Durante un año en el que más de la mitad de las acciones en el índice S&P 500 han caído un 10% o más, probablemente haya visto el término "sobrevendido".
Si está buscando comprar acciones en este mercado nervioso, es mejor que haga una investigación profunda para formar convicciones, en lugar de subirse al tren.
Leer: El principio del fin de la corrección bursátil podría estar cerca
A continuación se muestra una pantalla del S&P 500
SPX,
- 0.39%
para identificar las acciones que pueden estar sobrevendidas. Pero primero, aquí hay ejemplos de algunas acciones que pueden cumplir con los requisitos.
Un ejemplo de una acción que puede estar sobrevendida
Acciones de Signature Bank
sbny,
- 7.09%
de Nueva York han caído un 38% en 2022. Este es uno de los bancos regionales de más rápido crecimiento. Por ejemplo, durante 2021, el banco aumentó su cartera de préstamos comerciales e industriales en un 79 % a USD 32.9 XNUMX millones, y la calidad de los préstamos se mantuvo sólida a medida que continuaba atrayendo equipos de préstamos de sus rivales.
La caída de las acciones este año refleja el cambio de opinión de los inversores sobre las monedas virtuales. Signature Bank ha sido pionero en servicios bancarios para cambios de moneda virtual y clientes institucionales relacionados. El banco también lanzó Signet, un servicio de pagos digitales basado en blockchain, en 2020.
El "problema" de las acciones parece ser que muchas personas que las tenían lo hicieron solo por el ángulo criptográfico, y no porque estuvieran emocionados de ver a un banco hacer crecer su negocio tradicional tan rápidamente.
A pesar del giro de los inversores contra las acciones, se espera que Signature Bank continúe con su rápido crecimiento. Los 17 analistas que cubren las acciones encuestadas por FactSet califican las acciones como compra o equivalente y, según las estimaciones de consenso, se espera que el banco aumente sus ganancias por acción en un 48 % este año y en un 22 % en 2023. Pero el precio a plazo de las acciones: la relación sobre ganancias ha disminuido a 8.3 desde 18.6 a fines de 2021. En comparación, las relaciones P/E agregadas ponderadas a futuro son 17.2 para el S&P 500 y 12 para el sector financiero S&P 500.
En un informe del 13 de mayo, el analista de Jefferies, Casey Haire, sugirió que SBNY estaba sobrevendido porque sus ganancias en 2023 serían de $ 20 por acción, incluso si se eliminara su franquicia de depósito de moneda virtual de $ 29 mil millones. Basado en el precio de cierre de $201.20, eso daría un P/E de 10.1. En comparación, el sector financiero S&P 500 de crecimiento más lento cotiza 11 veces la estimación de EPS de consenso agregado ponderado para 2023.
Dos ejemplos más de recalificaciones en 2022
Netflix Inc.
nflx,
- 0.60%
ha tenido el peor desempeño entre el S&P 500 en lo que va del año, cayendo un 69% hasta el 13 de mayo, seguido por PayPal Holdings Inc.
PPPL,
- 1.50%,
con una caída del 58%. ¿Qué tiene en común un procesador de pagos con un pionero del streaming de video? Ambas empresas se han centrado en el crecimiento de las cuentas de usuario en sus informes financieros.
Pero la relación P/E de Netflix ha caído a 16.5 desde 45.6 a fines de 2021. Por lo tanto, ha pasado de una valoración elevada para una empresa orientada a la tecnología en rápido crecimiento a una valoración inferior a la del S&P 500. Charles Lemonides de ValueWorks recientemente sugirió la configuración de la caída de precios una oportunidad de compra para inversores a largo plazo.
El P/E adelantado de PayPal ha disminuido a 18.5 desde 36 a fines de 2021. Pero se espera que la empresa aumente las ventas y las ganancias por acción en dos dígitos en 2023, y los analistas lo favorecen, como puede ver en la pantalla a continuación.
Examinando el S&P 500 en busca de acciones sobrevendidas
El S&P 500 bajó un 15.6 % para 2022 hasta el 13 de mayo. Para enumerar las acciones que podrían haber caído más de lo debido este año, analizamos el índice de referencia de la siguiente manera:
- Cotización baja al menos un tercio (33%): 56 empresas.
- Se espera que aumenten las EPS y las ventas en más de sus respectivos sectores en el calendario 2023: 28 empresas.
- Al menos el 75% califica como "comprar" o equivalente entre los analistas encuestados por FactSet: 15 empresas.
Aquí están las 15 empresas que pasaron la pantalla, ordenadas por porcentaje de calificación de "compra":
| Empresa | Ticker | Sector | Crecimiento de ventas estimado – 2023 | Crecimiento estimado de UPA – 2023 | Adelante P / E | Adelante P/E – 21 de diciembre de 221 | Compartir calificaciones de "compra" |
| Banco de firmas | sbny,
- 7.09% | Finanzas | 26.20% | 22.36% | 8.3 | 18.6 | 100% |
| EPAM Systems Inc. | EPAM,
- 2.65% | Tecnologías informáticas | 24.26% | 45.62% | 31.3 | 59.7 | 93% |
| partido grupo inc. | MTC,
- 2.27% | Servicios de comunicación | 17.25% | 18.46% | 28.1 | 48.5 | 91% |
| Intuit Inc. | INTU,
- 3.27% | Tecnologías informáticas | 15.89% | 18.20% | 28.0 | 51.4 | 91% |
| Laboratorios Charles River International Inc. | LCR,
- 1.95% | Atención médica | 10.98% | 15.07% | 19.2 | 32.8 | 88% |
| Salesforce inc. | CRM
- 1.67% | Tecnologías informáticas | 18.22% | 21.68% | 33.5 | 53.5 | 87% |
| alinear tecnología inc. | ALGN,
- 0.48% | Atención médica | 19.47% | 26.93% | 24.9 | 48.7 | 86% |
| dexcom inc. | DXCM,
- 3.03% | Atención médica | 20.08% | 39.16% | 88.3 | 150.7 | 84% |
| Boeing Co. | BA,
- 2.48% | Acciones industriales | 19.10% | 10825.21% | 58.8 | 43.6 | 83% |
| Corporación Nvidia. | NVDA,
- 2.50% | Tecnologías informáticas | 17.61% | 18.85% | 29.8 | 57.8 | 82% |
| Bio-Rad Laboratories Inc. Clase A | BIO
- 0.60% | Atención médica | 7.05% | 7.41% | 33.7 | 57.7 | 80% |
| Take-Two Software interactivo Inc. | DOS,
+ 0.16% | Servicios de comunicación | 29.45% | 36.81% | 17.9 | 28.3 | 77% |
| paypal holdings inc. | PPPL,
- 1.50% | Tecnologías informáticas | 16.47% | 23.97% | 18.5 | 36.0 | 76% |
| PLC Aptiv | APTV,
- 3.07% | Consumidor discrecional | 17.31% | 51.64% | 21.0 | 35.8 | 76% |
| Grupo financiero SVB | SIVB,
- 3.81% | Finanzas | 24.67% | 29.10% | 11.4 | 23.0 | 75% |
| Fuente: FactSet |
Haga clic en los tickers para obtener más información sobre cada empresa.
Leer La guía detallada de Tomi Kilgore sobre la gran cantidad de información de forma gratuita en la página de cotizaciones de MarketWatch.
Notas sobre los datos:
- Tanto Signature Bank como PayPal hicieron el corte.
- El crecimiento esperado de las ganancias de Boeing Co.
BA,
- 2.48%
se espera que sea tan grande en 2023 porque la estimación de consenso para 2022 es una ganancia de solo cinco centavos por acción. - Netflix no pasó el corte porque los analistas esperan que las ganancias por acción de la compañía aumenten un 10.5 % en 2023, por debajo del crecimiento de las ganancias por acción del 16 % esperado para el sector de comunicaciones del S&P 500.
- El holding de Facebook Meta Platforms Inc.
PENSIÓN COMPLETA,
+ 0.71%
habría estado en la lista, y se espera que las tasas de crecimiento de las ventas y las EPS superen las del sector de las comunicaciones en 2023. Sin embargo, "solo" el 71% de los analistas encuestados por FactSet califican las acciones como compra o equivalente.
No se pierda: Estos 4 fondos son los ganadores de 2022: utilizan una estrategia similar a la de los fondos de cobertura para reducir el riesgo
15 acciones que han caído al menos un 33% pero que, según estas medidas, aún se destacan en sus sectores
Durante un año en el que más de la mitad de las acciones en el índice S&P 500 han caído un 10% o más, probablemente haya visto el término "sobrevendido".
Pero, ¿qué significa realmente sobreventa?
Significa Usted piensa que una acción ha caído demasiado, en función de alguna cualidad que espera impulsar un rendimiento superior a partir de aquí.
Si está buscando comprar acciones en este mercado nervioso, es mejor que haga una investigación profunda para formar convicciones, en lugar de subirse al tren.
Leer: El principio del fin de la corrección bursátil podría estar cerca
A continuación se muestra una pantalla del S&P 500
- 0.39%
SPX,
para identificar las acciones que pueden estar sobrevendidas. Pero primero, aquí hay ejemplos de algunas acciones que pueden cumplir con los requisitos.
Un ejemplo de una acción que puede estar sobrevendida
Acciones de Signature Bank
- 7.09%
sbny,
de Nueva York han caído un 38% en 2022. Este es uno de los bancos regionales de más rápido crecimiento. Por ejemplo, durante 2021, el banco aumentó su cartera de préstamos comerciales e industriales en un 79 % a USD 32.9 XNUMX millones, y la calidad de los préstamos se mantuvo sólida a medida que continuaba atrayendo equipos de préstamos de sus rivales.
La caída de las acciones este año refleja el cambio de opinión de los inversores sobre las monedas virtuales. Signature Bank ha sido pionero en servicios bancarios para cambios de moneda virtual y clientes institucionales relacionados. El banco también lanzó Signet, un servicio de pagos digitales basado en blockchain, en 2020.
El "problema" de las acciones parece ser que muchas personas que las tenían lo hicieron solo por el ángulo criptográfico, y no porque estuvieran emocionados de ver a un banco hacer crecer su negocio tradicional tan rápidamente.
A pesar del giro de los inversores contra las acciones, se espera que Signature Bank continúe con su rápido crecimiento. Los 17 analistas que cubren las acciones encuestadas por FactSet califican las acciones como compra o equivalente y, según las estimaciones de consenso, se espera que el banco aumente sus ganancias por acción en un 48 % este año y en un 22 % en 2023. Pero el precio a plazo de las acciones: la relación sobre ganancias ha disminuido a 8.3 desde 18.6 a fines de 2021. En comparación, las relaciones P/E agregadas ponderadas a futuro son 17.2 para el S&P 500 y 12 para el sector financiero S&P 500.
En un informe del 13 de mayo, el analista de Jefferies, Casey Haire, sugirió que SBNY estaba sobrevendido porque sus ganancias en 2023 serían de $ 20 por acción, incluso si se eliminara su franquicia de depósito de moneda virtual de $ 29 mil millones. Basado en el precio de cierre de $201.20, eso daría un P/E de 10.1. En comparación, el sector financiero S&P 500 de crecimiento más lento cotiza 11 veces la estimación de EPS de consenso agregado ponderado para 2023.
Dos ejemplos más de recalificaciones en 2022
Netflix Inc.
- 0.60%
- 1.50% ,
nflx,
ha tenido el peor desempeño entre el S&P 500 en lo que va del año, cayendo un 69% hasta el 13 de mayo, seguido por PayPal Holdings Inc.
PPPL,
con una caída del 58%. ¿Qué tiene en común un procesador de pagos con un pionero del streaming de video? Ambas empresas se han centrado en el crecimiento de las cuentas de usuario en sus informes financieros.
Pero la relación P/E de Netflix ha caído a 16.5 desde 45.6 a fines de 2021. Por lo tanto, ha pasado de una valoración elevada para una empresa orientada a la tecnología en rápido crecimiento a una valoración inferior a la del S&P 500. Charles Lemonides de ValueWorks recientemente sugirió la configuración de la caída de precios una oportunidad de compra para inversores a largo plazo.
El P/E adelantado de PayPal ha disminuido a 18.5 desde 36 a fines de 2021. Pero se espera que la empresa aumente las ventas y las ganancias por acción en dos dígitos en 2023, y los analistas lo favorecen, como puede ver en la pantalla a continuación.
Examinando el S&P 500 en busca de acciones sobrevendidas
El S&P 500 bajó un 15.6 % para 2022 hasta el 13 de mayo. Para enumerar las acciones que podrían haber caído más de lo debido este año, analizamos el índice de referencia de la siguiente manera:
Aquí están las 15 empresas que pasaron la pantalla, ordenadas por porcentaje de calificación de "compra":
Haga clic en los tickers para obtener más información sobre cada empresa.
Leer La guía detallada de Tomi Kilgore sobre la gran cantidad de información de forma gratuita en la página de cotizaciones de MarketWatch.
Notas sobre los datos:
BA,
se espera que sea tan grande en 2023 porque la estimación de consenso para 2022 es una ganancia de solo cinco centavos por acción.
PENSIÓN COMPLETA,
habría estado en la lista, y se espera que las tasas de crecimiento de las ventas y las EPS superen las del sector de las comunicaciones en 2023. Sin embargo, "solo" el 71% de los analistas encuestados por FactSet califican las acciones como compra o equivalente.
No se pierda: Estos 4 fondos son los ganadores de 2022: utilizan una estrategia similar a la de los fondos de cobertura para reducir el riesgo
Fuente: https://www.marketwatch.com/story/15-stocks-that-have-fallen-at-least-33-but-by-these-measures-are-still-standouts-in-their-sectors- 11652712725?siteid=yhoof2&yptr=yahoo