Futuros Dow Jones: La corrección del mercado no muestra piedad; Reunión de la Fed, Apple lidera 5 grandes catalizadores

Los futuros de Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq, de cara a una semana masiva de ganancias de Apple a Tesla, así como a una reunión clave de la Reserva Federal. Bitcoin y otras criptomonedas continuaron vendiéndose durante el fin de semana.




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La corrección del mercado de valores se mantuvo firme la semana pasada, y los principales índices sufrieron fuertes pérdidas y rompieron varios niveles de soporte clave. Incluso los sectores fuertes, en particular el financiero, se vieron sometidos a una fuerte presión. Hasta ahora, los alcistas solo han realizado ataques momentáneos, y los inversores se apresuraron a vender rebotes en lugar de comprar en la caída. Es un momento para estar muy a la defensiva.

Las acciones de Tesla y los gigantes del Dow Jones Apple (AAPL) Microsoft (MSFT) y Caterpillar (CAT) están disponibles esta semana, junto con docenas de otras empresas de calidad. Pero el evento principal probablemente será la reunión de la Reserva Federal del 25 al 26 de enero.

El anuncio de la reunión de la Fed el miércoles por la tarde y la conferencia de prensa del jefe de la Fed, Jerome Powell, podrían marcar la pauta para el mercado de valores y los rendimientos del Tesoro en las próximas semanas. Se espera que la Fed continúe con su reducción acelerada de bonos, manteniéndose encaminada para finalizar las compras de activos a mediados de marzo.

Pero el problema real es lo que sucede a continuación. El jefe de la Fed, Powell, probablemente ofrecerá comentarios sobre el momento y el ritmo de las subidas de tipos de interés y las reducciones de los balances. Hablar de reducir el balance, y a un ritmo acelerado, ha sido una de las principales razones por las que el rendimiento del Tesoro a 10 años se disparó y el mercado de valores entró en una corrección.

Tesla (TSLA) y las acciones de Microsoft están en IBD Leaderboard. Las acciones de MSFT están en la lista de líderes a largo plazo de IBD. Las acciones de Tesla están en la lista IBD 50.

El video incrustado en este artículo analiza la corrección del mercado en profundidad, al mismo tiempo que analiza las acciones de Apple, UnitedHealth (UNH) y Servicios de transporte de JB Hunt (JBHT).

Futuros Dow Jones hoy

Los futuros del Dow Jones abren a las 6 pm ET, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100.

Bitcoin continuó vendiéndose junto con otras criptomonedas. El precio de Bitcoin se desplomó a alrededor de $35,000 después de alcanzar los $40,000 el viernes. Alcanzó un máximo de $ 68,990.90 a principios de noviembre.

Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.


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Noticias de coronavirus

Los casos de coronavirus en todo el mundo alcanzaron los 350.87 millones. Las muertes por Covid-19 superaron los 5.61 millones.

Los casos de coronavirus en los EE. UU. Han alcanzado los 71.83 millones, con muertes por encima de las 888,000.

Los casos de coronavirus en los EE. UU. están cayendo, aunque desde niveles extremadamente altos. Nueva York y otros estados afectados tempranamente por la variante omicron Covid están liderando el declive. Las muertes han aumentado en las últimas semanas, pero no tanto como los casos nuevos.

Corrección del mercado de valores

La corrección del mercado se afianzó la semana pasada y no se detuvo, con los principales índices cayendo todos los días de la semana acortada por las festividades.

El promedio industrial Dow Jones cayó un 4.6% en las operaciones bursátiles de la semana pasada. El índice S&P 500 retrocedió un 5.7%. El compuesto Nasdaq se desplomó un 7.6%. El Russell 2000 de pequeña capitalización se hundió un 8%.

El rendimiento del Tesoro a 10 años se disparó a un máximo de dos años del 1.87 % intradía el miércoles, pero cerró la semana ligeramente a la baja en el 1.75 %.

Los futuros del petróleo crudo subieron un 2.2% a 85.14 dólares el barril, a pesar de retroceder ligeramente al final de la semana desde sus niveles más altos desde 2014.


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ETFs

Entre los mejores ETF, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) se desplomó un 11.4 % la semana pasada, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) cayó un 8.6 %. El ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares retrocedió un 5.2%, con las acciones de MSFT como un componente importante. El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) se hundió un 11.5 %, ya que el sector de los chips, que antes era resistente, se hundió con fuerza.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) cayó un 10% la semana pasada. El ETF de desarrollo de infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) cayó un 6.4%. El ETF US Global Jets (JETS) descendió un 6.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) bajó un 7.7%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) perdió un 3.2%, incluso en medio del aumento de los precios de la energía. El ETF Financial Select SPDR (XLF) retrocedió un 6.5%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Cuidado de la Salud (XLV) cayó un 3.45%

Como reflejo de las acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) se desplomó un 10.9 % la semana pasada y ARK Genomics ETF (ARKG) un 9.7 %. Las acciones de Tesla siguen siendo la tenencia número uno entre los ETF de ARK Invest.


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Acciones de Microsoft

Las ganancias de Microsoft se conocerán el martes por la noche, lo que brindará información a otros fabricantes de software y gigantes de la computación en la nube. Las acciones de Microsoft se veían sólidas a fines de 2021, pero se desplomaron en el nuevo año. Las acciones cayeron un 4.6% a 296.03 la semana pasada y se están acercando a su línea de 200 días. Un fuerte repunte desde los 200 días podría ofrecer una oportunidad de compra para las acciones de MSFT como líder a largo plazo.

Para una operación de posición tradicional, los inversores deben esperar hasta que Microsoft recupere la línea de 50 días como mínimo, lo que probablemente no sucedería sin que el mercado en general experimente un repunte real. El punto de compra oficial es 349.77 desde una base plana, según el análisis de MarketSmith.

La línea de fortaleza relativa de las acciones de Microsoft ha caído en los últimos dos meses, pero no se ha desplomado. La línea RS, la línea azul en los gráficos proporcionados, en realidad marcó la semana pasada. Eso es un reflejo de lo mal que se desempeñó el S&P 500 la semana pasada.

Stock de Tesla

Las ganancias de Tesla vencen el miércoles por la noche. El gigante de los vehículos eléctricos debería reportar un fuerte crecimiento de las ganancias en medio del auge de las entregas de vehículos y un fuerte poder de fijación de precios. Los inversores pueden estar más interesados ​​en la orientación para 2022, incluido un objetivo de entrega general y cuándo se abrirán finalmente las plantas de Berlín y Austin. También querrán saber cuándo pueden llegar vehículos futuros. Según los informes, la producción de Cybertruck se ha retrasado hasta 2023, pero Tesla no lo ha confirmado. Cualquier orientación tangible sobre las celdas de batería 4680 también sería muy apreciada.

Las acciones de Tesla cayeron un 10.1% a 943.90 la semana pasada. Las acciones están perdiendo de vista una línea de 50 días que ahora se desliza y están nuevamente por debajo del nivel clave de 1,000. Las acciones de TSLA todavía se negocian dentro de una base de doble suelo algo floja, pero seguro que se encuentran en la mitad inferior. El punto de compra está justo por encima de 1,200.

La línea RS para las acciones de Tesla ha tenido una tendencia a la baja de manera irregular durante las últimas dos semanas. En el lado positivo, las acciones de TSLA se han mantenido mucho mejor que la mayoría de las acciones de crecimiento, especialmente aquellas con relaciones precio-beneficio de tres dígitos.

Stock de manzana

Las acciones de Apple cayeron un 6.2% la semana pasada, cayendo a través de sus promedios móviles de 50 días y 10 semanas, una señal de venta sólida. Pero la línea RS para las acciones de AAPL apenas se hundió.

Las ganancias de Apple vencen el jueves por la noche. Las comparaciones del año anterior se están volviendo mucho más difíciles para el gigante del iPhone. La orientación será clave. Una reacción positiva a las ganancias de Apple no solo elevaría las acciones de AAPL, sino también una gran cantidad de fabricantes de chips y otras compañías en el ecosistema del iPhone.

Stock de oruga

Las ganancias de Caterpillar cierran una semana ocupada el viernes.

Las acciones de CAT cayeron un 6.5% a 214.09 la semana pasada, poniendo a prueba su línea de 200 días una vez más. Pero eso sigue a cuatro ganancias semanales consecutivas, las dos últimas en un volumen fuerte. Las acciones de Caterpillar ahora han formado una manija en su consolidación que se remonta a principios de junio. El punto de compra de acciones de CAT ahora es 230.43.

La línea RS para acciones de Caterpillar está muy por debajo de los máximos, pero se ha movido sólidamente más alto en lo que va de 2022.

Análisis del mercado de valores

Es una corrección del mercado de valores, no se equivoquen. Los principales índices cerraron en o cerca de los mínimos de la sesión durante toda la semana, con el compuesto Nasdaq y el Russell 2000 cayendo más del 1% cada día.

El Nasdaq ha caído por debajo de su línea de 200 días por primera vez desde abril de 2020. El compuesto no se detuvo allí, socavando los mínimos de octubre a sus niveles más bajos desde junio. El Russell 2000 está en un mínimo de 52 semanas. El Dow Jones se hundió a través de sus líneas de 50 y 200 días la semana pasada.

El índice S&P 500, que lideró el repunte del mercado en 2021, rompió el viernes por debajo de su línea de 200 días.

La línea de avance-declive, retrasada durante meses, se ha desplomado en las últimas semanas.

Las acciones de crecimiento continúan liderando la venta masiva, pero las finanzas se vieron muy afectadas la semana pasada, ya que los rendimientos de los bonos se redujeron y los informes de ganancias fueron débiles en el mejor de los casos. Las acciones de metales y minería, que parecían tan sólidas hace una semana, se desplomaron la semana pasada, aunque algunos nombres todavía parecen estar bien. Las acciones de energía cedieron algo de terreno.

Un rebote del mercado no sería una sorpresa a principios de la próxima semana, ya que los alcistas intentan mantenerse cerca de los 500 días del S&P 200. El índice de volatilidad CBOE, comúnmente conocido como VIX, ha subido en los últimos días y finalmente se ha acercado al menos a sus picos de principios de diciembre. Cuando el llamado indicador de miedo del mercado alcanza niveles extremos, puede indicar que se acerca un fondo a corto plazo.

El mercado intentó rebotar varias veces la semana pasada, pero los rebotes solo duraron unos minutos u horas.

En algún momento, las acciones tendrán una sesión positiva, pero eso no significa que el mercado haya tocado fondo. Espere a ver si el intento de repunte del mercado de valores organiza un día de seguimiento para confirmar la nueva tendencia alcista.


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Qué hacer ahora

La temporada de ganancias suele ser un momento difícil, ya que los inversores tienen que decidir si mantienen posiciones en los resultados trimestrales o no. Pero ahora, la mayoría de los inversionistas deberían invertir en gran medida en efectivo, a excepción de las participaciones principales de los ganadores de mucho tiempo.

Los inversores deberían buscar acciones que resistan relativamente bien la corrección del mercado. No se preocupe demasiado por si las acciones están en las bases adecuadas o si están cerca de los puntos de compra. Cuando hay un intento de repunte del mercado en un par de días, puede comenzar a concentrarse más en las acciones, creando oportunidades de compra antes de un día de seguimiento. En este momento, estás buscando talento en bruto.

En este momento, las acciones de Apple están cediendo terreno, pero aún se mantienen razonablemente bien. Podría verse mucho mejor o peor después de las ganancias. UnitedHealth, JB Hunt y Viajeros (TRV) ya han informado ganancias, eliminando una incertidumbre clave, pero eso no significa que seguirán aguantando.

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Fuente: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-correction-shows-no-mercy-fed-meeting-apple-lead-5-big- catalizadores/?src=A00220&yptr=yahoo