expectativas en el resultado final, como adj. EPS de $ 0.11 superó la estimación de consenso de $ 0.05.
Las acciones, sin embargo, han tenido un destino similar al de otros nombres tecnológicos. Las preocupaciones sobre la inflación y el crecimiento frente a los disturbios económicos mundiales han provocado que las acciones tecnológicas pierdan popularidad y, como resultado, las acciones de Snowflake perdieron el 58 % de su valor el año pasado.
Buffett ya posee 6,125,376 acciones de Snowflake y siendo Buffett, la caída podría atraer a la leyenda inversora a cargar.
analista JMP Patricio Walravens ciertamente piensa que eso es lo que deberían hacer los inversores. El analista enumera múltiples razones para adoptar una visión alcista de SNOW. Estos incluyen: “1) la empresa está revolucionando la industria de gestión de datos con su nube de datos y su arquitectura nativa de la nube y con su filosofía de “permitir que el trabajo llegue a los datos”; 2) la empresa tiene 287 clientes con más de 1 millón de dólares en ingresos por productos (un aumento del 94 % interanual), y 6 de los 10 principales clientes de Snowflake crecieron más rápido que la empresa en general trimestre tras trimestre en F3T, 3) la plataforma de datos en la nube aborda un TAM masivo de ~ $ 248 mil millones; 4) Snowflake está dirigido por un equipo directivo de primer nivel, que incluye al director ejecutivo Frank Slootman y al director financiero Mike Scarpelli; y 5) la compañía continúa creciendo rápidamente a escala, al tiempo que ofrece un apalancamiento operativo impresionante, con un margen operativo no GAAP del 7.8 % en el F3T, frente al 3.5 % del último trimestre”.
Cuantificando sus comentarios, Walravens califica las acciones de SNOW con un desempeño superior (es decir, compra) junto con un precio objetivo de $215. Los inversores esperan rendimientos a 12 meses de ~46%, en caso de que el pronóstico funcione según lo planeado. (Para ver el historial de Walravens, haga clic aquí)
La mayoría en la Calle está de acuerdo; basado en 17 compras frente a 7 retenciones, las acciones de SNOW reclaman una calificación de consenso de compra moderada. A $ 187, el objetivo promedio implica una apreciación de las acciones de un año del 26%. (Vea el pronóstico de acciones de Snowflake en TipRanks)
Fondos de suelo y decoración (FND)
El segundo destartalado que veremos es Floor & Decor, un minorista especializado que se especializa en pisos de superficie dura (baldosas, piedra, madera, laminado, vinilo) y accesorios asociados, con una base de clientes que va desde aficionados al bricolaje hasta profesionales. instaladores y entidades comerciales. Desde que se formó en 2000, la compañía ha experimentado un crecimiento importante y ahora cuenta con 178 tiendas con formato de almacén y cinco estudios de diseño repartidos en 35 estados.
El crecimiento, aunque más lento, volvió a estar presente cuando la empresa informó las finanzas del tercer trimestre a principios de noviembre. Los ingresos alcanzaron los 3 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 1.1 %, mientras que las ventas en tiendas de comparación aumentaron un 25.5 % respecto al mismo período del año anterior. El EPS diluido ajustado aumentó un 11.6 % hasta los 16.7 USD. Tanto las cifras de la línea superior como la inferior superaron las expectativas.
Dicho esto, el deterioro de las condiciones macro hizo que la compañía ofreciera una perspectiva decepcionante para el año fiscal, con ventas netas esperadas en el rango de $ 4.25 mil millones a $ 4.285 mil millones, por debajo del consenso de $ 4.32 mil millones.
La historia en torno al precio de las acciones de FND (las acciones perdieron un 46 % a lo largo de 2022) es motivo de preocupación en torno a la desaceleración del mercado de la vivienda en un contexto de inflación vertiginosa y aumento de las tasas de interés.
Pero esa caída del precio de las acciones podría incitar a Buffett a aumentar su posición. Actualmente posee 4,780,000 acciones, con un valor de casi 333 millones de dólares.
Volviendo a la comunidad de analistas, Evercore's Greg Melich piensa que en los niveles actuales, el "riesgo/recompensa en FND es favorable en 2023".
“La historia fundamental de un crecimiento del 15-20 % en pies cuadrados, la expansión de los servicios profesionales y digitales para impulsar la participación y el aumento de las ganancias permanece intacta, incluso en una economía que se debilita”, dijo el analista. "Dado que la narrativa de crecimiento a largo plazo de FND (tanto orgánicamente como a través de la expansión de la tienda) se mantiene y los márgenes de ganancias siguen siendo estructuralmente elevados, la oportunidad permanece".
En consecuencia, Melich califica las acciones de FND con un desempeño superior (es decir, comprar), mientras que su precio objetivo de $90 sugiere que las acciones cambiarán de manos por una prima del 36 % dentro de un año. (Para ver el historial de Melich, haga clic aquí)
En general, 13 analistas se han echado el sombrero con las revisiones de FND, y se desglosan de 8 a 5 a favor de Compras sobre Retenciones. El objetivo medio se sitúa en 84.69 dólares, lo que implica una potencial subida a un año de ~18 %. (Vea el pronóstico de acciones de FND en TipRanks)
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Descargo de responsabilidad: las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las del analista destacado. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/down-more-40-2-beaten-144250321.html