Comprar barato y vender caro es más fácil decirlo que hacerlo, especialmente cuando la emoción y los mercados volátiles se suman a la mezcla. Históricamente hablando, las mejores ofertas se encuentran cuando hay "sangre en las calles", pero el peligro de atrapar un cuchillo que cae generalmente mantiene a la mayoría de los inversores al margen.
El mes de mayo ha sido especialmente desafiante para los poseedores de criptomonedas porque Bitcoin (BTC) cayó a un mínimo de $ 26,782, y algunos analistas ahora predicen un precio BTC de menos de $ 20,000 en el futuro cercano. Es en momentos como estos cuando el miedo corre desenfrenado de que el inversionista contrario busque establecer posiciones en activos prometedores antes de que el mercado en general entre en razón.
Aquí hay un vistazo a varios indicadores que los inversores de mentalidad contraria pueden usar para detectar momentos oportunos para abrir posiciones antes del próximo repunte en todo el mercado.
El índice Crypto Fear & Greed
El Índice criptográfico de miedo y avaricia es una medida bien conocida del sentimiento del mercado que la mayoría de los inversores utilizan para pronosticar el futuro cercano del mercado. Si se ve puramente a su valor nominal, una lectura de "miedo extremo", como el sentimiento actual, está destinado a señalar que se debe permanecer fuera del mercado y preservar el capital.
El índice en realidad se puede utilizar como un indicador de mercado, un punto señaló por analistas de la firma de inteligencia de criptomonedas Jarvis Labs.
Uno de los factores más importantes que pueden ayudar a que el índice suba es un aumento en el precio. Jarvis Labs probó la idea de comprar cuando el índice cae por debajo de cierto umbral y luego vender cuando alcanza un máximo predeterminado.
Para esta prueba, se eligió una puntuación de índice de 10 para el umbral bajo, mientras que las puntuaciones de 35, 50 y 65 se eligieron como puntos de venta.
Cuando se realizó una prueba retrospectiva de este método, los resultados mostraron que la opción de vender en un período de tiempo más corto una vez que el índice superó 35, como se representa en la línea amarilla en el gráfico anterior, proporcionó los mejores resultados. Este método proporcionó una rentabilidad media anual del 14.6% y una rentabilidad acumulada del 133.4%.
El 10 de mayo, el índice llegó a 10 y continuó registrando una puntuación de 10 o menos en seis de los 17 días siguientes, con la puntuación más baja de 8 el 17 de mayo.
Si bien es posible que el mercado siga bajando en el corto plazo, la historia indica que tanto el precio como el índice eventualmente subirán por encima de sus niveles actuales, presentando una oportunidad de inversión potencial para los operadores contrarios.
Acumulación de billetera de ballena
Siguiendo Carteras de ballenas Bitcoin con un saldo de 10,000 BTC o más es otro indicador que señala cuándo surgen oportunidades de compra.
Una mirada cercana a los últimos tres meses muestra que mientras el mercado se ha estado vendiendo, la cantidad de billeteras con al menos 10,000 BTC ha estado aumentando.
La cantidad de billeteras de ballenas de este tamaño ahora está en su nivel más alto desde febrero de 2021, cuando Bitcoin cotizaba por encima de $ 57,000, y estas billeteras se vendían con fuerza cerca de la cima del mercado.
Si bien muchos analistas en Crypto Twitter piden otra caída de más del 30 por ciento en el precio de BTC, las billeteras de ballenas apuestan por un futuro positivo.
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Algunos comerciantes compran cuando el precio de Bitcoin cae por debajo de su costo de producción
Otra métrica que puede brindar información sobre cuándo y dónde comprar es el costo promedio de minería de Bitcoin, que es la cantidad de dinero que le cuesta a un minero extraer 1 BTC.
Como se ve en el gráfico anterior, el precio de Bitcoin se ha negociado al costo de producción o por encima del mismo durante la mayor parte del tiempo desde 2017, lo que indica que la métrica es un buen indicador de cuándo surgen oportunidades de compra generacionales.
Una mirada más cercana a la lectura actual muestra que el costo promedio de minería se ubica en $ 27,644, alrededor de $ 2,000 por debajo de donde se cotiza BTC en el momento de escribir este artículo.
Un análisis más detallado muestra que en instancias pasadas donde el precio de mercado de BTC cayó por debajo del costo promedio de extracción, tendió a mantenerse dentro del 10% del costo de extracción y, en general, logró recuperar la paridad en un par de meses.
Dificultad de minería de Bitcoin también recientemente alcanzar un nuevo máximo histórico, y el mercado sigue experimentando una tendencia alcista a medida que se ponen en marcha más operaciones mineras de tamaño industrial. Esto significa que es poco probable que el costo promedio de extracción experimente una disminución significativa en el corto plazo.
En conjunto, el costo actual de minar en comparación con el precio de mercado de BTC presenta un caso convincente para el inversionista contrario de que el temor generalizado que domina el mercado presenta una oportunidad para ser codicioso cuando otros tienen miedo.
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Fuente: https://cointelegraph.com/news/3-metrics-contrarian-crypto-investors-use-to-know-when-to-buy-bitcoin