Los mercados experimentaron un declive general en 2022, pero pocos segmentos del mercado se vieron tan afectados como las criptomonedas, con la moneda líder, bitcoin, cayendo un 64% este año.
Pero el hecho de que Bitcoin esté caído no significa que los inversores no puedan seguir ganando dinero con las criptomonedas. Este hecho debería llamar nuestra atención sobre los mineros de criptomonedas, empresas que compran y mantienen los extensos servidores informáticos necesarios para mantener los cálculos de la cadena de bloques que respaldan la producción de criptomonedas. Ganan dinero vendiendo parte de los bitcoins que extraen, por lo que encontrar el equilibrio adecuado entre los gastos de las instalaciones y el precio de bitcoin es esencial para su éxito.
Analista de HC Wainwright kevin dede reconoce estos problemas en una nota reciente sobre la industria minera de bitcoin. Él escribe: "La presión financiera relacionada con la depresión prolongada de los precios, aunque no es nueva, podría poner un mayor peso en el rendimiento operativo de los mineros de bitcoin; ciertamente, las observaciones no son del todo novedosas para quienes están conectados al criptoverso".
Sin embargo, Dede sugiere 'conducir mirando a través del parabrisas frente al espejo retrovisor', esencialmente, para mirar hacia el futuro. Y aquí Dede espera que el precio de bitcoin suba a $ 22,300 o incluso más para fines de 2023, aunque prefiere adoptar una postura conservadora.
En palabras más sencillas, Dede ve mejores días por delante para la industria. En su opinión, los impactos anteriores de los precios de las criptomonedas han eliminado a los no aptos, y entre los que quedan, varios merecen una segunda mirada por parte de los inversores. Así que hagamos eso. Utilizando la Plataforma de datos TipRanks, hemos extraído los detalles de varios jugadores en la industria minera de bitcoin, todos con calificación de compra con un potencial alcista de tres dígitos para el próximo año. Aquí están, junto con los comentarios de los analistas.
Riot Blockchain, Inc. (RIOT)
El primero en nuestra lista, Riot Blockchain, es una empresa de pequeña capitalización, con una capitalización de mercado de $ 550 millones, pero es uno de los principales actores en el sector de la criptominería de EE. UU. Las operaciones de la compañía tienen su sede en Texas y tiene 72,428 7.7 conjuntos de minería desplegados con un hashrate total de 12.6 EH/s (a fines de noviembre). Riot está en proceso de expandir sus operaciones y tiene como objetivo alcanzar una tasa de hash de auto-minería de 1 EH/s durante el 23TXNUMX.
Ese es un objetivo ambicioso, y Riot parece tener la capacidad de alcanzarlo. La compañía informó haber producido 1,042 bitcoins durante el 3T22, informó el último trimestre, lo que generó $46.3 millones en ingresos totales. La línea superior se redujo drásticamente desde el año pasado, cuando el 3T21 vio $ 64.8 millones, debido a un precio de bitcoin más bajo y una producción de bitcoin más baja. Esto fue parcialmente compensado por $13.1 millones en créditos de reducción de energía ganados.
Al final del tercer trimestre, Riot podía presumir de tener mucho dinero. La compañía reportó $3 millones en capital de trabajo, que incluía $369.8 millones en efectivo y activos líquidos disponibles, así como 255 bitcoins. Las tenencias de bitcoins fueron producidas por las operaciones de auto-minería de la compañía.
Analista de Roth Capital darren aftahi ve un camino interesante para RIOT, y lo presentó a principios de este mes, escribiendo: “Si bien el crecimiento en el hashrate de la red se ha desacelerado un poco en am/m, creemos que si el entorno desafiante continúa hasta 2024, que es la fecha prevista de reducción a la mitad , podríamos ver más mineros desconectados. Los vientos en contra financieros continuos de otros mineros crean una oportunidad para que RIOT aproveche el crecimiento más lento de la tasa de hash de la red (ganando participación de mercado) y potencialmente vea mejores precios en pedidos de máquinas futuras, dado que los OEM tendrían que seguir siendo competitivos en precios con máquinas de segunda mano llegando al mercado. mercado. Estos factores crean un entorno de crecimiento favorable durante un ciclo bajista de BTC para un minero de BTC bien capitalizado".
Extrapolando hacia adelante, Aftahi otorga una calificación de Compra a las acciones de RIOT, junto con un precio objetivo de $11 que implica un sólido potencial alcista de un año del 222%. (Para ver el historial de Aftahi, haga clic aquí.)
La calificación de consenso de compra fuerte en RIOT está respaldada por 8 compras unánimes. Siguiendo el objetivo promedio de $ 10.79, las acciones se apreciarán un 215% durante el próximo año. (Vea el pronóstico de acciones de Riot Blockchain en TipRanks.)
Chispa limpia (CLSK)
El siguiente paso es CleanSpark, un minero de bitcoin con un giro: pretende convertirse en la primera empresa minera de bitcoin en operar con energía puramente renovable. Este es un factor importante, ya que la minería de bitcoins es un esfuerzo que consume mucha energía y utiliza grandes cantidades de electricidad. El punto de venta de CleanSpark es su objetivo de convertirse en un jugador totalmente de "energía limpia" en el campo de bitcoin.
CleanSpark completó recientemente su año fiscal 2022 y publicó los resultados financieros. En la línea superior, la empresa tuvo ingresos anuales de $131.5 millones, un aumento del 235 % interanual. Ese aumento refleja la creciente cantidad de poder de cómputo que CleanSpark ha puesto en línea en el transcurso del año. En el cuarto trimestre del año, los ingresos llegaron a 26.2 millones de dólares, un 14 % más que en el mismo período del año anterior.
Estos ingresos fueron respaldados y producidos por las actividades mineras de CleanSpark, que operan a una tasa de hash actual de 5.5 EH/s a fines de noviembre de este año. Esto representa un aumento interanual del 320 % y representa la continua expansión de las capacidades de la empresa.
Para respaldar sus operaciones, CleanSpark enumeró sus activos actuales totales en $ 50.8 millones. Esto incluye $20.5 millones en efectivo y $11.1 millones en tenencias de bitcoin. La empresa tiene activos mineros totales por valor de 386.6 millones de dólares, una suma que incluye mineros desplegados y depósitos prepagos en máquinas pendientes de entrega.
mike colonnese, en su cobertura de esta acción para HC Wainwright, replantea una posición simplemente alcista. "Creemos que la compañía es uno de los mineros mejor posicionados para navegar este criptoinvierno prolongado en función de su escala, eficiencia operativa, balance sólido y costos de electricidad relativamente moderados", dijo Colonnese. "CLSK sigue siendo una de nuestras mejores opciones en el sector de la criptominería... Creemos que las acciones están significativamente infravaloradas en los niveles actuales, cotizando a solo ~ 0.6 veces nuestra estimación de ingresos F2023".
La calificación de compra de Colonnese aquí está respaldada por un precio objetivo de $ 12, el más alto de la calle, que sugiere una poderosa ganancia del 515% para las acciones. (Para ver el historial de Colonnese, haga clic aquí.)
Las 3 revisiones recientes de analistas sobre las acciones de CLSK son positivas, lo que hace que la calificación de consenso de compra fuerte sea unánime. A $ 7.33, el precio objetivo promedio implica una ventaja del 276% en el horizonte de un año. (Vea el pronóstico de acciones de CleanSpark en TipRanks.)
Corporación Digital Aplicada (APLD)
La última empresa de nuestra lista, Applied Digital, ha visto algunos cambios recientemente. En noviembre pasado, la compañía cambió oficialmente su nombre, de 'Applied Blockchain' al nuevo apodo, Applied Digital Corporation. El nuevo nombre refleja el enfoque más diversificado de la compañía, desde simplemente extraer blockchain hasta diseñar, construir e implementar la infraestructura sofisticada y las instalaciones de servidores de centros de datos en red que impulsan la minería de bitcoin. El índice bursátil de la empresa, APLD, se mantuvo igual.
Applied tiene una instalación de alojamiento de 100 MW en Jamestown, Dakota del Norte, y el 14 de diciembre anunció la inauguración de un nuevo centro de procesamiento especializado de 5 MW adyacente a esa instalación existente. El movimiento marca un paso hacia la industria de la computación de alto rendimiento (HPC), un movimiento que Applied está tomando para aprovechar un mercado potencial de 65 mil millones de dólares y para reducir su dependencia de bitcoin.
Mientras tanto, la compañía continúa extrayendo bitcoins y generó ingresos de $ 6.9 millones en el primer trimestre de su año fiscal 2023, el trimestre que finaliza el 21 de agosto de 2022. Ese ingreso trimestral alcanzó el extremo superior de la guía publicada anteriormente.
Después del reciente 1T fiscal, la compañía inició la construcción de su tercera instalación coanfitriona, una instalación de 180 MW en construcción en Ellentown, Dakota del Norte. Esta instalación ya está contratada a su máxima capacidad.
Nos comunicaremos nuevamente con Kevin Dede de Wainwright, quien expone las razones para respaldar este nombre. Él escribe: “Nuestra confianza en Applied está impulsada por: (1) un modelo de ingresos predecible y recurrente y flujos de ganancias futuras respaldados por costos de electricidad estables y económicos; (2) éxito demostrado en la operación de sus instalaciones de Jamestown y progreso en la construcción y contratación total de su sitio de Garden City y Ellendale; (3) asociaciones estratégicas con importantes actores de la industria que ofrecen importantes ventajas en la expansión; (4) una posición de efectivo y opciones de financiamiento capaces de financiar las operaciones existentes y la expansión; y (5) diversificar los flujos de ingresos a través de HPC y lanzar un fondo de activos mineros en dificultades”.
Estos comentarios respaldan la calificación de compra de Dede en APLD, mientras que su precio objetivo de $ 4 apunta hacia un alza del 113% en el próximo año. (Para ver el historial de Dede, haga clic aquí.)
Applied Digital solo tiene 2 revisiones recientes de analistas, pero ambas son positivas, lo que le otorga una calificación de consenso de compra moderada. El analista adicional es aún más optimista que Dede; combinados, el objetivo promedio de $ 4.75 deja espacio para un crecimiento del 153% en el próximo año. (Vea el pronóstico de acciones de Applied Digital en TipRanks.)
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Descargo de responsabilidad: las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de los analistas destacados. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/betting-crypto-comeback-analysts-bullish-142600183.html