Una herramienta de análisis técnico llamada Bandas de Bollinger utiliza la volatilidad de los precios para brindar probables oportunidades de entrada y salida en el comercio. Se componen de dos bandas o líneas exteriores y una línea central (la media móvil simple de un período de 20 días), que se agranda y se contrae en respuesta a los cambios de precio. Para un análisis exhaustivo del mercado, se utilizan frecuentemente junto con otros indicadores técnicos.
Bandas de Bollinger, explicadas
Las Bandas de Bollinger fueron creadas por John Bollinger en la década de 1980. Son una útil herramienta de análisis técnico utilizada en el comercio de criptomonedas y otros mercados financieros para evaluar la volatilidad de los precios, identificar probables puntos de reversión y tomar decisiones comerciales.
Las tres bandas que ayudan a construir una Banda de Bollinger incluyen:
banda superior
La banda superior se crea multiplicando la banda media por la desviación estándar del precio. La volatilidad de un precio se cuantifica mediante la desviación estándar. Los traders suelen utilizar un multiplicador de 2 para la desviación estándar (SD), pero esto puede cambiarse según el estado del mercado y las preferencias personales.
Banda media (SMA)
La banda media suele representar el precio del activo durante un período determinado como una media móvil simple (SMA). Sirve como eje y representa el precio promedio de la criptomoneda dentro del período de tiempo seleccionado.
Banda inferior
A la banda media se le resta un múltiplo de la desviación estándar para determinar la banda inferior.
El propósito de las Bandas de Bollinger en el comercio de criptomonedas
En el comercio de criptomonedas, las Bandas de Bollinger sirven como una técnica de análisis técnico crucial que permite a los operadores:
Evaluar la volatilidad de los precios
Los operadores pueden evaluar el grado de volatilidad de los precios en el mercado de criptomonedas utilizando las Bandas de Bollinger. Cuando las bandas se amplían, puede haber posibilidades comerciales porque sugiere una mayor volatilidad. Por otro lado, una contracción de las bandas denota menos volatilidad y potencial de consolidación de precios o cambios de tendencia.
Identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa
Las Bandas de Bollinger se utilizan para detectar posibles escenarios de sobrecompra y sobreventa, ayudando a los operadores a identificarlos. Una posible oportunidad de venta surge cuando el precio alcanza o supera la banda superior, lo que es una señal de que el precio está sobrecomprado. Por otro lado, si el precio alcanza o cae por debajo de la banda inferior, se puede considerar sobrevendido, lo que indica una posible oportunidad de compra.
Determinar la dirección de la tendencia
Los operadores pueden utilizar las Bandas de Bollinger para determinar la dirección de la tendencia predominante. El precio puede indicar una tendencia alcista si se mueve constantemente a lo largo de la banda superior. Por otro lado, si toca o permanece cerca de la banda inferior con frecuencia, puede ser señal de una tendencia bajista.
Generar señales inversas
Las Bandas de Bollinger se pueden utilizar para crear señales de reversión, que son indicadores de posibles cambios de tendencia. Por ejemplo, una posible reversión de una condición sobreextendida puede indicarse cuando el precio se mueve fuera de las bandas y luego vuelve a entrar (por debajo de la banda inferior para una tendencia bajista o por encima de la banda superior para una tendencia alcista).
¿Cómo se construyen las bandas de Bollinger?
La media móvil simple y la desviación estándar son los dos componentes básicos de las Bandas de Bollinger y se utilizan en su construcción. Estas bandas ofrecen información valiosa sobre la volatilidad de los precios y posibles oportunidades comerciales en los mercados de criptomonedas.
Aquí hay una guía paso a paso para construir Bandas de Bollinger:
Paso uno: Calcular la SMA
Dependiendo de su técnica comercial, los operadores eligen un período de tiempo particular para el análisis, como diario, por hora u otro período de tiempo. Para el período de tiempo seleccionado, se recopilan los precios de cierre anteriores de la criptomoneda examinada. Dado que indica el último precio negociado al final de cada período de tiempo, con frecuencia se utiliza el precio de cierre.
Sumando los precios de cierre para el período de tiempo elegido y dividiendo el total por el número de puntos de datos, se calcula la SMA. Por ejemplo, si los operadores examinaran los precios de cierre diarios de una criptomoneda durante un período de 20 días, sumarían los precios de cierre de los 20 días anteriores, los dividirían por 20 y luego encontrarían la SMA para ese día.
Paso dos: Calcular la SD
Los operadores determinan la desviación estándar de los precios de cierre durante el mismo período de tiempo después de calcular la SMA. La desviación estándar, que es crucial para evaluar la volatilidad de los precios en los mercados de criptomonedas, cuantifica la dispersión o variabilidad de los precios desde la SMA.
Paso tres: construye las bandas de Bollinger superior e inferior
La Banda de Bollinger superior se crea multiplicando la SMA por la desviación estándar. Un multiplicador típico es 2, aunque (como se mencionó) esto se puede cambiar según las preferencias de los traders y el estado del mercado. El mismo múltiplo de la SD se resta de la SMA para llegar a la Banda de Bollinger inferior.
Paso cuatro: Trazar las bandas de Bollinger en un gráfico de precios
Los operadores pueden trazar la SMA, la desviación estándar, la Banda de Bollinger superior y la Banda de Bollinger inferior en un gráfico de precios después de calcularlas. La línea central de las Bandas de Bollinger y la SMA está representada por la línea media. Trazar las bandas superior e inferior por encima y por debajo de la SMA crea un canal que rodea el gráfico de precios.
Paso cinco: interpretación
Para comprender cómo utilizar las Bandas de Bollinger para operar con criptomonedas, es fundamental interpretar las señales de precios. Por ejemplo, cuando el precio alcanza o oscila fuera de la banda superior, puede indicar una condición de sobrecompra y una oportunidad de venta.
Por otro lado, si el precio toca o oscila fuera de la banda inferior, puede ser una señal de que el mercado está sobrevendido, lo que presenta una posible oportunidad de compra. La amplitud de las bandas proporciona información sobre la volatilidad del mercado; las bandas más amplias denotan una mayor volatilidad, mientras que las bandas más estrechas denotan una menor volatilidad.
Estrategias de comercio de criptomonedas con Bandas de Bollinger
Varias estrategias de comercio de cifrado que utilizan las Bandas de Bollinger utilizadas por los comerciantes incluyen:
La estrategia Bollinger Band Squeeze para las criptomonedas
El enfoque Bollinger Band Squeeze se basa en la idea de que los períodos de baja volatilidad en los precios de las criptomonedas (denominados "contracción") suelen ir seguidos de períodos de alta volatilidad (denominados "expansión"). Funciona de la siguiente manera:
- Encuentre la contracción: esté atento a los momentos en que las Bandas de Bollinger se estrechan y se acercan más, una señal de una menor volatilidad de los precios.
- Prepárese para una ruptura: después de una contracción, los operadores esperan un fuerte cambio de precios. No prevén la dirección de la fuga, pero sí se preparan para ella.
- Puntos de entrada: los operadores ingresan posiciones luego de las rupturas de precios de las Bandas de Bollinger (por encima de la banda superior para arriba, por debajo de la banda inferior para abajo), a menudo utilizando indicadores de confirmación adicionales, como el volumen.
- Stop-loss y take-profit: implemente órdenes de stop-loss para limitar las pérdidas potenciales si la ruptura no se mantiene y establece niveles de toma de ganancias de acuerdo con la estrategia comercial de cada uno.
Bandas de Bollinger para establecer puntos de entrada y salida en operaciones con criptomonedas
Al operar con criptomonedas, ya sea para inversiones a corto plazo o para operaciones intradía, las Bandas de Bollinger se pueden utilizar para encontrar los mejores puntos de entrada y salida.
Puntos de entrada
Cuando el precio alcanza o rompe por debajo de la Banda de Bollinger inferior, lo que indica un escenario de sobreventa, los operadores pueden buscar señales de compra. Por el contrario, ven las condiciones de sobrecompra como señales de venta cuando el precio alcanza o supera la banda de Bollinger superior. Sin embargo, podría ser necesario realizar más investigaciones y validaciones técnicas.
Puntos de salida
Los operadores pueden utilizar las Bandas de Bollinger para determinar cuándo cerrar una posición. Por ejemplo, puede ser una indicación para tomar ganancias si los operadores tienen posiciones largas en una criptomoneda y el precio se acerca a la banda superior. Por el contrario, podría ser el momento de cerrar la operación si están en corto y el precio se acerca a la banda inferior.
Combinando las Bandas de Bollinger con otros indicadores comerciales
Los operadores utilizan con frecuencia las Bandas de Bollinger junto con otros indicadores para complementar sus estrategias comerciales.
Bandas de Bollinger y RSI
La combinación de las Bandas de Bollinger y el índice de fuerza relativa (RSI) podría ayudar a los operadores a detectar posibles reversiones. Puede indicarse una probable caída, por ejemplo, si el precio se acerca a la Banda de Bollinger superior y el RSI muestra circunstancias de sobrecompra.
Analisis de volumen
Las Bandas de Bollinger y el análisis del volumen de operaciones se pueden utilizar para corroborar las fluctuaciones de precios. Un aumento en el volumen durante una ruptura de la Banda de Bollinger podría fortalecer la validez de la señal.
Bandas de Bollinger y medias móviles
Los comerciantes utilizan las medias móviles en combinación con las bandas de Bollinger para agregar más contexto al análisis de tendencias. Las Bandas de Bollinger y un enfoque de cruce de media móvil, por ejemplo, pueden respaldar la confirmación de cambios de tendencia.
Limitaciones de las Bandas de Bollinger para los comerciantes de criptomonedas
Las Bandas de Bollinger son una herramienta útil para los comerciantes de criptomonedas, pero también tienen algunos inconvenientes. En primer lugar, podrían producir señales falsas en momentos de mínima volatilidad o en mercados que se mueven con fuerza, lo que podría provocar pérdidas. En segundo lugar, los operadores deben utilizar otros indicadores o técnicas de análisis para confirmar la dirección de la tendencia, ya que no proporcionan información direccional por sí solos.
La eficacia de las Bandas de Bollinger también puede variar según las diferentes criptomonedas y períodos de tiempo. Además, las noticias o sucesos inesperados del mercado pueden dar lugar a diferencias de precios que no necesariamente se reflejan en las bandas, lo que puede tomar a los operadores con la guardia baja.
Estrategias de gestión de riesgos al utilizar las Bandas de Bollinger
Al igual que con cualquier indicador técnico, los operadores de criptomonedas deben utilizar las Bandas de Bollinger junto con una gestión y un análisis de riesgos exhaustivos. Para reducir las posibles pérdidas en caso de que las transacciones vayan en su contra, los operadores deben establecer órdenes explícitas de limitación de pérdidas.
El tamaño de la posición también es esencial; Para evitar la sobreexposición, los operadores también deberían asignar una cierta cantidad de su efectivo a cada operación. Además, el riesgo se puede reducir diversificando entre diferentes criptomonedas y limitando el porcentaje del capital total que se puede perder en una sola operación.
Finalmente, las Bandas de Bollinger siempre deben usarse junto con otros indicadores para confirmación, así como patrones de mercado más amplios. El éxito a largo plazo con las Bandas de Bollinger depende de mantener la disciplina y seguir una estrategia clara de gestión de riesgos.
Este artículo no contiene consejos ni recomendaciones de inversión. Cada movimiento de inversión y comercio implica un riesgo, y los lectores deben realizar su propia investigación al tomar una decisión.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/bollinger-bands-how-to-use-in-crypto-trading