El miércoles, la Reserva Federal (Fed) entregó otra subida de tipos de 75 pb, la tercera consecutiva. Además, el diagrama de puntos mostró una imagen agresiva, ya que los miembros del FOMC proyectan más aumentos de tasas en el futuro.
Como era de esperar, el Dólar estadounidense se reunió en todos los ámbitos.
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Además, las acciones estadounidenses se hundieron, ya que los inversores parecen haberse dado por vencidos ante una Reserva Federal tan agresiva. Se debe recordar que la Fed no solo sube la tasa de política sino que también hace ajustes cuantitativos (es decir, vende bonos comprados durante las crisis económicas).
Al hacerlo, pretende reducir su balance. Las acciones subieron durante la expansión del balance, por lo que la debilidad del mercado de valores tiene sentido considerando el proceso inverso.
Sin embargo, hay una trampa.
Si bien los inversores conocen el efecto de la flexibilización cuantitativa en el mercado de valores, debido a numerosos precedentes en la última década, no sabemos qué hará el ajuste cuantitativo.
Entonces, ¿es hora de ser contrario y comprar el S&P 500 ¿aquí? ¿O las acciones seguirán sumergiéndose?
Panorama técnico bajista para el índice S&P 500
El panorama técnico parece bajista, y los 4,200 es un área fundamental. El repunte que comenzó durante los meses de verano fue lo suficientemente fuerte como para romper la serie de máximos más bajos, lo que suele ser una señal de reversión.
Pero resultó ser una fuga falsa.
Si el índice S&P 500 alcanza un nuevo mínimo más bajo, entonces el caso bajista recibe un impulso. Sin embargo, los comerciantes contrarios deben escudriñar el área de mínimos de 2022 en busca de una señal de reversión, como una vela doji, una estrella de la mañana, un patrón penetrante o incluso uno envolvente alcista.
Powell de la Fed dará un discurso más tarde en la sesión de América del Norte
Más adelante en el día de negociación, el presidente de la Fed, Jerome Powell, tiene previsto pronunciar un discurso de apertura en un evento Fed Listens. No es que importe mucho para los mercados, pero seguramente algunos participantes del mercado escudriñarán cada palabra en busca de algo alcista para las acciones.
La historia da esperanza.
Desde 1985, la Reserva Federal realizó más recortes de tasas que aumentos de tasas en los últimos tres meses del año. Sin embargo, puede ser solo una coincidencia, pero si pensamos que los recortes de tasas en el pasado reflejan una Reserva Federal moderada, entonces tiene sentido buscar un fondo en el S&P 500 alrededor de los mínimos de 2022.
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