A todo el mundo le encantan las empresas de rápido crecimiento del S&P 500, simplemente no quieren pagar para poseerlas. Y ahí es donde algunos analistas están encontrando compañías todavía baratas en modo de crecimiento.
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Ocho acciones en el S&P 500, incluida la empresa de atención médica moderno (MRNA), empresa de energía Pioneer Natural Resources (PXD) y consumo discrecional Caesars Entertainment (CZR), se espera que registren un crecimiento de ingresos del 100 % o mucho mayor para 2021 en las próximas semanas. Y, sin embargo, todos ellos todavía se cotizan por menos de lo que los analistas creen que valdrán en 12 meses, dice un análisis de Investor's Business Daily de datos de S&P Global Market Intelligence y MarketSmith.
“Las expectativas son de un fuerte crecimiento”, dijo Brad McMillian, director de inversiones de Commonwealth Financial Network, sobre el S&P 500. “Con la economía golpeada por la ola invernal delta y el comienzo de la ola omicron, la pregunta es cuánto daño hecho."
Pero los analistas creen que algunas empresas del S&P 500 están creciendo a través de la turbulencia. Y vale la pena cada centavo que paga por sus acciones.
S&P 500: otro año de gran crecimiento de los ingresos
Los informes de ganancias para contar 2021 ahora están saliendo de las compañías S&P 500. Y los inversionistas piden ampliamente otro año de gran crecimiento.
Se espera que las empresas del S&P 500 registren ingresos un 15.9 % más altos en 2021 que el año anterior, dice John Butters, analista de ganancias de FactSet. Gran parte de eso se debe al crecimiento de ingresos fuera de lo común en 2021 por parte de las empresas de energía S&P 500. Pero es importante tener en cuenta que se prevé que los 11 sectores del S&P 500 generarán mayores ingresos en el año.
Y el crecimiento real de los ingresos podría terminar aún más fuerte. Solo el 4% de las empresas S&P 500 han informado sus resultados del cuarto trimestre de 2021, dice Butters. Y de ellos, más del 90 % superó las previsiones de ingresos.
Eso “está por encima del promedio de cinco años del 68%”, dijo Butters. “Si el 90 % es el porcentaje final del trimestre, marcará el porcentaje más alto de empresas del S&P 500 que informan una sorpresa de ingresos positiva desde que FactSet comenzó a rastrear esta métrica en 2008”.
Y prepárese para algunos saltos de ingresos aún mayores.
Crecimiento rápido en vacunas que salvan vidas
No encontrará ninguna empresa en el S&P 500 que crezca más rápido que Moderna, fabricante de una de las principales vacunas contra el covid-19 del mundo.
Los ingresos de la compañía están en camino de aumentar más del 2,070 % en 2021 al norte de $ 17.5 mil millones. Eso es increíble, ya que los ingresos de la empresa en 2020 fueron de solo 803.4 millones de dólares. Y no se trata solo de un crecimiento estelar de los ingresos. La compañía también está en camino de ganar $ 26.54 por acción en 2021, frente a una pérdida de $ 1.96 por acción en 2020.
Un crecimiento tan poderoso no es una sorpresa total para los inversores. Las acciones de Moderna han subido casi un 70% en un año a 210.17. Eso es más del doble de la ganancia del 500% del S&P 22.3 en ese momento. Pero los analistas todavía piensan que esta empresa en crecimiento tiene mucho espacio para crecer. Piden que las acciones suban casi un 30% en los próximos 12 meses a 273.06. Moderna debe informar los resultados de 2021 el 24 de febrero.
Y parte de eso está respaldado por fundamentos. Los analistas también creen que las ganancias de Moderna aumentarán otro casi 5% este año con ingresos casi 19% más altos de $20.7 mil millones.
Crecimiento de volver a la vida normal
Otro gran tema del crecimiento de los ingresos es el auge de volver a una apariencia normal después del brote de Covid-19. Caesars Entertainment se beneficiará de que la gente vuelva a reunirse en público.
Ya se ve un crecimiento en los ingresos de las empresas que organizan eventos en vivo. Se prevé que el rey de los juegos de azar de Las Vegas, Caesars, obtenga un crecimiento de más del 180 % para alcanzar los 9.7 millones de dólares en 2021. Los analistas creen que las acciones de la compañía deberían valer más de 131.50 cada una en 12 meses. Si eso es correcto, marcaría más del 55% al alza en la acción. Y eso es un poco de recuperación dado que las acciones solo subieron un 10% en los últimos 12 meses. Caesars debe informar el 22 de febrero.
Los analistas también creen que el promotor de conciertos Live Nation Entertainment (LYV) los ingresos se dispararán más del 200% en 2021 a $ 5.6 mil millones. Pero creen que este espectáculo se acabó. Piden que las acciones se estabilicen en los próximos 12 meses a 110.92.
Energía: más de dónde vino eso
¿Dónde están las empresas de energía de rápido crecimiento en el S&P 500? Cuatro compañías de energía S&P 500, pionero natural (PXD), ConocoPhillips (POLICÍA), Diamondback Energy (FANG) y Energía Coterra (CTRA), se ve que todos duplican los ingresos en 2021 con respecto al año anterior. A pesar de que las acciones ya han subido tanto, los analistas creen que todo sigue siendo barato.
Por ejemplo, los analistas todavía creen que las acciones de Pioneer pueden subir otro 12% en 12 meses a 231.12. Y eso es después de un aumento de más del 58%, ya, en los últimos 12 meses. Pioneer debe informar el 8 de febrero.
Parece que todavía puede encontrar oportunidades en empresas de rápido crecimiento en el S&P 500, si sabe dónde buscar.
Las empresas S&P 500 de más rápido crecimiento de las que aún puede beneficiarse
Se prevé que los ingresos aumenten un 100 % o más en 2021, pero los analistas siguen viendo ventajas en las acciones
| Empresa | Ticker | Potencial alcista implícito respecto al objetivo de los analistas* | Estimación de crecimiento de ingresos % para 2021 | Sector |
|---|---|---|---|---|
| moderno | (ARNm) | 29.9% | 2,073.6% | Atención médica |
| Caesars Entertainment | (CZR) | 55.1 | 180.4 | Consumidor discrecional |
| Pioneer Natural Resources | (PXD) | 11.5 | 131.3 | Energía |
| Sabores y fragancias internacionales | (IFF) | 14.0 | 127.1 | Materiales |
| NRG Energy | (NRG) | 9.0 | 116.1 | Departamento de Servicios Públicos |
| ConocoPhillips | (POLICÍA) | 10.4 | 135.3 | Energía |
| Diamondback Energy | (COLMILLO) | 10.3 | 128.2 | Energía |
| Energía Coterra | (CTRA) | 26.8 | 110.3 | Energía |
Fuentes: IBD, S&P Global Market Intelligence, * – basado en los objetivos de precios a 12 meses de los analistas
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Fuente: https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-analysts-companies-about-to-double-in-size-are-still-dirt-cheap/?src=A00220&yptr=yahoo