El 10 de enero, CME Group, una importante empresa de bolsa de valores y materias primas, anunció que lanzará futuros sobre bonos del Tesoro de EE. UU. a 20 años el 7 de marzo. El futuro de bonos a 20 años ayudará a los inversores a administrar mejor su exposición a la curva del Tesoro de EE. UU. Según CME Group, los futuros de bonos del Tesoro de EE. UU. a 20 años proporcionarán una mayor precisión y eficiencia en la gestión de la exposición en el punto de vencimiento de 20 años en la curva del Tesoro. El futuro de los bonos ayudará a impulsar la demanda del vencimiento al proporcionar a los inversores una forma más fácil de cubrir la deuda o especular sobre su futuro.
rendimiento
Rendimiento
Un rendimiento se define como las ganancias generadas por una inversión o valor durante un período de tiempo particular. Por lo general, se muestra en términos de porcentaje y en forma de intereses o dividendos recibidos. Los rendimientos no incluyen las variaciones de precio, lo que lo diferencia del rendimiento total. Como tal, un rendimiento se aplica a varias tasas de rendimiento declaradas sobre acciones, instrumentos de renta fija como bonos y otros tipos de productos de inversión. Los rendimientos se pueden calcular como una relación o como una tasa interna de rendimiento, que también se puede utilizar para Indique el rendimiento total del propietario, o parte de los ingresos, etc. Comprensión de los rendimientos en finanzas En cualquier momento, todos los instrumentos financieros compiten entre sí en un mercado determinado. El análisis de los rendimientos es simplemente una métrica y refleja una parte singular del rendimiento total de tener un valor. Por ejemplo, un rendimiento más alto permite al propietario recuperar su inversión antes y, por lo tanto, mitiga el riesgo. Por el contrario, un alto rendimiento puede haber resultado de una caída del valor de mercado del título como resultado de un mayor riesgo. Los niveles de rendimiento también están dictados por las expectativas de inflación. De hecho, los temores de mayores niveles de inflación en el futuro sugieren que los inversores pedirían un alto rendimiento o un precio más bajo frente al cupón de hoy. El vencimiento del instrumento es también uno de los elementos que determina el riesgo. La relación entre los rendimientos y el vencimiento de instrumentos de calidad crediticia similar se describe mediante la curva de rendimiento. En general, los instrumentos a largo plazo suelen tener un rendimiento más alto que los instrumentos a corto plazo. El rendimiento de un instrumento de deuda suele estar vinculado a la solvencia crediticia y la probabilidad de incumplimiento del emisor. En consecuencia, cuanto mayor sea el riesgo de incumplimiento, mayor será el rendimiento en la mayoría de los casos, ya que los emisores deben ofrecer a los inversores alguna compensación por el riesgo.
Un rendimiento se define como las ganancias generadas por una inversión o valor durante un período de tiempo particular. Por lo general, se muestra en términos de porcentaje y en forma de intereses o dividendos recibidos. Los rendimientos no incluyen las variaciones de precio, lo que lo diferencia del rendimiento total. Como tal, un rendimiento se aplica a varias tasas de rendimiento declaradas sobre acciones, instrumentos de renta fija como bonos y otros tipos de productos de inversión. Los rendimientos se pueden calcular como una relación o como una tasa interna de rendimiento, que también se puede utilizar para Indique el rendimiento total del propietario, o parte de los ingresos, etc. Comprensión de los rendimientos en finanzas En cualquier momento, todos los instrumentos financieros compiten entre sí en un mercado determinado. El análisis de los rendimientos es simplemente una métrica y refleja una parte singular del rendimiento total de tener un valor. Por ejemplo, un rendimiento más alto permite al propietario recuperar su inversión antes y, por lo tanto, mitiga el riesgo. Por el contrario, un alto rendimiento puede haber resultado de una caída del valor de mercado del título como resultado de un mayor riesgo. Los niveles de rendimiento también están dictados por las expectativas de inflación. De hecho, los temores de mayores niveles de inflación en el futuro sugieren que los inversores pedirían un alto rendimiento o un precio más bajo frente al cupón de hoy. El vencimiento del instrumento es también uno de los elementos que determina el riesgo. La relación entre los rendimientos y el vencimiento de instrumentos de calidad crediticia similar se describe mediante la curva de rendimiento. En general, los instrumentos a largo plazo suelen tener un rendimiento más alto que los instrumentos a corto plazo. El rendimiento de un instrumento de deuda suele estar vinculado a la solvencia crediticia y la probabilidad de incumplimiento del emisor. En consecuencia, cuanto mayor sea el riesgo de incumplimiento, mayor será el rendimiento en la mayoría de los casos, ya que los emisores deben ofrecer a los inversores alguna compensación por el riesgo.
Leer este término se mueve
Agha Mirza, directora global de tasas y productos OTC de CME Group, habló sobre el desarrollo y dijo: “la introducción de un contrato de futuros sobre el bono a 20 años del Tesoro de los EE. El riesgo de mercado del Tesoro es más importante que nunca”.
“Desde que el Tesoro de EE. UU. comenzó a emitir bonos a 20 años en mayo de 2020, la emisión total ha superado los $ 450 mil millones, lo que ha creado una demanda de los clientes por un nuevo producto que establece una exposición al rendimiento a 20 años. Como resultado, el diseño de este nuevo contrato representa una amplia retroalimentación de un amplio conjunto de clientes y la comunidad comercial de renta fija más amplia”, explicó Mirza.
Los nuevos futuros complementarán la variedad existente de futuros y opciones del Tesoro estadounidense líquido de CME Group, que experimentó un crecimiento de más del 15% año tras año el año pasado a un volumen diario promedio récord de 4.5 millones.
Una vez lanzados, los nuevos futuros obtendrán compensaciones de margen automáticas contra los futuros de tasas de interés y se cotizarán según las reglas de la junta de comercio de Chicago (CBOT). Poco después del lanzamiento, dichos contratos serán elegibles para el margen de cartera frente a otros swaps y futuros de tasa de interés compensados.
Por qué aumenta la negociación de contratos de futuros de bonos del Tesoro
El desarrollo de CME Group llega en un momento en que un número cada vez mayor de inversores considera que negociar futuros de bonos del Tesoro de EE. UU. tiene sentido como cualquier otra inversión ordinaria. Los rendimientos de tales futuros rivalizan con los de
renta variable
Renta variable
Las acciones se pueden caracterizar como acciones o acciones de una empresa que los inversores pueden comprar o vender. Cuando compra una acción, en esencia está comprando una acción, convirtiéndose en propietario parcial de acciones en una empresa o fondo específico; sin embargo, las acciones no pagan una tasa de interés fija y, como tal, no se consideran ingresos garantizados. Como tal, los mercados de valores a menudo están asociados con el riesgo. Cuando una empresa emite bonos, está tomando préstamos de los compradores. Cuando una empresa ofrece acciones, por otro lado, está vendiendo la propiedad parcial de la empresa. Hay muchas razones para que las personas inviertan en acciones. En los Estados Unidos, por ejemplo, los mercados de acciones se encuentran entre los más grandes en términos de transacciones, inversores y volumen de negocios. ¿Por qué invertir en acciones? En general, el atractivo de las acciones tiene el potencial de obtener altos rendimientos. La mayoría de las carteras cuentan con una parte de la exposición a la renta variable para el crecimiento. En términos de inversión, las personas más jóvenes pueden permitirse asumir niveles más altos de exposición a la renta variable, es decir, riesgo. En consecuencia, estas personas tienen más acciones en su cartera debido a su potencial de rentabilidad a lo largo del tiempo. Sin embargo, a medida que planea jubilarse, la exposición a la renta variable se convierte en un riesgo mayor, por lo que muchos inversores o titulares de cuentas de jubilación cambian al menos parte de sus inversiones de acciones a bonos o renta fija a medida que envejecen. se benefician a través de dividendos, que difieren notablemente de las ganancias de capital o las diferencias de precio en las acciones que ha comprado. Los dividendos reflejan los pagos periódicos realizados por una empresa a sus accionistas. Se gravan como las ganancias de capital a largo plazo, que varían según el país.
Las acciones se pueden caracterizar como acciones o acciones de una empresa que los inversores pueden comprar o vender. Cuando compra una acción, en esencia está comprando una acción, convirtiéndose en propietario parcial de acciones en una empresa o fondo específico; sin embargo, las acciones no pagan una tasa de interés fija y, como tal, no se consideran ingresos garantizados. Como tal, los mercados de valores a menudo están asociados con el riesgo. Cuando una empresa emite bonos, está tomando préstamos de los compradores. Cuando una empresa ofrece acciones, por otro lado, está vendiendo la propiedad parcial de la empresa. Hay muchas razones para que las personas inviertan en acciones. En los Estados Unidos, por ejemplo, los mercados de acciones se encuentran entre los más grandes en términos de transacciones, inversores y volumen de negocios. ¿Por qué invertir en acciones? En general, el atractivo de las acciones tiene el potencial de obtener altos rendimientos. La mayoría de las carteras cuentan con una parte de la exposición a la renta variable para el crecimiento. En términos de inversión, las personas más jóvenes pueden permitirse asumir niveles más altos de exposición a la renta variable, es decir, riesgo. En consecuencia, estas personas tienen más acciones en su cartera debido a su potencial de rentabilidad a lo largo del tiempo. Sin embargo, a medida que planea jubilarse, la exposición a la renta variable se convierte en un riesgo mayor, por lo que muchos inversores o titulares de cuentas de jubilación cambian al menos parte de sus inversiones de acciones a bonos o renta fija a medida que envejecen. se benefician a través de dividendos, que difieren notablemente de las ganancias de capital o las diferencias de precio en las acciones que ha comprado. Los dividendos reflejan los pagos periódicos realizados por una empresa a sus accionistas. Se gravan como las ganancias de capital a largo plazo, que varían según el país.
Leer este término pero con reducciones más pequeñas. El mes pasado, los volúmenes de negociación de futuros del Tesoro estadounidense a 10 años aumentaron significativamente. A pesar de las tasas de inflación actuales más altas desde la década de 1980, la demanda de bonos a largo plazo por parte de los inversionistas es fuerte y este patrón está llamando la atención. El análisis de la industria muestra que las ganancias obtenidas de los fondos de pensiones y la inversión en acciones se utilizan para comprar bonos del gobierno.
El año pasado, CME Group lanzó los futuros de Micro Treasury Yield, un contrato de futuros simplificado que rastrea los rendimientos. El lanzamiento fue parte del esfuerzo de la empresa por atraer a sus clientes, que suelen ser profesionales de la inversión, para capitalizar el auge de la inversión minorista. Los futuros de Micro Treasure Yield suben cuando los rendimientos del Tesoro aumentan y bajan cuando bajan. Estos nuevos productos de inversión surgen cuando la deuda en los EE. UU. se dispara y las tasas de interés se mantienen bajas. En octubre del año pasado, el déficit presupuestario de EE. UU. llegó a $ 2.8 billones para 2021. Al mismo tiempo, el volumen diario promedio en los futuros y opciones del Tesoro de EE. UU. de CME aumentó un 30% año tras año, lo que, según la compañía, es una indicación de una mayor cobertura y actividad comercial.
El 10 de enero, CME Group, una importante empresa de bolsa de valores y materias primas, anunció que lanzará futuros sobre bonos del Tesoro de EE. UU. a 20 años el 7 de marzo. El futuro de bonos a 20 años ayudará a los inversores a administrar mejor su exposición a la curva del Tesoro de EE. UU. Según CME Group, los futuros de bonos del Tesoro de EE. UU. a 20 años proporcionarán una mayor precisión y eficiencia en la gestión de la exposición en el punto de vencimiento de 20 años en la curva del Tesoro. El futuro de los bonos ayudará a impulsar la demanda del vencimiento al proporcionar a los inversores una forma más fácil de cubrir la deuda o especular sobre su futuro.
rendimiento
Rendimiento
Un rendimiento se define como las ganancias generadas por una inversión o valor durante un período de tiempo particular. Por lo general, se muestra en términos de porcentaje y en forma de intereses o dividendos recibidos. Los rendimientos no incluyen las variaciones de precio, lo que lo diferencia del rendimiento total. Como tal, un rendimiento se aplica a varias tasas de rendimiento declaradas sobre acciones, instrumentos de renta fija como bonos y otros tipos de productos de inversión. Los rendimientos se pueden calcular como una relación o como una tasa interna de rendimiento, que también se puede utilizar para Indique el rendimiento total del propietario, o parte de los ingresos, etc. Comprensión de los rendimientos en finanzas En cualquier momento, todos los instrumentos financieros compiten entre sí en un mercado determinado. El análisis de los rendimientos es simplemente una métrica y refleja una parte singular del rendimiento total de tener un valor. Por ejemplo, un rendimiento más alto permite al propietario recuperar su inversión antes y, por lo tanto, mitiga el riesgo. Por el contrario, un alto rendimiento puede haber resultado de una caída del valor de mercado del título como resultado de un mayor riesgo. Los niveles de rendimiento también están dictados por las expectativas de inflación. De hecho, los temores de mayores niveles de inflación en el futuro sugieren que los inversores pedirían un alto rendimiento o un precio más bajo frente al cupón de hoy. El vencimiento del instrumento es también uno de los elementos que determina el riesgo. La relación entre los rendimientos y el vencimiento de instrumentos de calidad crediticia similar se describe mediante la curva de rendimiento. En general, los instrumentos a largo plazo suelen tener un rendimiento más alto que los instrumentos a corto plazo. El rendimiento de un instrumento de deuda suele estar vinculado a la solvencia crediticia y la probabilidad de incumplimiento del emisor. En consecuencia, cuanto mayor sea el riesgo de incumplimiento, mayor será el rendimiento en la mayoría de los casos, ya que los emisores deben ofrecer a los inversores alguna compensación por el riesgo.
Un rendimiento se define como las ganancias generadas por una inversión o valor durante un período de tiempo particular. Por lo general, se muestra en términos de porcentaje y en forma de intereses o dividendos recibidos. Los rendimientos no incluyen las variaciones de precio, lo que lo diferencia del rendimiento total. Como tal, un rendimiento se aplica a varias tasas de rendimiento declaradas sobre acciones, instrumentos de renta fija como bonos y otros tipos de productos de inversión. Los rendimientos se pueden calcular como una relación o como una tasa interna de rendimiento, que también se puede utilizar para Indique el rendimiento total del propietario, o parte de los ingresos, etc. Comprensión de los rendimientos en finanzas En cualquier momento, todos los instrumentos financieros compiten entre sí en un mercado determinado. El análisis de los rendimientos es simplemente una métrica y refleja una parte singular del rendimiento total de tener un valor. Por ejemplo, un rendimiento más alto permite al propietario recuperar su inversión antes y, por lo tanto, mitiga el riesgo. Por el contrario, un alto rendimiento puede haber resultado de una caída del valor de mercado del título como resultado de un mayor riesgo. Los niveles de rendimiento también están dictados por las expectativas de inflación. De hecho, los temores de mayores niveles de inflación en el futuro sugieren que los inversores pedirían un alto rendimiento o un precio más bajo frente al cupón de hoy. El vencimiento del instrumento es también uno de los elementos que determina el riesgo. La relación entre los rendimientos y el vencimiento de instrumentos de calidad crediticia similar se describe mediante la curva de rendimiento. En general, los instrumentos a largo plazo suelen tener un rendimiento más alto que los instrumentos a corto plazo. El rendimiento de un instrumento de deuda suele estar vinculado a la solvencia crediticia y la probabilidad de incumplimiento del emisor. En consecuencia, cuanto mayor sea el riesgo de incumplimiento, mayor será el rendimiento en la mayoría de los casos, ya que los emisores deben ofrecer a los inversores alguna compensación por el riesgo.
Leer este término se mueve
Agha Mirza, directora global de tasas y productos OTC de CME Group, habló sobre el desarrollo y dijo: “la introducción de un contrato de futuros sobre el bono a 20 años del Tesoro de los EE. El riesgo de mercado del Tesoro es más importante que nunca”.
“Desde que el Tesoro de EE. UU. comenzó a emitir bonos a 20 años en mayo de 2020, la emisión total ha superado los $ 450 mil millones, lo que ha creado una demanda de los clientes por un nuevo producto que establece una exposición al rendimiento a 20 años. Como resultado, el diseño de este nuevo contrato representa una amplia retroalimentación de un amplio conjunto de clientes y la comunidad comercial de renta fija más amplia”, explicó Mirza.
Los nuevos futuros complementarán la variedad existente de futuros y opciones del Tesoro estadounidense líquido de CME Group, que experimentó un crecimiento de más del 15% año tras año el año pasado a un volumen diario promedio récord de 4.5 millones.
Una vez lanzados, los nuevos futuros obtendrán compensaciones de margen automáticas contra los futuros de tasas de interés y se cotizarán según las reglas de la junta de comercio de Chicago (CBOT). Poco después del lanzamiento, dichos contratos serán elegibles para el margen de cartera frente a otros swaps y futuros de tasa de interés compensados.
Por qué aumenta la negociación de contratos de futuros de bonos del Tesoro
El desarrollo de CME Group llega en un momento en que un número cada vez mayor de inversores considera que negociar futuros de bonos del Tesoro de EE. UU. tiene sentido como cualquier otra inversión ordinaria. Los rendimientos de tales futuros rivalizan con los de
renta variable
Renta variable
Las acciones se pueden caracterizar como acciones o acciones de una empresa que los inversores pueden comprar o vender. Cuando compra una acción, en esencia está comprando una acción, convirtiéndose en propietario parcial de acciones en una empresa o fondo específico; sin embargo, las acciones no pagan una tasa de interés fija y, como tal, no se consideran ingresos garantizados. Como tal, los mercados de valores a menudo están asociados con el riesgo. Cuando una empresa emite bonos, está tomando préstamos de los compradores. Cuando una empresa ofrece acciones, por otro lado, está vendiendo la propiedad parcial de la empresa. Hay muchas razones para que las personas inviertan en acciones. En los Estados Unidos, por ejemplo, los mercados de acciones se encuentran entre los más grandes en términos de transacciones, inversores y volumen de negocios. ¿Por qué invertir en acciones? En general, el atractivo de las acciones tiene el potencial de obtener altos rendimientos. La mayoría de las carteras cuentan con una parte de la exposición a la renta variable para el crecimiento. En términos de inversión, las personas más jóvenes pueden permitirse asumir niveles más altos de exposición a la renta variable, es decir, riesgo. En consecuencia, estas personas tienen más acciones en su cartera debido a su potencial de rentabilidad a lo largo del tiempo. Sin embargo, a medida que planea jubilarse, la exposición a la renta variable se convierte en un riesgo mayor, por lo que muchos inversores o titulares de cuentas de jubilación cambian al menos parte de sus inversiones de acciones a bonos o renta fija a medida que envejecen. se benefician a través de dividendos, que difieren notablemente de las ganancias de capital o las diferencias de precio en las acciones que ha comprado. Los dividendos reflejan los pagos periódicos realizados por una empresa a sus accionistas. Se gravan como las ganancias de capital a largo plazo, que varían según el país.
Las acciones se pueden caracterizar como acciones o acciones de una empresa que los inversores pueden comprar o vender. Cuando compra una acción, en esencia está comprando una acción, convirtiéndose en propietario parcial de acciones en una empresa o fondo específico; sin embargo, las acciones no pagan una tasa de interés fija y, como tal, no se consideran ingresos garantizados. Como tal, los mercados de valores a menudo están asociados con el riesgo. Cuando una empresa emite bonos, está tomando préstamos de los compradores. Cuando una empresa ofrece acciones, por otro lado, está vendiendo la propiedad parcial de la empresa. Hay muchas razones para que las personas inviertan en acciones. En los Estados Unidos, por ejemplo, los mercados de acciones se encuentran entre los más grandes en términos de transacciones, inversores y volumen de negocios. ¿Por qué invertir en acciones? En general, el atractivo de las acciones tiene el potencial de obtener altos rendimientos. La mayoría de las carteras cuentan con una parte de la exposición a la renta variable para el crecimiento. En términos de inversión, las personas más jóvenes pueden permitirse asumir niveles más altos de exposición a la renta variable, es decir, riesgo. En consecuencia, estas personas tienen más acciones en su cartera debido a su potencial de rentabilidad a lo largo del tiempo. Sin embargo, a medida que planea jubilarse, la exposición a la renta variable se convierte en un riesgo mayor, por lo que muchos inversores o titulares de cuentas de jubilación cambian al menos parte de sus inversiones de acciones a bonos o renta fija a medida que envejecen. se benefician a través de dividendos, que difieren notablemente de las ganancias de capital o las diferencias de precio en las acciones que ha comprado. Los dividendos reflejan los pagos periódicos realizados por una empresa a sus accionistas. Se gravan como las ganancias de capital a largo plazo, que varían según el país.
Leer este término pero con reducciones más pequeñas. El mes pasado, los volúmenes de negociación de futuros del Tesoro estadounidense a 10 años aumentaron significativamente. A pesar de las tasas de inflación actuales más altas desde la década de 1980, la demanda de bonos a largo plazo por parte de los inversionistas es fuerte y este patrón está llamando la atención. El análisis de la industria muestra que las ganancias obtenidas de los fondos de pensiones y la inversión en acciones se utilizan para comprar bonos del gobierno.
El año pasado, CME Group lanzó los futuros de Micro Treasury Yield, un contrato de futuros simplificado que rastrea los rendimientos. El lanzamiento fue parte del esfuerzo de la empresa por atraer a sus clientes, que suelen ser profesionales de la inversión, para capitalizar el auge de la inversión minorista. Los futuros de Micro Treasure Yield suben cuando los rendimientos del Tesoro aumentan y bajan cuando bajan. Estos nuevos productos de inversión surgen cuando la deuda en los EE. UU. se dispara y las tasas de interés se mantienen bajas. En octubre del año pasado, el déficit presupuestario de EE. UU. llegó a $ 2.8 billones para 2021. Al mismo tiempo, el volumen diario promedio en los futuros y opciones del Tesoro de EE. UU. de CME aumentó un 30% año tras año, lo que, según la compañía, es una indicación de una mayor cobertura y actividad comercial.
Fuente: https://www.financemagnates.com/institucional-forex/cme-group-to-introduce-20-year-us-treasury-bond-futures/
