Las acciones suben mientras los inversores observan los datos de inflación, mostrando el mayor salto desde 1982

Las acciones subieron el miércoles cuando los inversionistas observaron un nuevo informe sobre la inflación, que mostró otra tasa de aumento de precios alta en décadas en toda la economía en recuperación. Aún así, esto se produjo un día después de los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que reafirmó que el banco central intervendría según fuera necesario para frenar el aumento de los precios.  

El índice de precios al consumidor (IPC) de diciembre de la Oficina de Estadísticas Laborales mostró que los precios aumentaron a una tasa interanual del 7.0% a fines de 2021, lo que marcó el aumento más rápido desde 1982. Esto coincidió con las estimaciones de consenso, basadas en datos de Bloomberg, y se aceleró desde el ya elevado aumento del 6.8% de noviembre. Sobre una base mensual, los precios al consumidor aumentaron un 0.5%, o un poco más que el aumento esperado del 0.4%, para marcar un decimoctavo mes consecutivo de aumentos de precios. 

Excluyendo los precios de los alimentos y la energía, la llamada medida básica de los precios al consumidor aumentó un 5.5% en diciembre con respecto al año pasado, alcanzando el ritmo más rápido desde 1991. 

Los movimientos del mercado del miércoles se produjeron después de un repunte del martes, y los mercados encontraron alivio al menos temporalmente en las garantías del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de que el banco central intervendría según fuera necesario para aliviar el aumento de los precios. En la audiencia de renominación de Powell ante el Comité Bancario del Senado, el líder del banco central reiteró que la Fed usaría sus herramientas de política para reducir la inflación. 

“Si vemos que la inflación persiste en niveles altos, más de lo esperado, si tenemos que aumentar las tasas de interés más con el tiempo, entonces lo haremos”, dijo Powell durante la audiencia. 

El banco central telegrafió previamente que estaba considerando tres aumentos de tasas de interés este año para elevar las tasas de referencia desde sus niveles actuales cercanos a cero. Sin embargo, algunas de las principales firmas de Wall Street han pronosticado que la Fed subirá las tasas cuatro veces dado el contexto inflacionario actual. 

Pero aunque Powell duplicó el objetivo de la Fed de frenar la inflación y utilizar las subidas de tipos de interés como herramienta para lograrlo, reveló poco más sobre el plan de la Fed para empezar a reducir su balance de casi 9 billones de dólares. Las minutas de la reunión de diciembre de la Fed la semana pasada sugirieron que los funcionarios del banco central estaban comenzando a discutir la reducción del balance de la Fed después de casi dos años de compras de activos para ayudar a respaldar los mercados durante la pandemia. Powell reiteró en su audiencia que esperaba que el proceso de desempate del balance comenzara este año. 

"Creo que el comentario más importante en la mente de la mayoría de los inversores con los que hablamos en todo el mundo sería un 'error de política' de que la Fed podría ser demasiado agresiva", dijo Brian Belski, estratega jefe de inversiones de BMO Capital Markets, a Yahoo Finance Live el martes. . "Sres. Powell básicamente salió hoy y dijo que esto será un proceso... con respecto a cuánto tiempo llevará, y creo que eso es lo que está calmando a los inversores".

Aunque las perspectivas de mayores costos de endeudamiento y condiciones financieras más estrictas han provocado volatilidad en las acciones de EE. UU. y las acciones tecnológicas, especialmente en sesiones recientes, la sesión del martes experimentó una reversión, con el Nasdaq Composite de tecnología pesada superando con creces.

"Yo diría que el problema con la tecnología no es tanto una pequeña exposición de duración adicional porque el crecimiento está más lejos, sino simplemente una cuestión de valoración", dijo Simeon Hyman, estratega de inversiones globales de ProShares, a Yahoo Finance Live el martes. “Y, de hecho, esas acciones tecnológicas de gran capitalización y gran capitalización quizás solo estaban un poco caras a fines del año pasado y principios de 2022. Pero no descarte por completo las buenas historias de crecimiento porque esa es la mayor defensa contra inflación. Es el crecimiento de las ganancias y los dividendos”. 

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10:59 am ET: Lo que dicen los economistas sobre la inflación más alta en unos 40 años

Las acciones estadounidenses subieron a pesar del mayor aumento de la inflación desde 1982, según el informe del IPC de esta mañana. Según algunos expertos, esto puede deberse al hecho de que el mercado ya había descontado el aumento, ya que los economistas de consenso ya esperaban que la inflación se acelerara hasta el 7 % en diciembre. Y además, algunos de los componentes debajo del índice IPC principal retrocedieron en comparación con los meses anteriores.

Esto es lo que dijeron algunos economistas y estrategas sobre el último informe del IPC, basado en correos electrónicos y notas enviadas a Yahoo Finance:

  • “Aunque el número de inflación de hoy estuvo más o menos en línea con nuestras expectativas y las de la mayoría de los analistas, los datos deberían haber sido mejores dada la caída significativa en los precios de la energía, particularmente la gasolina. La inflación subyacente ahora está aumentando más rápido que el nivel general mes a mes. Las presiones inflacionarias ahora son bastante endémicas en toda la economía estadounidense”. – Matthew Sherwood, economista global de Economist Intelligence Unit

  • “Las altas tasas de inflación persistentes junto con los sólidos datos recientes del mercado laboral refuerzan la narrativa agresiva proporcionada por la Reserva Federal. De cara al futuro, parece que Omicron dictará el destino de la economía en enero y tal vez en febrero. Pero las indicaciones actuales sobre cómo se desarrolla la nueva variante sugieren que la Fed seguirá en camino de reducir su política monetaria acomodaticia, muy probablemente ya en marzo de este año, aumentando las tasas por primera vez desde diciembre de 2018". – Christian Scherrmann, economista estadounidense de DWS Group

  • "El aumento de diciembre al 7.0%... probablemente no sea el máximo que creemos que será de alrededor del 7.2% en enero y febrero, pero la racha de grandes aumentos ha terminado y comenzará a caer en marzo. Para septiembre, esperamos un 4-1/2%”. – Ian Shepherdson, economista jefe de Pantheon Macroeconomics

  • “Es poco probable que la nación vea otro año de inflación como lo hizo en 2021, ya que los aumentos de precios fueron alimentados por el estímulo de emergencia de la Reserva Federal y el estímulo fiscal exagerado que llevó la demanda de bienes comprados en tiendas a niveles imprevistos. El peligro es cuán arraigada se ha vuelto la inflación en la sociedad y las señales de advertencia están claramente ahí con los precios de los servicios subiendo al unísono con los bienes de consumo, incluso cuando el sector de servicios de la economía no ha vuelto a los niveles previos a la pandemia”. – Chris Rupkey, economista jefe de FWDBONDS

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9:31 a.m. ET: las acciones abren más alto

Aquí es donde los mercados cotizaban el miércoles por la mañana:

  • S&P 500 (^ GSPC): +25.02 (+ 0.53%) a 4,738.09

  • abajo (^ DJI): +170.06 (+ 0.47%) a 36,422.08

  • Nasdaq (^ IXIC): +130.07 (+ 0.83%) a 15,283.58

  • Crudo (CL = F): + $ 0.93 (+ 1.15%) a $ 82.15 por barril

  • Oro (GC = F): + $ 1.70 (+ 0.09%) a $ 1,820.20 por onza

  • Tesorería a 10 años (^ TNX): -2.6 pb para producir 1.72%

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8:37 am ET: Los precios al consumidor registran el mayor salto desde 1982 

El índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. registró su aumento más rápido en casi 40 años a fines de 2021, lo que indica presiones inflacionarias aún elevadas a medida que persisten los cuellos de botella en la cadena de suministro y la demanda sigue siendo alta. 

Los precios aumentaron a un ritmo del 7.0 % en diciembre con respecto al año pasado, el ritmo más rápido desde junio de 1982. Sobre una base mensual, el aumento fue del 0.5 %, o ligeramente superior al aumento esperado del 0.4 %, pero una desaceleración del 0.8 % de noviembre. % ganar. 

Por categoría, los precios de los automóviles y camiones usados ​​y los refugios fueron los que más contribuyeron al aumento general. El índice de automóviles y camiones usados ​​aumentó por tercer mes consecutivo y se aceleró a un aumento intermensual del 3.5 % en diciembre desde el aumento del 2.5 % de noviembre. Este índice también fue superior en un marcado 37.3% respecto al mismo mes del año anterior. Los precios de los alojamientos subieron un 0.4%.  

La medida central de cambios en los precios al consumidor, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, aumentó un 5.5 % en diciembre con respecto al año pasado, lo que representa el aumento más rápido desde 1991. Esto se aceleró desde una ganancia anual del 4.9 % en noviembre.

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7:15 am ET Miércoles: Los futuros de acciones ganan antes del informe del IPC

Aquí es donde los mercados estaban operando antes de la campana de apertura el miércoles:

  • S&P 500 (^ GSPC): +5.5 puntos (+ 0.12%) a 4,710.50

  • abajo (^ DJI): +41 puntos (+ 0.11%) a 36,169.00

  • Nasdaq (^ IXIC): +32.75 puntos (+ 0.21%) a 15,863.75

  • Crudo (CL = F): + $ 0.73 (+ 0.9%) a $ 81.95 por barril

  • Oro (GC = F): - $ 1.80 (-0.10%) a $ 1,816.70 por onza

  • Tesorería a 10 años (^ TNX): -0.1 pb para producir 1.745% 

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6:09 pm ET martes: los futuros de acciones abren ligeramente más alto

Aquí es donde los mercados cotizaban el martes por la noche: 

  • Futuros del S&P 500 (ES = F): +0.5 puntos (+ 0.01%), hasta 4,705.50

  • Dow futuros (YM = F): +2 puntos (+ 0.01%), hasta 36,130.00

  • Futuros Nasdaq (NQ = F): +3.5 puntos (+ 0.02%) a 15,834.50

Foto de: NDZ/STAR MAX/IPx 2021 1/10/22 La gente camina frente a la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en Wall Street el 10 de enero de 2022 en Nueva York.

Foto de: NDZ/STAR MAX/IPx 2021 1/10/22 La gente camina frente a la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en Wall Street el 10 de enero de 2022 en Nueva York.

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Emily McCormick es reportera de Yahoo Finance. Síguela en Twitter

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Fuente: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-news-live-updates-january-12-2022-232247890.html